中庚價值品質(zhì)一年持有期混合基金凈值查詢(011174)
今天最新凈值
1.5793
0.0105 0.6700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5752
0.0004 0.0285%
- 累計凈值：1.5793
- 成立日期：2021-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：23.1635億
- 最近資產(chǎn)：23.44億元
- 基金公司：中庚基金
- 基金經(jīng)理：丘棟榮
今年以來中庚價值品質(zhì)一年持有期混合基金凈值查詢
今年以來,中庚價值品質(zhì)一年持有期混合(011174)基金累計收益率12.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5748 |
1.5748 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5793 |
1.5793 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0105 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0149 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0103 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5444 |
1.5444 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5607 |
1.5607 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5538 |
1.5538 |
1.5531 |
1.5531 |
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| 2025-05-12 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5292 |
1.5292 |
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1.56% |
| 2025-05-09 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5292 |
1.5292 |
1.5335 |
1.5335 |
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-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5335 |
1.5335 |
1.5283 |
1.5283 |
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| 2025-05-07 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5283 |
1.5283 |
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1.5296 |
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-0.08% |
| 2025-05-06 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5296 |
1.5296 |
1.4983 |
1.4983 |
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| 2025-04-30 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4983 |
1.4983 |
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1.4902 |
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| 2025-04-29 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4902 |
1.4902 |
1.4891 |
1.4891 |
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| 2025-04-28 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.5039 |
1.5039 |
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-0.98% |
| 2025-04-25 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4954 |
1.4954 |
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0.57% |
| 2025-04-24 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5011 |
1.5011 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4877 |
1.4877 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0098 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2025-04-17 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4599 |
1.4599 |
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1.55% |
| 2025-04-16 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4599 |
1.4599 |
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1.4894 |
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-1.98% |
| 2025-04-15 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4993 |
1.4993 |
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-0.66% |
|
|
| 2025-04-14 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4993 |
1.4993 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0211 |
1.43% |
| 2025-04-11 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4739 |
1.4739 |
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0.29% |
| 2025-04-10 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4739 |
1.4739 |
1.4388 |
1.4388 |
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2.44% |
| 2025-04-09 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4388 |
1.4388 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0233 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4155 |
1.4155 |
1.3744 |
1.3744 |
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2.99% |
| 2025-04-07 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3744 |
1.3744 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.1718 |
-11.11% |
| 2025-04-03 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5462 |
1.5462 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2025-04-02 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5626 |
1.5626 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0140 |
0.90% |
| 2025-04-01 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0159 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5327 |
1.5327 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0186 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5513 |
1.5513 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5633 |
1.5633 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5596 |
1.5596 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0099 |
0.64% |
| 2025-03-25 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2025-03-24 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5603 |
1.5603 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5577 |
1.5577 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0354 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5931 |
1.5931 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.6117 |
1.6117 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0212 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5905 |
1.5905 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0099 |
0.63% |
| 2025-03-14 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5806 |
1.5806 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0382 |
2.48% |
| 2025-03-13 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0124 |
0.81% |
| 2025-03-10 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-03-07 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5448 |
1.5448 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5475 |
1.5475 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0396 |
2.63% |
| 2025-03-05 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5079 |
1.5079 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0158 |
1.06% |
| 2025-03-04 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0133 |
0.90% |
| 2025-03-03 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4788 |
1.4788 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0119 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0519 |
-3.42% |
| 2025-02-27 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5188 |
1.5188 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-02-26 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5115 |
1.5115 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0285 |
1.92% |
| 2025-02-25 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0205 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.5035 |
1.5035 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0127 |
0.85% |
| 2025-02-21 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4908 |
1.4908 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0212 |
1.44% |
| 2025-02-20 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4696 |
1.4696 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4763 |
1.4763 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0193 |
1.32% |
| 2025-02-18 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2025-02-17 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4683 |
1.4683 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4739 |
1.4739 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0290 |
2.01% |
| 2025-02-13 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0146 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4376 |
1.4376 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0269 |
-1.84% |
| 2025-02-10 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0165 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0192 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4288 |
1.4288 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0163 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0377 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
011174 |
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0284 |
-2.02% |
