泰康招享混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011209)

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今天最新凈值 1.0661 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0661
成立日期：2022-06-01
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：2.4845億
最近資產(chǎn)：2.60億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：經(jīng)惠云金宏偉

泰康招享混合C基金011209重倉(cāng)股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬(wàn)股)	倉(cāng)位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900	長(zhǎng)江電力	0.0100	0.00%	-1.74%	0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì)		重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉(cāng)位	修正增長(zhǎng)率
0%		0%		0.00%

泰康招享混合C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	-0.01%	-0.02%
2025-05-22	-0.02%	-0.02%
2025-05-21	-0.01%	-0.02%
2025-05-20	0.04%	-0.02%
2025-05-19	0.08%	-0.02%
2025-05-16	-0.04%	-0.02%
2025-05-15	-0.04%	-0.02%
2025-05-14	-0.02%	-0.02%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

泰康招享混合C基金011209實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A	0.6570	0.2232%
泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C	0.6426	0.2232%
泰康藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)一年持有股票	0.9783	0.1670%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4490	0.1512%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4227	0.1512%
泰康浩澤混合A	1.0580	0.1177%
泰康浩澤混合C	1.0412	0.1177%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9459	0.0118%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0682	0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0588	0.3310%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
博時(shí)樂享混合A	0.9821	0.1814%
博時(shí)樂享混合C	0.9662	0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2455	0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2253	0.1539%

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