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信澳至誠精選混合A(信達澳銀至誠精選混合)基金凈值查詢(011186)

今天最新凈值 0.4730 0.0019 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4743 0.0013 0.2686%
  • 累計凈值：0.4730
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7441億
  • 最近資產(chǎn)：5.40億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運 劉維華
近一周信澳至誠精選混合A|信達澳銀至誠精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳至誠精選混合A(011186)基金累計收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011186 信澳至誠精選混合A 0.4727 0.4727 0.4730 0.4730 -0.0003 -0.06%
2025-05-21 011186 信澳至誠精選混合A 0.4730 0.4730 0.4711 0.4711 0.0019 0.40%
2025-05-20 011186 信澳至誠精選混合A 0.4711 0.4711 0.4650 0.4650 0.0061 1.31%
2025-05-19 011186 信澳至誠精選混合A 0.4650 0.4650 0.4637 0.4637 0.0013 0.28%
2025-05-16 011186 信澳至誠精選混合A 0.4637 0.4637 0.4669 0.4669 -0.0032 -0.69%