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建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)基金凈值查詢(011189)

今天最新凈值 0.7224 0.0024 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7183 -0.0020 -0.2743%
  • 累計(jì)凈值：0.7224
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5955億
  • 最近資產(chǎn)：11.55億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 姚波遠(yuǎn)
近一周建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)(011189)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7203 0.7203 0.7224 0.7224 -0.0021 -0.29%
2025-05-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7224 0.7224 0.7200 0.7200 0.0024 0.33%
2025-05-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7200 0.7200 0.7162 0.7162 0.0038 0.53%
2025-05-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7162 0.7162 0.7139 0.7139 0.0023 0.32%
2025-05-16 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7139 0.7139 0.7180 0.7180 -0.0041 -0.57%