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泰康招享混合C基金凈值查詢(011209)

今天最新凈值 1.0663 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0663
  • 成立日期：2022-06-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4845億
  • 最近資產(chǎn)：8.37億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云 金宏偉
近一月泰康招享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康招享混合C(011209)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011209 泰康招享混合C 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011209 泰康招享混合C 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011209 泰康招享混合C 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2025-05-19 011209 泰康招享混合C 1.0660 1.0660 1.0652 1.0652 0.0008 0.08%
2025-05-16 011209 泰康招享混合C 1.0652 1.0652 1.0656 1.0656 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011209 泰康招享混合C 1.0656 1.0656 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011209 泰康招享混合C 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011209 泰康招享混合C 1.0662 1.0662 1.0650 1.0650 0.0012 0.11%
2025-05-12 011209 泰康招享混合C 1.0650 1.0650 1.0678 1.0678 -0.0028 -0.26%
2025-05-09 011209 泰康招享混合C 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2025-05-08 011209 泰康招享混合C 1.0676 1.0676 1.0660 1.0660 0.0016 0.15%
2025-05-07 011209 泰康招享混合C 1.0660 1.0660 1.0666 1.0666 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011209 泰康招享混合C 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2025-04-30 011209 泰康招享混合C 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2025-04-29 011209 泰康招享混合C 1.0660 1.0660 1.0647 1.0647 0.0013 0.12%
2025-04-28 011209 泰康招享混合C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-04-25 011209 泰康招享混合C 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-04-24 011209 泰康招享混合C 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011209 泰康招享混合C 1.0647 1.0647 1.0659 1.0659 -0.0012 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%