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建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)基金凈值查詢(011189)

今天最新凈值 0.7200 0.0038 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7182 -0.0042 -0.5835%
  • 累計凈值：0.7200
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5955億
  • 最近資產(chǎn)：11.55億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 姚波遠
近一月建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)(011189)基金累計收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7224 0.7224 0.7200 0.7200 0.0024 0.33%
2025-05-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7200 0.7200 0.7162 0.7162 0.0038 0.53%
2025-05-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7162 0.7162 0.7139 0.7139 0.0023 0.32%
2025-05-16 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7139 0.7139 0.7180 0.7180 -0.0041 -0.57%
2025-05-15 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7180 0.7180 0.7239 0.7239 -0.0059 -0.82%
2025-05-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7239 0.7239 0.7211 0.7211 0.0028 0.39%
2025-05-13 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7211 0.7211 0.7249 0.7249 -0.0038 -0.52%
2025-05-12 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7249 0.7249 0.7182 0.7182 0.0067 0.93%
2025-05-09 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7182 0.7182 0.7235 0.7235 -0.0053 -0.73%
2025-05-08 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7235 0.7235 0.7247 0.7247 -0.0012 -0.17%
2025-05-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7247 0.7247 0.7311 0.7311 -0.0064 -0.88%
2025-05-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7311 0.7311 0.7187 0.7187 0.0124 1.73%
2025-04-30 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7187 0.7187 0.7167 0.7167 0.0020 0.28%
2025-04-29 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7167 0.7167 0.7157 0.7157 0.0010 0.14%
2025-04-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7157 0.7157 0.7106 0.7106 0.0051 0.72%
2025-04-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7106 0.7106 0.7150 0.7150 -0.0044 -0.62%
2025-04-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7150 0.7150 0.7199 0.7199 -0.0049 -0.68%
2025-04-23 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7199 0.7199 0.7146 0.7146 0.0053 0.74%
2025-04-22 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7146 0.7146 0.7095 0.7095 0.0051 0.72%