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信澳至誠(chéng)精選混合A(信達(dá)澳銀至誠(chéng)精選混合)基金凈值查詢(011186)

今天最新凈值 0.4730 0.0019 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4743 0.0013 0.2686%
  • 累計(jì)凈值：0.4730
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7441億
  • 最近資產(chǎn)：5.40億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運(yùn) 劉維華
近一季信澳至誠(chéng)精選混合A|信達(dá)澳銀至誠(chéng)精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳至誠(chéng)精選混合A(011186)基金累計(jì)收益率6.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4727 0.4727 0.4730 0.4730 -0.0003 -0.06%
2025-05-21 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4730 0.4730 0.4711 0.4711 0.0019 0.40%
2025-05-20 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4711 0.4711 0.4650 0.4650 0.0061 1.31%
2025-05-19 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4650 0.4650 0.4637 0.4637 0.0013 0.28%
2025-05-16 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4637 0.4637 0.4669 0.4669 -0.0032 -0.69%
2025-05-15 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4669 0.4669 0.4660 0.4660 0.0009 0.19%
2025-05-14 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4660 0.4660 0.4623 0.4623 0.0037 0.80%
2025-05-13 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4623 0.4623 0.4631 0.4631 -0.0008 -0.17%
2025-05-12 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4631 0.4631 0.4612 0.4612 0.0019 0.41%
2025-05-09 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4612 0.4612 0.4580 0.4580 0.0032 0.70%
2025-05-08 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4580 0.4580 0.4572 0.4572 0.0008 0.17%
2025-05-07 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4572 0.4572 0.4568 0.4568 0.0004 0.09%
2025-05-06 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4568 0.4568 0.4531 0.4531 0.0037 0.82%
2025-04-30 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4531 0.4531 0.4532 0.4532 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4532 0.4532 0.4530 0.4530 0.0002 0.04%
2025-04-28 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4530 0.4530 0.4533 0.4533 -0.0003 -0.07%
2025-04-25 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4533 0.4533 0.4549 0.4549 -0.0016 -0.35%
2025-04-24 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4549 0.4549 0.4517 0.4517 0.0032 0.71%
2025-04-23 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4517 0.4517 0.4544 0.4544 -0.0027 -0.59%
2025-04-22 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4544 0.4544 0.4531 0.4531 0.0013 0.29%
2025-04-21 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4531 0.4531 0.4533 0.4533 -0.0002 -0.04%
2025-04-18 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4533 0.4533 0.4589 0.4589 -0.0056 -1.22%
2025-04-17 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4589 0.4589 0.4569 0.4569 0.0020 0.44%
2025-04-16 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4569 0.4569 0.4532 0.4532 0.0037 0.82%
2025-04-15 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4532 0.4532 0.4520 0.4520 0.0012 0.27%
2025-04-14 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4520 0.4520 0.4547 0.4547 -0.0027 -0.59%
2025-04-11 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4547 0.4547 0.4570 0.4570 -0.0023 -0.50%
2025-04-10 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4570 0.4570 0.4551 0.4551 0.0019 0.42%
2025-04-09 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4551 0.4551 0.4471 0.4471 0.0080 1.79%
2025-04-08 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4471 0.4471 0.4354 0.4354 0.0117 2.69%
2025-04-07 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4354 0.4354 0.4604 0.4604 -0.0250 -5.43%
2025-04-03 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4604 0.4604 0.4613 0.4613 -0.0009 -0.20%
2025-04-02 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4613 0.4613 0.4609 0.4609 0.0004 0.09%
2025-04-01 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4609 0.4609 0.4574 0.4574 0.0035 0.77%
2025-03-31 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4574 0.4574 0.4616 0.4616 -0.0042 -0.91%
2025-03-28 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4616 0.4616 0.4660 0.4660 -0.0044 -0.94%
2025-03-27 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4660 0.4660 0.4629 0.4629 0.0031 0.67%
2025-03-26 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4629 0.4629 0.4643 0.4643 -0.0014 -0.30%
2025-03-25 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4643 0.4643 0.4622 0.4622 0.0021 0.45%
2025-03-24 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4622 0.4622 0.4583 0.4583 0.0039 0.85%
2025-03-21 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4583 0.4583 0.4616 0.4616 -0.0033 -0.71%
2025-03-20 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4616 0.4616 0.4686 0.4686 -0.0070 -1.49%
2025-03-19 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4686 0.4686 0.4681 0.4681 0.0005 0.11%
2025-03-18 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4681 0.4681 0.4680 0.4680 0.0001 0.02%
2025-03-17 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4680 0.4680 0.4674 0.4674 0.0006 0.13%
2025-03-14 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4674 0.4674 0.4541 0.4541 0.0133 2.93%
2025-03-13 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4541 0.4541 0.4543 0.4543 -0.0002 -0.04%
2025-03-12 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4543 0.4543 0.4587 0.4587 -0.0044 -0.96%
2025-03-11 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4587 0.4587 0.4514 0.4514 0.0073 1.62%
2025-03-10 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4514 0.4514 0.4534 0.4534 -0.0020 -0.44%
2025-03-07 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4534 0.4534 0.4514 0.4514 0.0020 0.44%
2025-03-06 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4514 0.4514 0.4459 0.4459 0.0055 1.23%
2025-03-05 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4459 0.4459 0.4467 0.4467 -0.0008 -0.18%
2025-03-04 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4467 0.4467 0.4463 0.4463 0.0004 0.09%
2025-03-03 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4463 0.4463 0.4445 0.4445 0.0018 0.40%
2025-02-28 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4445 0.4445 0.4454 0.4454 -0.0009 -0.20%
2025-02-27 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4454 0.4454 0.4387 0.4387 0.0067 1.53%
2025-02-26 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4387 0.4387 0.4360 0.4360 0.0027 0.62%
2025-02-25 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4360 0.4360 0.4424 0.4424 -0.0064 -1.45%
2025-02-24 011186 信澳至誠(chéng)精選混合A 0.4424 0.4424 0.4408 0.4408 0.0016 0.36%