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建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)基金凈值查詢(011189)

今天最新凈值 0.7224 0.0024 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7183 -0.0020 -0.2743%
  • 累計(jì)凈值：0.7224
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5955億
  • 最近資產(chǎn)：11.55億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 姚波遠(yuǎn)
近一年建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)(011189)基金累計(jì)收益率-3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7224 0.7224 0.7200 0.7200 0.0024 0.33%
2025-05-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7200 0.7200 0.7162 0.7162 0.0038 0.53%
2025-05-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7162 0.7162 0.7139 0.7139 0.0023 0.32%
2025-05-16 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7139 0.7139 0.7180 0.7180 -0.0041 -0.57%
2025-05-15 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7180 0.7180 0.7239 0.7239 -0.0059 -0.82%
2025-05-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7239 0.7239 0.7211 0.7211 0.0028 0.39%
2025-05-13 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7211 0.7211 0.7249 0.7249 -0.0038 -0.52%
2025-05-12 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7249 0.7249 0.7182 0.7182 0.0067 0.93%
2025-05-09 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7182 0.7182 0.7235 0.7235 -0.0053 -0.73%
2025-05-08 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7235 0.7235 0.7247 0.7247 -0.0012 -0.17%
2025-05-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7247 0.7247 0.7311 0.7311 -0.0064 -0.88%
2025-05-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7311 0.7311 0.7187 0.7187 0.0124 1.73%
2025-04-30 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7187 0.7187 0.7167 0.7167 0.0020 0.28%
2025-04-29 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7167 0.7167 0.7157 0.7157 0.0010 0.14%
2025-04-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7157 0.7157 0.7106 0.7106 0.0051 0.72%
2025-04-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7106 0.7106 0.7150 0.7150 -0.0044 -0.62%
2025-04-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7150 0.7150 0.7199 0.7199 -0.0049 -0.68%
2025-04-23 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7199 0.7199 0.7146 0.7146 0.0053 0.74%
2025-04-22 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7146 0.7146 0.7095 0.7095 0.0051 0.72%
2025-04-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7095 0.7095 0.7068 0.7068 0.0027 0.38%
2025-04-18 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7068 0.7068 0.7067 0.7067 0.0001 0.01%
2025-04-17 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7067 0.7067 0.7038 0.7038 0.0029 0.41%
2025-04-16 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7038 0.7038 0.7068 0.7068 -0.0030 -0.42%
2025-04-15 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7068 0.7068 0.7076 0.7076 -0.0008 -0.11%
2025-04-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7076 0.7076 0.7014 0.7014 0.0062 0.88%
2025-04-11 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7014 0.7014 0.6985 0.6985 0.0029 0.42%
2025-04-10 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6985 0.6985 0.6983 0.6983 0.0002 0.03%
2025-04-09 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6983 0.6983 0.6903 0.6903 0.0080 1.16%
2025-04-08 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6903 0.6903 0.6887 0.6887 0.0016 0.23%
2025-04-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6887 0.6887 0.7386 0.7386 -0.0499 -6.76%
2025-04-03 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7386 0.7386 0.7430 0.7430 -0.0044 -0.59%
2025-04-02 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7430 0.7430 0.7425 0.7425 0.0005 0.07%
2025-04-01 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7425 0.7425 0.7406 0.7406 0.0019 0.26%
2025-03-31 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7406 0.7406 0.7464 0.7464 -0.0058 -0.78%
2025-03-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7464 0.7464 0.7540 0.7540 -0.0076 -1.01%
2025-03-27 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7540 0.7540 0.7510 0.7510 0.0030 0.40%
2025-03-26 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7510 0.7510 0.7496 0.7496 0.0014 0.19%
2025-03-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7496 0.7496 0.7640 0.7640 -0.0144 -1.88%
2025-03-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7640 0.7640 0.7604 0.7604 0.0036 0.47%
2025-03-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7604 0.7604 0.7736 0.7736 -0.0132 -1.71%
2025-03-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7736 0.7736 0.7853 0.7853 -0.0117 -1.49%
2025-03-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7853 0.7853 0.7934 0.7934 -0.0081 -1.02%
2025-03-18 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7934 0.7934 0.7831 0.7831 0.0103 1.32%
2025-03-17 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7831 0.7831 0.7851 0.7851 -0.0020 -0.25%
2025-03-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7851 0.7851 0.7701 0.7701 0.0150 1.95%
2025-03-13 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7701 0.7701 0.7810 0.7810 -0.0109 -1.40%
2025-03-12 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7810 0.7810 0.7857 0.7857 -0.0047 -0.60%
2025-03-11 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7857 0.7857 0.7885 0.7885 -0.0028 -0.36%
2025-03-10 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7885 0.7885 0.7975 0.7975 -0.0090 -1.13%
2025-03-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7975 0.7975 0.8023 0.8023 -0.0048 -0.60%
2025-03-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8023 0.8023 0.7791 0.7791 0.0232 2.98%
2025-03-05 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7791 0.7791 0.7697 0.7697 0.0094 1.22%
2025-03-04 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7697 0.7697 0.7678 0.7678 0.0019 0.25%
2025-03-03 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7678 0.7678 0.7746 0.7746 -0.0068 -0.88%
2025-02-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7746 0.7746 0.7954 0.7954 -0.0208 -2.62%
2025-02-27 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7954 0.7954 0.8020 0.8020 -0.0066 -0.82%
2025-02-26 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8020 0.8020 0.7888 0.7888 0.0132 1.67%
2025-02-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7888 0.7888 0.8015 0.8015 -0.0127 -1.58%
2025-02-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8015 0.8015 0.8044 0.8044 -0.0029 -0.36%
2025-02-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8044 0.8044 0.7820 0.7820 0.0224 2.86%
2025-02-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7820 0.7820 0.7893 0.7893 -0.0073 -0.92%
2025-02-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7893 0.7893 0.7770 0.7770 0.0123 1.58%
2025-02-18 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7770 0.7770 0.7821 0.7821 -0.0051 -0.65%
2025-02-17 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7821 0.7821 0.7689 0.7689 0.0132 1.72%
2025-02-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7689 0.7689 0.7679 0.7679 0.0010 0.13%
2025-02-13 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7679 0.7679 0.7814 0.7814 -0.0135 -1.73%
2025-02-12 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7814 0.7814 0.7709 0.7709 0.0105 1.36%
2025-02-11 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7709 0.7709 0.7752 0.7752 -0.0043 -0.55%
2025-02-10 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7752 0.7752 0.7729 0.7729 0.0023 0.30%
2025-02-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7729 0.7729 0.7670 0.7670 0.0059 0.77%
2025-02-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7670 0.7670 0.7521 0.7521 0.0149 1.98%
2025-02-05 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7521 0.7521 0.7549 0.7549 -0.0028 -0.37%
2025-01-27 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7549 0.7549 0.7762 0.7762 -0.0213 -2.74%
2025-01-22 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7850 0.7850 0.7770 0.7770 0.0080 1.03%
2025-01-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7712 0.7712 0.7552 0.7552 0.0160 2.12%
2025-01-13 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7552 0.7552 0.7596 0.7596 -0.0044 -0.58%
2025-01-10 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7596 0.7596 0.7639 0.7639 -0.0043 -0.56%
2025-01-09 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7639 0.7639 0.7601 0.7601 0.0038 0.50%
2025-01-08 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7601 0.7601 0.7570 0.7570 0.0031 0.41%
2025-01-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7570 0.7570 0.7451 0.7451 0.0119 1.60%
2025-01-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7451 0.7451 0.7465 0.7465 -0.0014 -0.19%
2025-01-03 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7465 0.7465 0.7553 0.7553 -0.0088 -1.17%
2025-01-02 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7553 0.7553 0.7767 0.7767 -0.0214 -2.76%
2024-12-31 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7767 0.7767 0.7928 0.7928 -0.0161 -2.03%
2024-12-26 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7899 0.7899 0.7846 0.7846 0.0053 0.68%
2024-12-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7846 0.7846 0.7871 0.7871 -0.0025 -0.32%
2024-12-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7871 0.7871 0.7790 0.7790 0.0081 1.04%
2024-12-23 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7790 0.7790 0.7891 0.7891 -0.0101 -1.28%
2024-12-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7891 0.7891 0.7825 0.7825 0.0066 0.84%
2024-12-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7825 0.7825 0.7688 0.7688 0.0137 1.78%
2024-12-18 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7688 0.7688 0.7571 0.7571 0.0117 1.55%
2024-12-17 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7571 0.7571 0.7609 0.7609 -0.0038 -0.50%
2024-12-16 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7609 0.7609 0.7674 0.7674 -0.0065 -0.85%
2024-12-13 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7674 0.7674 0.7781 0.7781 -0.0107 -1.38%
2024-12-12 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7781 0.7781 0.7722 0.7722 0.0059 0.76%
2024-12-11 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7722 0.7722 0.7754 0.7754 -0.0032 -0.41%
2024-12-10 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7754 0.7754 0.7740 0.7740 0.0014 0.18%
2024-12-09 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7740 0.7740 0.7764 0.7764 -0.0024 -0.31%
2024-12-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7764 0.7764 0.7660 0.7660 0.0104 1.36%
2024-12-05 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39%
2024-12-04 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7630 0.7630 0.7665 0.7665 -0.0035 -0.46%
2024-12-03 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7665 0.7665 0.7761 0.7761 -0.0096 -1.24%
2024-12-02 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7761 0.7761 0.7724 0.7724 0.0037 0.48%
2024-11-29 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7724 0.7724 0.7596 0.7596 0.0128 1.69%
2024-11-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7596 0.7596 0.7590 0.7590 0.0006 0.08%
2024-11-27 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7590 0.7590 0.7426 0.7426 0.0164 2.21%
2024-11-26 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7426 0.7426 0.7487 0.7487 -0.0061 -0.81%
2024-11-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7487 0.7487 0.7552 0.7552 -0.0065 -0.86%
2024-11-22 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7552 0.7552 0.7760 0.7760 -0.0208 -2.68%
2024-11-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7760 0.7760 0.7749 0.7749 0.0011 0.14%
2024-11-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7749 0.7749 0.7710 0.7710 0.0039 0.51%
2024-11-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7710 0.7710 0.7572 0.7572 0.0138 1.82%
2024-11-18 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7572 0.7572 0.7767 0.7767 -0.0195 -2.51%
2024-11-15 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7767 0.7767 0.7947 0.7947 -0.0180 -2.27%
2024-11-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7947 0.7947 0.8175 0.8175 -0.0228 -2.79%
2024-11-13 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8175 0.8175 0.8095 0.8095 0.0080 0.99%
2024-11-12 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8095 0.8095 0.8251 0.8251 -0.0156 -1.89%
2024-11-11 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8251 0.8251 0.8024 0.8024 0.0227 2.83%
2024-11-08 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8024 0.8024 0.8006 0.8006 0.0018 0.22%
2024-11-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8006 0.8006 0.7914 0.7914 0.0092 1.16%
2024-11-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7914 0.7914 0.7913 0.7913 0.0001 0.01%
2024-11-05 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7913 0.7913 0.7701 0.7701 0.0212 2.75%
2024-11-04 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7701 0.7701 0.7560 0.7560 0.0141 1.87%
2024-11-01 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7560 0.7560 0.7707 0.7707 -0.0147 -1.91%
2024-10-31 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7707 0.7707 0.7669 0.7669 0.0038 0.50%
2024-10-30 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7669 0.7669 0.7691 0.7691 -0.0022 -0.29%
2024-10-29 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7691 0.7691 0.7713 0.7713 -0.0022 -0.29%
2024-10-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7713 0.7713 0.7690 0.7690 0.0023 0.30%
2024-10-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7690 0.7690 0.7648 0.7648 0.0042 0.55%
2024-10-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7648 0.7648 0.7706 0.7706 -0.0058 -0.75%
2024-10-23 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7706 0.7706 0.7745 0.7745 -0.0039 -0.50%
2024-10-22 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7745 0.7745 0.7758 0.7758 -0.0013 -0.17%
2024-10-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7758 0.7758 0.7674 0.7674 0.0084 1.09%
2024-10-18 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7674 0.7674 0.7425 0.7425 0.0249 3.35%
2024-10-17 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7425 0.7425 0.7400 0.7400 0.0025 0.34%
2024-10-16 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7400 0.7400 0.7473 0.7473 -0.0073 -0.98%
2024-10-15 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7473 0.7473 0.7566 0.7566 -0.0093 -1.23%
2024-10-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7566 0.7566 0.7472 0.7472 0.0094 1.26%
2024-10-11 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7472 0.7472 0.7629 0.7629 -0.0157 -2.06%
2024-10-10 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7629 0.7629 0.7656 0.7656 -0.0027 -0.35%
2024-10-09 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7656 0.7656 0.8028 0.8028 -0.0372 -4.63%
2024-10-08 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8028 0.8028 0.7549 0.7549 0.0479 6.35%
2024-09-30 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7549 0.7549 0.7046 0.7046 0.0503 7.14%
2024-09-27 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7046 0.7046 0.6796 0.6796 0.0250 3.68%
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2024-09-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6601 0.6601 0.6454 0.6454 0.0147 2.28%
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2024-09-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6470 0.6470 0.6451 0.6451 0.0019 0.29%
2024-09-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6451 0.6451 0.6406 0.6406 0.0045 0.70%
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2024-09-09 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6459 0.6459 0.6494 0.6494 -0.0035 -0.54%
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2024-09-05 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6526 0.6526 0.6559 0.6559 -0.0033 -0.50%
2024-09-04 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6559 0.6559 0.6602 0.6602 -0.0043 -0.65%
2024-09-03 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6602 0.6602 0.6620 0.6620 -0.0018 -0.27%
2024-09-02 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6620 0.6620 0.6666 0.6666 -0.0046 -0.69%
2024-08-30 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6666 0.6666 0.6623 0.6623 0.0043 0.65%
2024-08-29 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6623 0.6623 0.6657 0.6657 -0.0034 -0.51%
2024-08-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6657 0.6657 0.6672 0.6672 -0.0015 -0.22%
2024-08-27 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6672 0.6672 0.6695 0.6695 -0.0023 -0.34%
2024-08-26 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6695 0.6695 0.6717 0.6717 -0.0022 -0.33%
2024-08-23 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6717 0.6717 0.6719 0.6719 -0.0002 -0.03%
2024-08-22 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6719 0.6719 0.6726 0.6726 -0.0007 -0.10%
2024-08-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6726 0.6726 0.6717 0.6717 0.0009 0.13%
2024-08-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6717 0.6717 0.6757 0.6757 -0.0040 -0.59%
2024-08-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6757 0.6757 0.6752 0.6752 0.0005 0.07%
2024-08-16 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6752 0.6752 0.6744 0.6744 0.0008 0.12%
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2024-08-08 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6761 0.6761 0.6772 0.6772 -0.0011 -0.16%
2024-08-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6772 0.6772 0.6753 0.6753 0.0019 0.28%
2024-08-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6753 0.6753 0.6711 0.6711 0.0042 0.63%
2024-08-05 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6711 0.6711 0.6826 0.6826 -0.0115 -1.68%
2024-08-02 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6826 0.6826 0.6939 0.6939 -0.0113 -1.63%
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2024-07-30 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6824 0.6824 0.6868 0.6868 -0.0044 -0.64%
2024-07-29 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6868 0.6868 0.6895 0.6895 -0.0027 -0.39%
2024-07-26 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6895 0.6895 0.6825 0.6825 0.0070 1.03%
2024-07-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6825 0.6825 0.6901 0.6901 -0.0076 -1.10%
2024-07-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6901 0.6901 0.6949 0.6949 -0.0048 -0.69%
2024-07-23 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6949 0.6949 0.7105 0.7105 -0.0156 -2.20%
2024-07-22 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7105 0.7105 0.7126 0.7126 -0.0021 -0.29%
2024-07-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7126 0.7126 0.7141 0.7141 -0.0015 -0.21%
2024-07-18 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7141 0.7141 0.7135 0.7135 0.0006 0.08%
2024-07-17 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7135 0.7135 0.7212 0.7212 -0.0077 -1.07%
2024-07-16 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7212 0.7212 0.7161 0.7161 0.0051 0.71%
2024-07-15 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7161 0.7161 0.7200 0.7200 -0.0039 -0.54%
2024-07-12 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7200 0.7200 0.7221 0.7221 -0.0021 -0.29%
2024-07-11 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7221 0.7221 0.7147 0.7147 0.0074 1.04%
2024-07-10 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7147 0.7147 0.7142 0.7142 0.0005 0.07%
2024-07-09 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7142 0.7142 0.7038 0.7038 0.0104 1.48%
2024-07-08 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7038 0.7038 0.7091 0.7091 -0.0053 -0.75%
2024-07-05 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7091 0.7091 0.7093 0.7093 -0.0002 -0.03%
2024-07-04 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7093 0.7093 0.7111 0.7111 -0.0018 -0.25%
2024-07-03 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7111 0.7111 0.7135 0.7135 -0.0024 -0.34%
2024-07-02 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7135 0.7135 0.7192 0.7192 -0.0057 -0.79%
2024-07-01 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7192 0.7192 0.7170 0.7170 0.0022 0.31%
2024-06-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7170 0.7170 0.7149 0.7149 0.0021 0.29%
2024-06-27 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7149 0.7149 0.7244 0.7244 -0.0095 -1.31%
2024-06-26 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7244 0.7244 0.7178 0.7178 0.0066 0.92%
2024-06-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7178 0.7178 0.7231 0.7231 -0.0053 -0.73%
2024-06-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7231 0.7231 0.7303 0.7303 -0.0072 -0.99%
2024-06-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7303 0.7303 0.7333 0.7333 -0.0030 -0.41%
2024-06-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7333 0.7333 0.7391 0.7391 -0.0058 -0.78%
2024-06-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7391 0.7391 0.7415 0.7415 -0.0024 -0.32%
2024-06-18 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7415 0.7415 0.7384 0.7384 0.0031 0.42%
2024-06-17 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7384 0.7384 0.7344 0.7344 0.0040 0.54%
2024-06-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7344 0.7344 0.7290 0.7290 0.0054 0.74%
2024-06-13 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7290 0.7290 0.7296 0.7296 -0.0006 -0.08%
2024-06-12 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7296 0.7296 0.7292 0.7292 0.0004 0.05%
2024-06-11 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7292 0.7292 0.7302 0.7302 -0.0010 -0.14%
2024-06-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7302 0.7302 0.7367 0.7367 -0.0065 -0.88%
2024-06-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7367 0.7367 0.7368 0.7368 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7368 0.7368 0.7424 0.7424 -0.0056 -0.75%
2024-06-04 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7424 0.7424 0.7389 0.7389 0.0035 0.47%
2024-06-03 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7389 0.7389 0.7328 0.7328 0.0061 0.83%
2024-05-31 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7328 0.7328 0.7344 0.7344 -0.0016 -0.22%
2024-05-30 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7344 0.7344 0.7363 0.7363 -0.0019 -0.26%
2024-05-29 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7363 0.7363 0.7352 0.7352 0.0011 0.15%
2024-05-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7352 0.7352 0.7395 0.7395 -0.0043 -0.58%
2024-05-27 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7395 0.7395 0.7342 0.7342 0.0053 0.72%
2024-05-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7342 0.7342 0.7417 0.7417 -0.0075 -1.01%
2024-05-23 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7417 0.7417 0.7499 0.7499 -0.0082 -1.09%