中加穗盈純債債券基金凈值查詢(011187)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1262
- 成立日期：2021-02-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.4016億
- 最近資產(chǎn)：16.72億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：袁素 李子家
近一月,中加穗盈純債債券(011187)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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1.1262 |
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1.1262 |
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| 2025-05-22 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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| 2025-05-21 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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| 2025-05-20 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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| 2025-05-19 |
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中加穗盈純債債券 |
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| 2025-05-16 |
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中加穗盈純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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中加穗盈純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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中加穗盈純債債券 |
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| 2025-05-13 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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1.1263 |
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| 2025-05-12 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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| 2025-05-09 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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1.1278 |
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| 2025-05-08 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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| 2025-05-07 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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| 2025-05-06 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
1.1000 |
1.1270 |
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| 2025-04-30 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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| 2025-04-29 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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| 2025-04-28 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
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| 2025-04-25 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
1.0973 |
1.1243 |
1.0970 |
1.1240 |
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| 2025-04-24 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
1.0970 |
1.1240 |
1.0971 |
1.1241 |
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