中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合基金凈值查詢(011174)
今天最新凈值
1.5688
0.0149 0.9600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5743
-0.0050 -0.3147%
- 累計(jì)凈值：1.5688
- 成立日期：2021-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：23.1635億
- 最近資產(chǎn)：23.44億元
- 基金公司：中庚基金
- 基金經(jīng)理：丘棟榮
近一季中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合基金凈值查詢
近一季,中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合(011174)基金累計(jì)收益率5.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5793 |
1.5793 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0105 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0149 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0103 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5444 |
1.5444 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5607 |
1.5607 |
1.5538 |
1.5538 |
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0.44% |
| 2025-05-13 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5538 |
1.5538 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0239 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5292 |
1.5292 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5335 |
1.5335 |
1.5283 |
1.5283 |
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0.34% |
|
|
| 2025-05-07 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5283 |
1.5283 |
1.5296 |
1.5296 |
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-0.08% |
| 2025-05-06 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5296 |
1.5296 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0313 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0081 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4902 |
1.4902 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0148 |
-0.98% |
| 2025-04-25 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0085 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5011 |
1.5011 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4877 |
1.4877 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0098 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2025-04-17 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0226 |
1.55% |
| 2025-04-16 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0295 |
-1.98% |
| 2025-04-15 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4993 |
1.4993 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0211 |
1.43% |
|
|
| 2025-04-11 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4739 |
1.4739 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0351 |
2.44% |
| 2025-04-09 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4388 |
1.4388 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0233 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4155 |
1.4155 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0411 |
2.99% |
| 2025-04-07 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3744 |
1.3744 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.1718 |
-11.11% |
| 2025-04-03 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5462 |
1.5462 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2025-04-02 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5626 |
1.5626 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0140 |
0.90% |
| 2025-04-01 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0159 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5327 |
1.5327 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0186 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5513 |
1.5513 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5633 |
1.5633 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5596 |
1.5596 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0099 |
0.64% |
| 2025-03-25 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2025-03-24 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5603 |
1.5603 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5577 |
1.5577 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0354 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5931 |
1.5931 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.6117 |
1.6117 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0212 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5905 |
1.5905 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0099 |
0.63% |
| 2025-03-14 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5806 |
1.5806 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0382 |
2.48% |
| 2025-03-13 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0124 |
0.81% |
| 2025-03-10 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-03-07 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5448 |
1.5448 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5475 |
1.5475 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0396 |
2.63% |
| 2025-03-05 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5079 |
1.5079 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0158 |
1.06% |
| 2025-03-04 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0133 |
0.90% |
| 2025-03-03 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4788 |
1.4788 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0119 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0519 |
-3.42% |
| 2025-02-27 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5188 |
1.5188 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-02-26 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5115 |
1.5115 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0285 |
1.92% |
| 2025-02-25 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0205 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
011174 |
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5035 |
1.5035 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0127 |
0.85% |
