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永贏惠添益混合A基金凈值查詢(011203)

今天最新凈值 0.6463 0.0010 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6461 -0.0002 -0.0275%
  • 累計(jì)凈值：0.6463
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3366億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興
今年以來永贏惠添益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏惠添益混合A(011203)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011203 永贏惠添益混合A 0.6432 0.6432 0.6463 0.6463 -0.0031 -0.48%
2025-05-21 011203 永贏惠添益混合A 0.6463 0.6463 0.6453 0.6453 0.0010 0.15%
2025-05-20 011203 永贏惠添益混合A 0.6453 0.6453 0.6411 0.6411 0.0042 0.66%
2025-05-19 011203 永贏惠添益混合A 0.6411 0.6411 0.6416 0.6416 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 011203 永贏惠添益混合A 0.6416 0.6416 0.6452 0.6452 -0.0036 -0.56%
2025-05-15 011203 永贏惠添益混合A 0.6452 0.6452 0.6503 0.6503 -0.0051 -0.78%
2025-05-14 011203 永贏惠添益混合A 0.6503 0.6503 0.6438 0.6438 0.0065 1.01%
2025-05-13 011203 永贏惠添益混合A 0.6438 0.6438 0.6432 0.6432 0.0006 0.09%
2025-05-12 011203 永贏惠添益混合A 0.6432 0.6432 0.6381 0.6381 0.0051 0.80%
2025-05-09 011203 永贏惠添益混合A 0.6381 0.6381 0.6400 0.6400 -0.0019 -0.30%
2025-05-08 011203 永贏惠添益混合A 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.0000 0.00%
2025-05-07 011203 永贏惠添益混合A 0.6400 0.6400 0.6401 0.6401 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 011203 永贏惠添益混合A 0.6401 0.6401 0.6351 0.6351 0.0050 0.79%
2025-04-30 011203 永贏惠添益混合A 0.6351 0.6351 0.6343 0.6343 0.0008 0.13%
2025-04-29 011203 永贏惠添益混合A 0.6343 0.6343 0.6340 0.6340 0.0003 0.05%
2025-04-28 011203 永贏惠添益混合A 0.6340 0.6340 0.6390 0.6390 -0.0050 -0.78%
2025-04-25 011203 永贏惠添益混合A 0.6390 0.6390 0.6379 0.6379 0.0011 0.17%
2025-04-24 011203 永贏惠添益混合A 0.6379 0.6379 0.6365 0.6365 0.0014 0.22%
2025-04-23 011203 永贏惠添益混合A 0.6365 0.6365 0.6388 0.6388 -0.0023 -0.36%
2025-04-22 011203 永贏惠添益混合A 0.6388 0.6388 0.6364 0.6364 0.0024 0.38%
2025-04-21 011203 永贏惠添益混合A 0.6364 0.6364 0.6372 0.6372 -0.0008 -0.13%
2025-04-18 011203 永贏惠添益混合A 0.6372 0.6372 0.6399 0.6399 -0.0027 -0.42%
2025-04-17 011203 永贏惠添益混合A 0.6399 0.6399 0.6365 0.6365 0.0034 0.53%
2025-04-16 011203 永贏惠添益混合A 0.6365 0.6365 0.6359 0.6359 0.0006 0.09%
2025-04-15 011203 永贏惠添益混合A 0.6359 0.6359 0.6357 0.6357 0.0002 0.03%
2025-04-14 011203 永贏惠添益混合A 0.6357 0.6357 0.6354 0.6354 0.0003 0.05%
2025-04-11 011203 永贏惠添益混合A 0.6354 0.6354 0.6397 0.6397 -0.0043 -0.67%
2025-04-10 011203 永贏惠添益混合A 0.6397 0.6397 0.6348 0.6348 0.0049 0.77%
2025-04-09 011203 永贏惠添益混合A 0.6348 0.6348 0.6277 0.6277 0.0071 1.13%
2025-04-08 011203 永贏惠添益混合A 0.6277 0.6277 0.6095 0.6095 0.0182 2.99%
2025-04-07 011203 永贏惠添益混合A 0.6095 0.6095 0.6410 0.6410 -0.0315 -4.91%
2025-04-03 011203 永贏惠添益混合A 0.6410 0.6410 0.6392 0.6392 0.0018 0.28%
2025-04-02 011203 永贏惠添益混合A 0.6392 0.6392 0.6402 0.6402 -0.0010 -0.16%
2025-04-01 011203 永贏惠添益混合A 0.6402 0.6402 0.6358 0.6358 0.0044 0.69%
2025-03-31 011203 永贏惠添益混合A 0.6358 0.6358 0.6411 0.6411 -0.0053 -0.83%
2025-03-28 011203 永贏惠添益混合A 0.6411 0.6411 0.6441 0.6441 -0.0030 -0.47%
2025-03-27 011203 永贏惠添益混合A 0.6441 0.6441 0.6428 0.6428 0.0013 0.20%
2025-03-26 011203 永贏惠添益混合A 0.6428 0.6428 0.6432 0.6432 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 011203 永贏惠添益混合A 0.6432 0.6432 0.6422 0.6422 0.0010 0.16%
2025-03-24 011203 永贏惠添益混合A 0.6422 0.6422 0.6384 0.6384 0.0038 0.60%
2025-03-21 011203 永贏惠添益混合A 0.6384 0.6384 0.6443 0.6443 -0.0059 -0.92%
2025-03-20 011203 永贏惠添益混合A 0.6443 0.6443 0.6502 0.6502 -0.0059 -0.91%
2025-03-19 011203 永贏惠添益混合A 0.6502 0.6502 0.6493 0.6493 0.0009 0.14%
2025-03-18 011203 永贏惠添益混合A 0.6493 0.6493 0.6490 0.6490 0.0003 0.05%
2025-03-17 011203 永贏惠添益混合A 0.6490 0.6490 0.6476 0.6476 0.0014 0.22%
2025-03-14 011203 永贏惠添益混合A 0.6476 0.6476 0.6319 0.6319 0.0157 2.48%
2025-03-13 011203 永贏惠添益混合A 0.6319 0.6319 0.6330 0.6330 -0.0011 -0.17%
2025-03-12 011203 永贏惠添益混合A 0.6330 0.6330 0.6367 0.6367 -0.0037 -0.58%
2025-03-11 011203 永贏惠添益混合A 0.6367 0.6367 0.6300 0.6300 0.0067 1.06%
2025-03-10 011203 永贏惠添益混合A 0.6300 0.6300 0.6309 0.6309 -0.0009 -0.14%
2025-03-07 011203 永贏惠添益混合A 0.6309 0.6309 0.6306 0.6306 0.0003 0.05%
2025-03-06 011203 永贏惠添益混合A 0.6306 0.6306 0.6237 0.6237 0.0069 1.11%
2025-03-05 011203 永贏惠添益混合A 0.6237 0.6237 0.6235 0.6235 0.0002 0.03%
2025-03-04 011203 永贏惠添益混合A 0.6235 0.6235 0.6236 0.6236 -0.0001 -0.02%
2025-03-03 011203 永贏惠添益混合A 0.6236 0.6236 0.6218 0.6218 0.0018 0.29%
2025-02-28 011203 永贏惠添益混合A 0.6218 0.6218 0.6289 0.6289 -0.0071 -1.13%
2025-02-27 011203 永贏惠添益混合A 0.6289 0.6289 0.6240 0.6240 0.0049 0.79%
2025-02-26 011203 永贏惠添益混合A 0.6240 0.6240 0.6163 0.6163 0.0077 1.25%
2025-02-25 011203 永贏惠添益混合A 0.6163 0.6163 0.6225 0.6225 -0.0062 -1.00%
2025-02-24 011203 永贏惠添益混合A 0.6225 0.6225 0.6179 0.6179 0.0046 0.74%
2025-02-21 011203 永贏惠添益混合A 0.6179 0.6179 0.6143 0.6143 0.0036 0.59%
2025-02-20 011203 永贏惠添益混合A 0.6143 0.6143 0.6145 0.6145 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 011203 永贏惠添益混合A 0.6145 0.6145 0.6108 0.6108 0.0037 0.61%
2025-02-18 011203 永贏惠添益混合A 0.6108 0.6108 0.6178 0.6178 -0.0070 -1.13%
2025-02-17 011203 永贏惠添益混合A 0.6178 0.6178 0.6207 0.6207 -0.0029 -0.47%
2025-02-14 011203 永贏惠添益混合A 0.6207 0.6207 0.6188 0.6188 0.0019 0.31%
2025-02-13 011203 永贏惠添益混合A 0.6188 0.6188 0.6187 0.6187 0.0001 0.02%
2025-02-12 011203 永贏惠添益混合A 0.6187 0.6187 0.6136 0.6136 0.0051 0.83%
2025-02-11 011203 永贏惠添益混合A 0.6136 0.6136 0.6141 0.6141 -0.0005 -0.08%
2025-02-10 011203 永贏惠添益混合A 0.6141 0.6141 0.6106 0.6106 0.0035 0.57%
2025-02-07 011203 永贏惠添益混合A 0.6106 0.6106 0.6030 0.6030 0.0076 1.26%
2025-02-06 011203 永贏惠添益混合A 0.6030 0.6030 0.5999 0.5999 0.0031 0.52%
2025-02-05 011203 永贏惠添益混合A 0.5999 0.5999 0.6082 0.6082 -0.0083 -1.36%
2025-01-27 011203 永贏惠添益混合A 0.6082 0.6082 0.6044 0.6044 0.0038 0.63%
2025-01-22 011203 永贏惠添益混合A 0.5994 0.5994 0.6050 0.6050 -0.0056 -0.93%
2025-01-14 011203 永贏惠添益混合A 0.6048 0.6048 0.5959 0.5959 0.0089 1.49%
2025-01-13 011203 永贏惠添益混合A 0.5959 0.5959 0.5965 0.5965 -0.0006 -0.10%
2025-01-10 011203 永贏惠添益混合A 0.5965 0.5965 0.6097 0.6097 -0.0132 -2.16%
2025-01-09 011203 永贏惠添益混合A 0.6097 0.6097 0.6101 0.6101 -0.0004 -0.07%
2025-01-08 011203 永贏惠添益混合A 0.6101 0.6101 0.6165 0.6165 -0.0064 -1.04%
2025-01-07 011203 永贏惠添益混合A 0.6165 0.6165 0.6134 0.6134 0.0031 0.51%
2025-01-06 011203 永贏惠添益混合A 0.6134 0.6134 0.6173 0.6173 -0.0039 -0.63%
2025-01-03 011203 永贏惠添益混合A 0.6173 0.6173 0.6255 0.6255 -0.0082 -1.31%
2025-01-02 011203 永贏惠添益混合A 0.6255 0.6255 0.6395 0.6395 -0.0140 -2.19%