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廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A基金凈值查詢(011194)

今天最新凈值 0.9191 -0.0012 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9102 -0.0089 -0.9721%
  • 累計凈值：0.9191
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2680億
  • 最近資產(chǎn)：15.00億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近半年廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A(011194)基金累計收益率-8.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9203 0.9203 -0.0012 -0.13%
2025-05-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9192 0.9192 0.0011 0.12%
2025-05-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9171 0.9171 0.0021 0.23%
2025-05-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9183 0.9183 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9240 0.9240 -0.0057 -0.62%
2025-05-15 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9313 0.9313 -0.0073 -0.78%
2025-05-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9247 0.9247 0.0066 0.71%
2025-05-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9258 0.9258 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9189 0.9189 0.0069 0.75%
2025-05-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9173 0.9173 0.0016 0.17%
2025-05-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9138 0.9138 0.0035 0.38%
2025-05-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9084 0.9084 0.0054 0.59%
2025-05-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9071 0.9071 0.0013 0.14%
2025-04-30 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9085 0.9085 -0.0014 -0.15%
2025-04-29 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9061 0.9061 0.0024 0.26%
2025-04-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9173 0.9173 -0.0112 -1.22%
2025-04-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9262 0.9262 -0.0089 -0.96%
2025-04-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9218 0.9218 0.0044 0.48%
2025-04-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9271 0.9271 -0.0053 -0.57%
2025-04-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9244 0.9244 0.0027 0.29%
2025-04-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9334 0.9334 -0.0090 -0.96%
2025-04-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9290 0.9290 0.0044 0.47%
2025-04-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9197 0.9197 0.0093 1.01%
2025-04-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9146 0.9146 0.0051 0.56%
2025-04-15 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9133 0.9133 0.0013 0.14%
2025-04-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9164 0.9164 -0.0031 -0.34%
2025-04-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9235 0.9235 -0.0071 -0.77%
2025-04-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9145 0.9145 0.0090 0.98%
2025-04-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9145 0.9145 0.8977 0.8977 0.0168 1.87%
2025-04-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8770 0.8770 0.0207 2.36%
2025-04-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.8770 0.8770 0.9344 0.9344 -0.0574 -6.14%
2025-04-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9344 0.9344 0.9282 0.9282 0.0062 0.67%
2025-04-02 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9244 0.9244 0.0038 0.41%
2025-04-01 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9248 0.9248 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9364 0.9364 -0.0116 -1.24%
2025-03-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9364 0.9364 0.9381 0.9381 -0.0017 -0.18%
2025-03-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9389 0.9389 -0.0008 -0.09%
2025-03-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9394 0.9394 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9399 0.9399 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9399 0.9399 0.9403 0.9403 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9525 0.9525 -0.0122 -1.28%
2025-03-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9588 0.9588 -0.0063 -0.66%
2025-03-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9588 0.9588 0.9593 0.9593 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9593 0.9593 0.9601 0.9601 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9597 0.9597 0.0004 0.04%
2025-03-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9395 0.9395 0.0202 2.15%
2025-03-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9395 0.9395 0.9435 0.9435 -0.0040 -0.42%
2025-03-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9443 0.9443 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9443 0.9443 0.9434 0.9434 0.0009 0.10%
2025-03-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9505 0.9505 -0.0071 -0.75%
2025-03-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9572 0.9572 -0.0067 -0.70%
2025-03-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9415 0.9415 0.0157 1.67%
2025-03-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9415 0.9415 0.9454 0.9454 -0.0039 -0.41%
2025-03-04 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9454 0.9454 0.9478 0.9478 -0.0024 -0.25%
2025-03-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9478 0.9478 0.9464 0.9464 0.0014 0.15%
2025-02-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9596 0.9596 -0.0132 -1.38%
2025-02-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9596 0.9596 0.9506 0.9506 0.0090 0.95%
2025-02-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9333 0.9333 0.0173 1.85%
2025-02-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9446 0.9446 -0.0113 -1.20%
2025-02-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9385 0.9385 0.0061 0.65%
2025-02-21 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9385 0.9385 0.9334 0.9334 0.0051 0.55%
2025-02-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9401 0.9401 -0.0067 -0.71%
2025-02-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9334 0.9334 0.0067 0.72%
2025-02-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9479 0.9479 -0.0145 -1.53%
2025-02-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9479 0.9479 0.9493 0.9493 -0.0014 -0.15%
2025-02-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9551 0.9551 -0.0058 -0.61%
2025-02-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9519 0.9519 0.0032 0.34%
2025-02-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9345 0.9345 0.0174 1.86%
2025-02-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9409 0.9409 -0.0064 -0.68%
2025-02-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9372 0.9372 0.0037 0.39%
2025-02-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9248 0.9248 0.0124 1.34%
2025-02-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9193 0.9193 0.0055 0.60%
2025-02-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9278 0.9278 -0.0085 -0.92%
2025-01-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9333 0.9333 -0.0055 -0.59%
2025-01-22 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9232 0.9232 0.9423 0.9423 -0.0191 -2.03%
2025-01-14 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9144 0.9144 0.0191 2.09%
2025-01-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9144 0.9144 0.9100 0.9100 0.0044 0.48%
2025-01-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9100 0.9100 0.9219 0.9219 -0.0119 -1.29%
2025-01-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9215 0.9215 0.0004 0.04%
2025-01-08 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9261 0.9261 -0.0046 -0.50%
2025-01-07 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9190 0.9190 0.0071 0.77%
2025-01-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9190 0.9190 0.9237 0.9237 -0.0047 -0.51%
2025-01-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9237 0.9237 0.9380 0.9380 -0.0143 -1.52%
2025-01-02 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9380 0.9380 0.9638 0.9638 -0.0258 -2.68%
2024-12-31 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9794 0.9794 -0.0156 -1.59%
2024-12-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9730 0.9730 -0.0021 -0.22%
2024-12-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9746 0.9746 -0.0016 -0.16%
2024-12-24 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9746 0.9746 0.9647 0.9647 0.0099 1.03%
2024-12-23 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9647 0.9647 0.9691 0.9691 -0.0044 -0.45%
2024-12-20 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9691 0.9691 0.9709 0.9709 -0.0018 -0.19%
2024-12-19 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9783 0.9783 -0.0074 -0.76%
2024-12-18 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9788 0.9788 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9804 0.9804 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9804 0.9804 0.9946 0.9946 -0.0142 -1.43%
2024-12-13 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9946 0.9946 1.0237 1.0237 -0.0291 -2.84%
2024-12-12 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0116 1.0116 0.0121 1.20%
2024-12-11 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2024-12-10 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0006 1.0006 0.0103 1.03%
2024-12-09 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0137 1.0137 -0.0131 -1.29%
2024-12-06 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0055 1.0055 0.0082 0.82%
2024-12-05 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0037 1.0037 0.0018 0.18%
2024-12-04 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0037 1.0037 1.0142 1.0142 -0.0105 -1.04%
2024-12-03 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-12-02 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0103 1.0103 0.0037 0.37%
2024-11-29 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 1.0103 1.0103 0.9946 0.9946 0.0157 1.58%
2024-11-28 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9956 0.9956 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9775 0.9775 0.0181 1.85%
2024-11-26 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9710 0.9710 0.0065 0.67%
2024-11-25 011194 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A 0.9710 0.9710 0.9741 0.9741 -0.0031 -0.32%