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廣發(fā)利鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(011172)

今天最新凈值 1.9560 0.0080 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9455 -0.0105 -0.5361%
  • 累計(jì)凈值：2.3190
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6044億
  • 最近資產(chǎn)：6.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李巍 段濤
近一周廣發(fā)利鑫靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)利鑫靈活配置混合C(011172)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9500 2.3130 1.9560 2.3190 -0.0060 -0.31%
2025-05-21 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9560 2.3190 1.9480 2.3110 0.0080 0.41%
2025-05-20 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9480 2.3110 1.9230 2.2860 0.0250 1.30%
2025-05-19 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9230 2.2860 1.9210 2.2840 0.0020 0.10%
2025-05-16 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.9210 2.2840 1.8990 2.2620 0.0220 1.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%