搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

泰康招享混合C基金凈值查詢(011209)

今天最新凈值 1.0663 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0663
  • 成立日期：2022-06-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4845億
  • 最近資產：8.37億元
  • 基金公司：泰康資產
  • 基金經理：經惠云 金宏偉
今年以來泰康招享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康招享混合C(011209)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011209 泰康招享混合C 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011209 泰康招享混合C 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011209 泰康招享混合C 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2025-05-19 011209 泰康招享混合C 1.0660 1.0660 1.0652 1.0652 0.0008 0.08%
2025-05-16 011209 泰康招享混合C 1.0652 1.0652 1.0656 1.0656 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011209 泰康招享混合C 1.0656 1.0656 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011209 泰康招享混合C 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011209 泰康招享混合C 1.0662 1.0662 1.0650 1.0650 0.0012 0.11%
2025-05-12 011209 泰康招享混合C 1.0650 1.0650 1.0678 1.0678 -0.0028 -0.26%
2025-05-09 011209 泰康招享混合C 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2025-05-08 011209 泰康招享混合C 1.0676 1.0676 1.0660 1.0660 0.0016 0.15%
2025-05-07 011209 泰康招享混合C 1.0660 1.0660 1.0666 1.0666 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011209 泰康招享混合C 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2025-04-30 011209 泰康招享混合C 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2025-04-29 011209 泰康招享混合C 1.0660 1.0660 1.0647 1.0647 0.0013 0.12%
2025-04-28 011209 泰康招享混合C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-04-25 011209 泰康招享混合C 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-04-24 011209 泰康招享混合C 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011209 泰康招享混合C 1.0647 1.0647 1.0659 1.0659 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 011209 泰康招享混合C 1.0659 1.0659 1.0649 1.0649 0.0010 0.09%
2025-04-21 011209 泰康招享混合C 1.0649 1.0649 1.0661 1.0661 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 011209 泰康招享混合C 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-04-17 011209 泰康招享混合C 1.0658 1.0658 1.0668 1.0668 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 011209 泰康招享混合C 1.0668 1.0668 1.0662 1.0662 0.0006 0.06%
2025-04-15 011209 泰康招享混合C 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011209 泰康招享混合C 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2025-04-11 011209 泰康招享混合C 1.0663 1.0663 1.0670 1.0670 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 011209 泰康招享混合C 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2025-04-09 011209 泰康招享混合C 1.0669 1.0669 1.0665 1.0665 0.0004 0.04%
2025-04-08 011209 泰康招享混合C 1.0665 1.0665 1.0693 1.0693 -0.0028 -0.26%
2025-04-07 011209 泰康招享混合C 1.0693 1.0693 1.0651 1.0651 0.0042 0.39%
2025-04-03 011209 泰康招享混合C 1.0651 1.0651 1.0619 1.0619 0.0032 0.30%
2025-04-02 011209 泰康招享混合C 1.0619 1.0619 1.0614 1.0614 0.0005 0.05%
2025-04-01 011209 泰康招享混合C 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2025-03-31 011209 泰康招享混合C 1.0612 1.0612 1.0616 1.0616 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011209 泰康招享混合C 1.0616 1.0616 1.0618 1.0618 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 011209 泰康招享混合C 1.0618 1.0618 1.0620 1.0620 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011209 泰康招享混合C 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2025-03-25 011209 泰康招享混合C 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2025-03-24 011209 泰康招享混合C 1.0616 1.0616 1.0619 1.0619 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 011209 泰康招享混合C 1.0619 1.0619 1.0630 1.0630 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 011209 泰康招享混合C 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2025-03-19 011209 泰康招享混合C 1.0626 1.0626 1.0635 1.0635 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 011209 泰康招享混合C 1.0635 1.0635 1.0631 1.0631 0.0004 0.04%
2025-03-17 011209 泰康招享混合C 1.0631 1.0631 1.0625 1.0625 0.0006 0.06%
2025-03-14 011209 泰康招享混合C 1.0625 1.0625 1.0614 1.0614 0.0011 0.10%
2025-03-13 011209 泰康招享混合C 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011209 泰康招享混合C 1.0615 1.0615 1.0605 1.0605 0.0010 0.09%
2025-03-11 011209 泰康招享混合C 1.0605 1.0605 1.0618 1.0618 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 011209 泰康招享混合C 1.0618 1.0618 1.0613 1.0613 0.0005 0.05%
2025-03-07 011209 泰康招享混合C 1.0613 1.0613 1.0618 1.0618 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 011209 泰康招享混合C 1.0618 1.0618 1.0604 1.0604 0.0014 0.13%
2025-03-05 011209 泰康招享混合C 1.0604 1.0604 1.0599 1.0599 0.0005 0.05%
2025-03-04 011209 泰康招享混合C 1.0599 1.0599 1.0591 1.0591 0.0008 0.08%
2025-03-03 011209 泰康招享混合C 1.0591 1.0591 1.0598 1.0598 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 011209 泰康招享混合C 1.0598 1.0598 1.0638 1.0638 -0.0040 -0.38%
2025-02-27 011209 泰康招享混合C 1.0638 1.0638 1.0666 1.0666 -0.0028 -0.26%
2025-02-26 011209 泰康招享混合C 1.0666 1.0666 1.0652 1.0652 0.0014 0.13%
2025-02-25 011209 泰康招享混合C 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2025-02-24 011209 泰康招享混合C 1.0650 1.0650 1.0675 1.0675 -0.0025 -0.23%
2025-02-21 011209 泰康招享混合C 1.0675 1.0675 1.0665 1.0665 0.0010 0.09%
2025-02-20 011209 泰康招享混合C 1.0665 1.0665 1.0661 1.0661 0.0004 0.04%
2025-02-19 011209 泰康招享混合C 1.0661 1.0661 1.0645 1.0645 0.0016 0.15%
2025-02-18 011209 泰康招享混合C 1.0645 1.0645 1.0664 1.0664 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 011209 泰康招享混合C 1.0664 1.0664 1.0677 1.0677 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 011209 泰康招享混合C 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2025-02-13 011209 泰康招享混合C 1.0677 1.0677 1.0684 1.0684 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 011209 泰康招享混合C 1.0684 1.0684 1.0674 1.0674 0.0010 0.09%
2025-02-11 011209 泰康招享混合C 1.0674 1.0674 1.0681 1.0681 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 011209 泰康招享混合C 1.0681 1.0681 1.0682 1.0682 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011209 泰康招享混合C 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2025-02-06 011209 泰康招享混合C 1.0676 1.0676 1.0652 1.0652 0.0024 0.23%
2025-02-05 011209 泰康招享混合C 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%
2025-01-27 011209 泰康招享混合C 1.0643 1.0643 1.0639 1.0639 0.0004 0.04%
2025-01-22 011209 泰康招享混合C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-01-14 011209 泰康招享混合C 1.0629 1.0629 1.0611 1.0611 0.0018 0.17%
2025-01-13 011209 泰康招享混合C 1.0611 1.0611 1.0624 1.0624 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 011209 泰康招享混合C 1.0624 1.0624 1.0627 1.0627 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 011209 泰康招享混合C 1.0627 1.0627 1.0647 1.0647 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 011209 泰康招享混合C 1.0647 1.0647 1.0652 1.0652 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011209 泰康招享混合C 1.0652 1.0652 1.0661 1.0661 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 011209 泰康招享混合C 1.0661 1.0661 1.0667 1.0667 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 011209 泰康招享混合C 1.0667 1.0667 1.0658 1.0658 0.0009 0.08%
2025-01-02 011209 泰康招享混合C 1.0658 1.0658 1.0645 1.0645 0.0013 0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%