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廣發(fā)利鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(011172)

今天最新凈值 1.9560 0.0080 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9535 0.0035 0.1819%
  • 累計(jì)凈值：2.3190
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6044億
  • 最近資產(chǎn)：6.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李巍 段濤
近一月廣發(fā)利鑫靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)利鑫靈活配置混合C(011172)基金累計(jì)收益率8.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9500 2.3130 1.9560 2.3190 -0.0060 -0.31%
2025-05-21 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9560 2.3190 1.9480 2.3110 0.0080 0.41%
2025-05-20 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9480 2.3110 1.9230 2.2860 0.0250 1.30%
2025-05-19 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9230 2.2860 1.9210 2.2840 0.0020 0.10%
2025-05-16 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9210 2.2840 1.8990 2.2620 0.0220 1.16%
2025-05-15 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.8990 2.2620 1.9490 2.3120 -0.0500 -2.57%
2025-05-14 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9490 2.3120 1.9440 2.3070 0.0050 0.26%
2025-05-13 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9440 2.3070 1.9260 2.2890 0.0180 0.93%
2025-05-12 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9260 2.2890 1.9040 2.2670 0.0220 1.16%
2025-05-09 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9040 2.2670 1.9120 2.2750 -0.0080 -0.42%
2025-05-08 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9120 2.2750 1.9000 2.2630 0.0120 0.63%
2025-05-07 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9000 2.2630 1.9070 2.2700 -0.0070 -0.37%
2025-05-06 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9070 2.2700 1.8860 2.2490 0.0210 1.11%
2025-04-30 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.8860 2.2490 1.8730 2.2360 0.0130 0.69%
2025-04-29 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.8730 2.2360 1.8730 2.2360 0.0000 0.00%
2025-04-28 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.8730 2.2360 1.8780 2.2410 -0.0050 -0.27%
2025-04-25 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.8780 2.2410 1.8760 2.2390 0.0020 0.11%
2025-04-24 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.8760 2.2390 1.8760 2.2390 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%