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中庚價值品質(zhì)一年持有期混合基金凈值查詢(011174)

今天最新凈值 1.5793 0.0105 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5705 -0.0043 -0.2738%
  • 累計(jì)凈值：1.5793
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1635億
  • 最近資產(chǎn)：23.44億元
  • 基金公司：中庚基金
  • 基金經(jīng)理：丘棟榮
近一周中庚價值品質(zhì)一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中庚價值品質(zhì)一年持有期混合(011174)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 1.5748 1.5748 1.5793 1.5793 -0.0045 -0.28%
2025-05-21 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 1.5793 1.5793 1.5688 1.5688 0.0105 0.67%
2025-05-20 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 1.5688 1.5688 1.5539 1.5539 0.0149 0.96%
2025-05-19 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 1.5539 1.5539 1.5436 1.5436 0.0103 0.67%
2025-05-16 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 1.5436 1.5436 1.5444 1.5444 -0.0008 -0.05%