中庚價值品質(zhì)一年持有期混合基金凈值查詢(011174)
今天最新凈值
1.5793
0.0105 0.6700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5579
-0.0169 -1.0703%
- 累計凈值：1.5793
- 成立日期：2021-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：23.1635億
- 最近資產(chǎn)：23.44億元
- 基金公司：中庚基金
- 基金經(jīng)理：丘棟榮
近一月中庚價值品質(zhì)一年持有期混合基金凈值查詢
近一月,中庚價值品質(zhì)一年持有期混合(011174)基金累計收益率6.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5748 |
1.5748 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5793 |
1.5793 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0105 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0149 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0103 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5444 |
1.5444 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5607 |
1.5607 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5538 |
1.5538 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0239 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5292 |
1.5292 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0043 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5335 |
1.5335 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5283 |
1.5283 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5296 |
1.5296 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0313 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0081 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4902 |
1.4902 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0148 |
-0.98% |
| 2025-04-25 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0085 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5011 |
1.5011 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0134 |
0.90% |
