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中加穗盈純債債券基金凈值查詢(011187)

今天最新凈值 1.0991 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1261
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4016億
  • 最近資產(chǎn)：16.72億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：袁素 李子家
近一周中加穗盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加穗盈純債債券(011187)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011187 中加穗盈純債債券 1.0992 1.1262 1.0991 1.1261 0.0001 0.01%
2025-05-21 011187 中加穗盈純債債券 1.0991 1.1261 1.0996 1.1266 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011187 中加穗盈純債債券 1.0996 1.1266 1.0998 1.1268 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011187 中加穗盈純債債券 1.0998 1.1268 1.0987 1.1257 0.0011 0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%