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寶盈智慧生活混合A基金凈值查詢(011170)

今天最新凈值 0.9847 -0.0015 -0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9669 -0.0096 -0.9880%
  • 累計凈值：0.9847
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4601億
  • 最近資產：1.21億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經理：張仲維 張?zhí)炻?/a>
近一月,寶盈智慧生活混合A(011170)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9765 0.9765 0.9847 0.9847 -0.0082 -0.83%
2025-05-21 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9847 0.9847 0.9862 0.9862 -0.0015 -0.15%
2025-05-20 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-05-19 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9871 0.9871 0.9828 0.9828 0.0043 0.44%
2025-05-16 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9828 0.9828 0.9811 0.9811 0.0017 0.17%
2025-05-15 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9811 0.9811 0.9948 0.9948 -0.0137 -1.38%
2025-05-14 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9948 0.9948 0.9912 0.9912 0.0036 0.36%
2025-05-13 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9912 0.9912 1.0051 1.0051 -0.0139 -1.38%
2025-05-12 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0051 1.0051 0.9916 0.9916 0.0135 1.36%
2025-05-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9916 0.9916 1.0096 1.0096 -0.0180 -1.78%
2025-05-08 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0096 1.0096 1.0100 1.0100 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0100 1.0100 1.0154 1.0154 -0.0054 -0.53%
2025-05-06 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0154 1.0154 0.9949 0.9949 0.0205 2.06%
2025-04-30 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9949 0.9949 0.9782 0.9782 0.0167 1.71%
2025-04-29 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9782 0.9782 0.9833 0.9833 -0.0051 -0.52%
2025-04-28 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9833 0.9833 0.9858 0.9858 -0.0025 -0.25%
2025-04-25 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9858 0.9858 0.9895 0.9895 -0.0037 -0.37%
2025-04-24 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9895 0.9895 0.9981 0.9981 -0.0086 -0.86%
2025-04-23 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9981 0.9981 0.9911 0.9911 0.0070 0.71%