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信澳至誠精選混合A(信達澳銀至誠精選混合)基金凈值查詢(011186)

今天最新凈值 0.4730 0.0019 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4720 -0.0007 -0.1573%
  • 累計凈值：0.4730
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7441億
  • 最近資產：5.40億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經理：鄒運 劉維華
近一月信澳至誠精選混合A|信達澳銀至誠精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳至誠精選混合A(011186)基金累計收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011186 信澳至誠精選混合A 0.4727 0.4727 0.4730 0.4730 -0.0003 -0.06%
2025-05-21 011186 信澳至誠精選混合A 0.4730 0.4730 0.4711 0.4711 0.0019 0.40%
2025-05-20 011186 信澳至誠精選混合A 0.4711 0.4711 0.4650 0.4650 0.0061 1.31%
2025-05-19 011186 信澳至誠精選混合A 0.4650 0.4650 0.4637 0.4637 0.0013 0.28%
2025-05-16 011186 信澳至誠精選混合A 0.4637 0.4637 0.4669 0.4669 -0.0032 -0.69%
2025-05-15 011186 信澳至誠精選混合A 0.4669 0.4669 0.4660 0.4660 0.0009 0.19%
2025-05-14 011186 信澳至誠精選混合A 0.4660 0.4660 0.4623 0.4623 0.0037 0.80%
2025-05-13 011186 信澳至誠精選混合A 0.4623 0.4623 0.4631 0.4631 -0.0008 -0.17%
2025-05-12 011186 信澳至誠精選混合A 0.4631 0.4631 0.4612 0.4612 0.0019 0.41%
2025-05-09 011186 信澳至誠精選混合A 0.4612 0.4612 0.4580 0.4580 0.0032 0.70%
2025-05-08 011186 信澳至誠精選混合A 0.4580 0.4580 0.4572 0.4572 0.0008 0.17%
2025-05-07 011186 信澳至誠精選混合A 0.4572 0.4572 0.4568 0.4568 0.0004 0.09%
2025-05-06 011186 信澳至誠精選混合A 0.4568 0.4568 0.4531 0.4531 0.0037 0.82%
2025-04-30 011186 信澳至誠精選混合A 0.4531 0.4531 0.4532 0.4532 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011186 信澳至誠精選混合A 0.4532 0.4532 0.4530 0.4530 0.0002 0.04%
2025-04-28 011186 信澳至誠精選混合A 0.4530 0.4530 0.4533 0.4533 -0.0003 -0.07%
2025-04-25 011186 信澳至誠精選混合A 0.4533 0.4533 0.4549 0.4549 -0.0016 -0.35%
2025-04-24 011186 信澳至誠精選混合A 0.4549 0.4549 0.4517 0.4517 0.0032 0.71%
2025-04-23 011186 信澳至誠精選混合A 0.4517 0.4517 0.4544 0.4544 -0.0027 -0.59%
信達澳銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳藍籌精選股票 0.5774 0.35%
信澳星奕混合A 1.4598 0.21%
信澳星奕混合C 1.4102 0.21%
信澳領先增長混合A 1.4138 0.02%
信澳安益純債債券A 1.0208 0.02%
信澳先進智造股票型 1.9164 0.01%
信澳安盛純債A 1.0539 0.01%
信澳優(yōu)享債券A 1.0493 0.01%
信澳新財富混合A 1.1417 0.00%
信澳優(yōu)享債券C 1.0440 0.00%