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富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A(富國穩(wěn)健策略6個月持有期混合A)基金凈值查詢(011212)

今天最新凈值 0.7110 0.0023 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7106 0.0019 0.2673%
  • 累計凈值：0.7110
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7535億
  • 最近資產(chǎn)：6.69億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一周富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A|富國穩(wěn)健策略6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A(011212)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7087 0.7087 0.7110 0.7110 -0.0023 -0.32%
2025-05-21 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7110 0.7110 0.7087 0.7087 0.0023 0.32%
2025-05-20 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7087 0.7087 0.7012 0.7012 0.0075 1.07%
2025-05-19 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7012 0.7012 0.6996 0.6996 0.0016 0.23%
2025-05-16 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6996 0.6996 0.7023 0.7023 -0.0027 -0.38%