廣發(fā)利鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(011172)
今天最新凈值
1.9560
0.0080 0.4100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9455
-0.0105 -0.5361%
- 累計(jì)凈值：2.3190
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.6044億
- 最近資產(chǎn)：6.87億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李巍 段濤
近一季,廣發(fā)利鑫靈活配置混合C(011172)基金累計(jì)收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9500 |
2.3130 |
1.9560 |
2.3190 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9560 |
2.3190 |
1.9480 |
2.3110 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9480 |
2.3110 |
1.9230 |
2.2860 |
0.0250 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9230 |
2.2860 |
1.9210 |
2.2840 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9210 |
2.2840 |
1.8990 |
2.2620 |
0.0220 |
1.16% |
| 2025-05-15 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8990 |
2.2620 |
1.9490 |
2.3120 |
-0.0500 |
-2.57% |
| 2025-05-14 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9490 |
2.3120 |
1.9440 |
2.3070 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9440 |
2.3070 |
1.9260 |
2.2890 |
0.0180 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9260 |
2.2890 |
1.9040 |
2.2670 |
0.0220 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9040 |
2.2670 |
1.9120 |
2.2750 |
-0.0080 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9120 |
2.2750 |
1.9000 |
2.2630 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9000 |
2.2630 |
1.9070 |
2.2700 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9070 |
2.2700 |
1.8860 |
2.2490 |
0.0210 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8860 |
2.2490 |
1.8730 |
2.2360 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8730 |
2.2360 |
1.8730 |
2.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8730 |
2.2360 |
1.8780 |
2.2410 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8780 |
2.2410 |
1.8760 |
2.2390 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8760 |
2.2390 |
1.8760 |
2.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8760 |
2.2390 |
1.8540 |
2.2170 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-04-22 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8540 |
2.2170 |
1.8630 |
2.2260 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-04-21 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8630 |
2.2260 |
1.8030 |
2.1660 |
0.0600 |
3.33% |
| 2025-04-18 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8030 |
2.1660 |
1.8160 |
2.1790 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2025-04-17 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8160 |
2.1790 |
1.8220 |
2.1850 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8220 |
2.1850 |
1.8500 |
2.2130 |
-0.0280 |
-1.51% |
| 2025-04-15 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8500 |
2.2130 |
1.8620 |
2.2250 |
-0.0120 |
-0.64% |
|
|
| 2025-04-14 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8620 |
2.2250 |
1.8220 |
2.1850 |
0.0400 |
2.20% |
| 2025-04-11 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8220 |
2.1850 |
1.8110 |
2.1740 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-04-10 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8110 |
2.1740 |
1.7560 |
2.1190 |
0.0550 |
3.13% |
| 2025-04-09 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.7560 |
2.1190 |
1.7140 |
2.0770 |
0.0420 |
2.45% |
| 2025-04-08 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.7140 |
2.0770 |
1.7150 |
2.0780 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.7150 |
2.0780 |
1.8750 |
2.2380 |
-0.1600 |
-8.53% |
| 2025-04-03 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.8750 |
2.2380 |
1.9070 |
2.2700 |
-0.0320 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9070 |
2.2700 |
1.9040 |
2.2670 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9040 |
2.2670 |
1.9060 |
2.2690 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9060 |
2.2690 |
1.9170 |
2.2800 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9170 |
2.2800 |
1.9400 |
2.3030 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2025-03-27 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9400 |
2.3030 |
1.9320 |
2.2950 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9320 |
2.2950 |
1.9120 |
2.2750 |
0.0200 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9120 |
2.2750 |
1.9410 |
2.3040 |
-0.0290 |
-1.49% |
| 2025-03-24 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9410 |
2.3040 |
1.9280 |
2.2910 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9280 |
2.2910 |
1.9920 |
2.3550 |
-0.0640 |
-3.21% |
| 2025-03-20 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9920 |
2.3550 |
1.9840 |
2.3470 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-03-19 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9840 |
2.3470 |
1.9860 |
2.3490 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9860 |
2.3490 |
1.9690 |
2.3320 |
0.0170 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9690 |
2.3320 |
1.9680 |
2.3310 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9680 |
2.3310 |
1.9320 |
2.2950 |
0.0360 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9320 |
2.2950 |
1.9720 |
2.3350 |
-0.0400 |
-2.03% |
| 2025-03-12 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9720 |
2.3350 |
1.9780 |
2.3410 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9780 |
2.3410 |
1.9990 |
2.3620 |
-0.0210 |
-1.05% |
| 2025-03-10 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9990 |
2.3620 |
2.0110 |
2.3740 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2025-03-07 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
2.0110 |
2.3740 |
1.9950 |
2.3580 |
0.0160 |
0.80% |
| 2025-03-06 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9950 |
2.3580 |
1.9560 |
2.3190 |
0.0390 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9560 |
2.3190 |
1.9330 |
2.2960 |
0.0230 |
1.19% |
| 2025-03-04 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9330 |
2.2960 |
1.9180 |
2.2810 |
0.0150 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9180 |
2.2810 |
1.9110 |
2.2740 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9110 |
2.2740 |
1.9920 |
2.3550 |
-0.0810 |
-4.07% |
| 2025-02-27 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
1.9920 |
2.3550 |
2.0320 |
2.3950 |
-0.0400 |
-1.97% |
| 2025-02-26 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
2.0320 |
2.3950 |
2.0240 |
2.3870 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
2.0240 |
2.3870 |
2.0190 |
2.3820 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-02-24 |
011172 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C |
2.0190 |
2.3820 |
2.0030 |
2.3660 |
0.0160 |
0.80% |
