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寶盈智慧生活混合A基金凈值查詢(xún)(011170)

今天最新凈值 0.9847 -0.0015 -0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9669 -0.0096 -0.9880%
  • 累計(jì)凈值：0.9847
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4601億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：張仲維 張?zhí)炻?/a>
近一年,寶盈智慧生活混合A(011170)基金累計(jì)收益率26.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9765 0.9765 0.9847 0.9847 -0.0082 -0.83%
2025-05-21 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9847 0.9847 0.9862 0.9862 -0.0015 -0.15%
2025-05-20 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-05-19 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9871 0.9871 0.9828 0.9828 0.0043 0.44%
2025-05-16 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9828 0.9828 0.9811 0.9811 0.0017 0.17%
2025-05-15 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9811 0.9811 0.9948 0.9948 -0.0137 -1.38%
2025-05-14 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9948 0.9948 0.9912 0.9912 0.0036 0.36%
2025-05-13 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9912 0.9912 1.0051 1.0051 -0.0139 -1.38%
2025-05-12 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0051 1.0051 0.9916 0.9916 0.0135 1.36%
2025-05-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9916 0.9916 1.0096 1.0096 -0.0180 -1.78%
2025-05-08 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0096 1.0096 1.0100 1.0100 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0100 1.0100 1.0154 1.0154 -0.0054 -0.53%
2025-05-06 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0154 1.0154 0.9949 0.9949 0.0205 2.06%
2025-04-30 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9949 0.9949 0.9782 0.9782 0.0167 1.71%
2025-04-29 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9782 0.9782 0.9833 0.9833 -0.0051 -0.52%
2025-04-28 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9833 0.9833 0.9858 0.9858 -0.0025 -0.25%
2025-04-25 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9858 0.9858 0.9895 0.9895 -0.0037 -0.37%
2025-04-24 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9895 0.9895 0.9981 0.9981 -0.0086 -0.86%
2025-04-23 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9981 0.9981 0.9911 0.9911 0.0070 0.71%
2025-04-22 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9911 0.9911 0.9858 0.9858 0.0053 0.54%
2025-04-21 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9858 0.9858 0.9735 0.9735 0.0123 1.26%
2025-04-18 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9735 0.9735 0.9808 0.9808 -0.0073 -0.74%
2025-04-17 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9808 0.9808 0.9740 0.9740 0.0068 0.70%
2025-04-16 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9740 0.9740 0.9881 0.9881 -0.0141 -1.43%
2025-04-15 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9881 0.9881 0.9900 0.9900 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9900 0.9900 0.9796 0.9796 0.0104 1.06%
2025-04-11 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9796 0.9796 0.9521 0.9521 0.0275 2.89%
2025-04-10 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9521 0.9521 0.9341 0.9341 0.0180 1.93%
2025-04-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9341 0.9341 0.9114 0.9114 0.0227 2.49%
2025-04-08 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9114 0.9114 0.9018 0.9018 0.0096 1.06%
2025-04-07 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9018 0.9018 1.0106 1.0106 -0.1088 -10.77%
2025-04-03 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0106 1.0106 1.0298 1.0298 -0.0192 -1.86%
2025-04-02 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0298 1.0298 1.0271 1.0271 0.0027 0.26%
2025-04-01 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0271 1.0271 1.0261 1.0261 0.0010 0.10%
2025-03-31 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0261 1.0261 1.0299 1.0299 -0.0038 -0.37%
2025-03-28 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0299 1.0299 1.0380 1.0380 -0.0081 -0.78%
2025-03-27 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0380 1.0380 1.0273 1.0273 0.0107 1.04%
2025-03-26 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0276 1.0276 1.0415 1.0415 -0.0139 -1.33%
2025-03-24 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0415 1.0415 1.0320 1.0320 0.0095 0.92%
2025-03-21 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0320 1.0320 1.0572 1.0572 -0.0252 -2.38%
2025-03-20 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0572 1.0572 1.0710 1.0710 -0.0138 -1.29%
2025-03-19 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0710 1.0710 1.0855 1.0855 -0.0145 -1.34%
2025-03-18 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0855 1.0855 1.0779 1.0779 0.0076 0.71%
2025-03-17 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0779 1.0779 1.0668 1.0668 0.0111 1.04%
2025-03-14 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0668 1.0668 1.0506 1.0506 0.0162 1.54%
2025-03-13 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0506 1.0506 1.0754 1.0754 -0.0248 -2.31%
2025-03-12 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0754 1.0754 1.0851 1.0851 -0.0097 -0.89%
2025-03-11 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0851 1.0851 1.0923 1.0923 -0.0072 -0.66%
2025-03-10 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0923 1.0923 1.0907 1.0907 0.0016 0.15%
2025-03-07 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0907 1.0907 1.1016 1.1016 -0.0109 -0.99%
2025-03-06 011170 寶盈智慧生活混合A 1.1016 1.1016 1.0652 1.0652 0.0364 3.42%
2025-03-05 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0652 1.0652 1.0537 1.0537 0.0115 1.09%
2025-03-04 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0537 1.0537 1.0391 1.0391 0.0146 1.41%
2025-03-03 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0391 1.0391 1.0439 1.0439 -0.0048 -0.46%
2025-02-28 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0439 1.0439 1.0933 1.0933 -0.0494 -4.52%
2025-02-27 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0933 1.0933 1.1071 1.1071 -0.0138 -1.25%
2025-02-26 011170 寶盈智慧生活混合A 1.1071 1.1071 1.0997 1.0997 0.0074 0.67%
2025-02-25 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0997 1.0997 1.1103 1.1103 -0.0106 -0.95%
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2025-02-21 011170 寶盈智慧生活混合A 1.1058 1.1058 1.0613 1.0613 0.0445 4.19%
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2025-02-17 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0440 1.0440 1.0187 1.0187 0.0253 2.48%
2025-02-14 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0187 1.0187 1.0099 1.0099 0.0088 0.87%
2025-02-13 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0099 1.0099 1.0412 1.0412 -0.0313 -3.01%
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2025-02-06 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0248 1.0248 0.9990 0.9990 0.0258 2.58%
2025-02-05 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
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2025-01-13 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9738 0.9738 0.9758 0.9758 -0.0020 -0.20%
2025-01-10 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9758 0.9758 0.9780 0.9780 -0.0022 -0.22%
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2024-12-05 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9848 0.9848 0.9845 0.9845 0.0003 0.03%
2024-12-04 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9845 0.9845 0.9923 0.9923 -0.0078 -0.79%
2024-12-03 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9923 0.9923 0.9968 0.9968 -0.0045 -0.45%
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2024-11-29 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9761 0.9761 0.9610 0.9610 0.0151 1.57%
2024-11-28 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9610 0.9610 0.9575 0.9575 0.0035 0.37%
2024-11-27 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9575 0.9575 0.9334 0.9334 0.0241 2.58%
2024-11-26 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9334 0.9334 0.9457 0.9457 -0.0123 -1.30%
2024-11-25 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9457 0.9457 0.9444 0.9444 0.0013 0.14%
2024-11-22 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9444 0.9444 0.9810 0.9810 -0.0366 -3.73%
2024-11-21 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9810 0.9810 0.9819 0.9819 -0.0009 -0.09%
2024-11-20 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9819 0.9819 0.9766 0.9766 0.0053 0.54%
2024-11-19 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9766 0.9766 0.9552 0.9552 0.0214 2.24%
2024-11-18 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9552 0.9552 0.9679 0.9679 -0.0127 -1.31%
2024-11-15 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9679 0.9679 1.0055 1.0055 -0.0376 -3.74%
2024-11-14 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0055 1.0055 1.0453 1.0453 -0.0398 -3.81%
2024-11-13 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0453 1.0453 1.0438 1.0438 0.0015 0.14%
2024-11-12 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0438 1.0438 1.0762 1.0762 -0.0324 -3.01%
2024-11-11 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0762 1.0762 1.0283 1.0283 0.0479 4.66%
2024-11-08 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0283 1.0283 1.0079 1.0079 0.0204 2.02%
2024-11-07 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0079 1.0079 0.9921 0.9921 0.0158 1.59%
2024-11-06 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9921 0.9921 0.9983 0.9983 -0.0062 -0.62%
2024-11-05 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9983 0.9983 0.9703 0.9703 0.0280 2.89%
2024-11-04 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9703 0.9703 0.9539 0.9539 0.0164 1.72%
2024-11-01 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9539 0.9539 0.9934 0.9934 -0.0395 -3.98%
2024-10-31 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9934 0.9934 0.9818 0.9818 0.0116 1.18%
2024-10-30 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9818 0.9818 0.9875 0.9875 -0.0057 -0.58%
2024-10-29 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9875 0.9875 0.9925 0.9925 -0.0050 -0.50%
2024-10-28 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9925 0.9925 1.0012 1.0012 -0.0087 -0.87%
2024-10-25 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0012 1.0012 0.9833 0.9833 0.0179 1.82%
2024-10-24 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9833 0.9833 0.9550 0.9550 0.0283 2.96%
2024-10-23 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9550 0.9550 0.9309 0.9309 0.0241 2.59%
2024-10-22 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9309 0.9309 0.9223 0.9223 0.0086 0.93%
2024-10-21 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9223 0.9223 0.8943 0.8943 0.0280 3.13%
2024-10-18 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8943 0.8943 0.8267 0.8267 0.0676 8.18%
2024-10-17 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8267 0.8267 0.8179 0.8179 0.0088 1.08%
2024-10-16 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8179 0.8179 0.8265 0.8265 -0.0086 -1.04%
2024-10-15 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8265 0.8265 0.8412 0.8412 -0.0147 -1.75%
2024-10-14 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8412 0.8412 0.8189 0.8189 0.0223 2.72%
2024-10-11 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8189 0.8189 0.8625 0.8625 -0.0436 -5.06%
2024-10-10 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8625 0.8625 0.8838 0.8838 -0.0213 -2.41%
2024-10-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8838 0.8838 0.9342 0.9342 -0.0504 -5.39%
2024-10-08 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9342 0.9342 0.8287 0.8287 0.1055 12.73%
2024-09-30 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8287 0.8287 0.7413 0.7413 0.0874 11.79%
2024-09-27 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7413 0.7413 0.7071 0.7071 0.0342 4.84%
2024-09-26 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7071 0.7071 0.6869 0.6869 0.0202 2.94%
2024-09-25 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6869 0.6869 0.6872 0.6872 -0.0003 -0.04%
2024-09-24 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6872 0.6872 0.6672 0.6672 0.0200 3.00%
2024-09-23 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6672 0.6672 0.6721 0.6721 -0.0049 -0.73%
2024-09-20 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6721 0.6721 0.6734 0.6734 -0.0013 -0.19%
2024-09-19 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6734 0.6734 0.6796 0.6796 -0.0062 -0.91%
2024-09-18 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6796 0.6796 0.6802 0.6802 -0.0006 -0.09%
2024-09-13 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6802 0.6802 0.6789 0.6789 0.0013 0.19%
2024-09-12 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6789 0.6789 0.6830 0.6830 -0.0041 -0.60%
2024-09-11 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6830 0.6830 0.6844 0.6844 -0.0014 -0.20%
2024-09-10 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6844 0.6844 0.6786 0.6786 0.0058 0.85%
2024-09-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6786 0.6786 0.6793 0.6793 -0.0007 -0.10%
2024-09-06 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6793 0.6793 0.6909 0.6909 -0.0116 -1.68%
2024-09-05 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6909 0.6909 0.6922 0.6922 -0.0013 -0.19%
2024-09-04 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6922 0.6922 0.6976 0.6976 -0.0054 -0.77%
2024-09-03 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6976 0.6976 0.6947 0.6947 0.0029 0.42%
2024-09-02 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6947 0.6947 0.7126 0.7126 -0.0179 -2.51%
2024-08-30 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7126 0.7126 0.6984 0.6984 0.0142 2.03%
2024-08-29 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6984 0.6984 0.6925 0.6925 0.0059 0.85%
2024-08-28 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6925 0.6925 0.6898 0.6898 0.0027 0.39%
2024-08-27 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6898 0.6898 0.6970 0.6970 -0.0072 -1.03%
2024-08-26 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6970 0.6970 0.6943 0.6943 0.0027 0.39%
2024-08-23 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6943 0.6943 0.6931 0.6931 0.0012 0.17%
2024-08-22 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6931 0.6931 0.6984 0.6984 -0.0053 -0.76%
2024-08-21 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6984 0.6984 0.6986 0.6986 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 011170 寶盈智慧生活混合A 0.6986 0.6986 0.7067 0.7067 -0.0081 -1.15%
2024-08-19 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7067 0.7067 0.7114 0.7114 -0.0047 -0.66%
2024-08-16 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7114 0.7114 0.7108 0.7108 0.0006 0.08%
2024-08-15 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7108 0.7108 0.7079 0.7079 0.0029 0.41%
2024-08-14 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7079 0.7079 0.7153 0.7153 -0.0074 -1.03%
2024-08-13 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7153 0.7153 0.7101 0.7101 0.0052 0.73%
2024-08-12 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7101 0.7101 0.7155 0.7155 -0.0054 -0.75%
2024-08-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7155 0.7155 0.7187 0.7187 -0.0032 -0.45%
2024-08-08 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7187 0.7187 0.7201 0.7201 -0.0014 -0.19%
2024-08-07 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7201 0.7201 0.7201 0.7201 0.0000 0.00%
2024-08-06 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7201 0.7201 0.7112 0.7112 0.0089 1.25%
2024-08-05 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7112 0.7112 0.7446 0.7446 -0.0334 -4.49%
2024-08-02 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7446 0.7446 0.7652 0.7652 -0.0206 -2.69%
2024-07-31 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7626 0.7626 0.7427 0.7427 0.0199 2.68%
2024-07-30 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7427 0.7427 0.7414 0.7414 0.0013 0.18%
2024-07-29 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7414 0.7414 0.7424 0.7424 -0.0010 -0.13%
2024-07-26 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7424 0.7424 0.7346 0.7346 0.0078 1.06%
2024-07-25 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7346 0.7346 0.7427 0.7427 -0.0081 -1.09%
2024-07-24 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7427 0.7427 0.7485 0.7485 -0.0058 -0.77%
2024-07-23 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7485 0.7485 0.7792 0.7792 -0.0307 -3.94%
2024-07-22 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7792 0.7792 0.7816 0.7816 -0.0024 -0.31%
2024-07-19 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7816 0.7816 0.7798 0.7798 0.0018 0.23%
2024-07-18 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7798 0.7798 0.7718 0.7718 0.0080 1.04%
2024-07-17 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7718 0.7718 0.7866 0.7866 -0.0148 -1.88%
2024-07-16 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7866 0.7866 0.7740 0.7740 0.0126 1.63%
2024-07-15 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7740 0.7740 0.7758 0.7758 -0.0018 -0.23%
2024-07-12 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7758 0.7758 0.7796 0.7796 -0.0038 -0.49%
2024-07-11 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7796 0.7796 0.7695 0.7695 0.0101 1.31%
2024-07-10 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7695 0.7695 0.7639 0.7639 0.0056 0.73%
2024-07-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7639 0.7639 0.7409 0.7409 0.0230 3.10%
2024-07-08 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7409 0.7409 0.7459 0.7459 -0.0050 -0.67%
2024-07-05 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7459 0.7459 0.7465 0.7465 -0.0006 -0.08%
2024-07-04 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7465 0.7465 0.7585 0.7585 -0.0120 -1.58%
2024-07-03 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7585 0.7585 0.7586 0.7586 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7586 0.7586 0.7718 0.7718 -0.0132 -1.71%
2024-07-01 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7718 0.7718 0.7715 0.7715 0.0003 0.04%
2024-06-28 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7715 0.7715 0.7619 0.7619 0.0096 1.26%
2024-06-27 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7619 0.7619 0.7790 0.7790 -0.0171 -2.20%
2024-06-26 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7790 0.7790 0.7612 0.7612 0.0178 2.34%
2024-06-25 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7612 0.7612 0.7810 0.7810 -0.0198 -2.54%
2024-06-24 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7810 0.7810 0.8066 0.8066 -0.0256 -3.17%
2024-06-21 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8066 0.8066 0.8121 0.8121 -0.0055 -0.68%
2024-06-20 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8121 0.8121 0.8122 0.8122 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8122 0.8122 0.8081 0.8081 0.0041 0.51%
2024-06-18 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8081 0.8081 0.8079 0.8079 0.0002 0.02%
2024-06-17 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8079 0.8079 0.8000 0.8000 0.0079 0.99%
2024-06-14 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8000 0.8000 0.8016 0.8016 -0.0016 -0.20%
2024-06-13 011170 寶盈智慧生活混合A 0.8016 0.8016 0.7912 0.7912 0.0104 1.31%
2024-06-12 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7912 0.7912 0.7918 0.7918 -0.0006 -0.08%
2024-06-11 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7918 0.7918 0.7696 0.7696 0.0222 2.88%
2024-06-07 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7696 0.7696 0.7772 0.7772 -0.0076 -0.98%
2024-06-06 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7772 0.7772 0.7709 0.7709 0.0063 0.82%
2024-06-05 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7709 0.7709 0.7756 0.7756 -0.0047 -0.61%
2024-06-04 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7756 0.7756 0.7809 0.7809 -0.0053 -0.68%
2024-06-03 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7809 0.7809 0.7715 0.7715 0.0094 1.22%
2024-05-31 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7715 0.7715 0.7690 0.7690 0.0025 0.33%
2024-05-30 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7690 0.7690 0.7593 0.7593 0.0097 1.28%
2024-05-29 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7593 0.7593 0.7632 0.7632 -0.0039 -0.51%
2024-05-28 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7632 0.7632 0.7712 0.7712 -0.0080 -1.04%
2024-05-27 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7712 0.7712 0.7498 0.7498 0.0214 2.85%
2024-05-24 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7498 0.7498 0.7694 0.7694 -0.0196 -2.55%
2024-05-23 011170 寶盈智慧生活混合A 0.7694 0.7694 0.7761 0.7761 -0.0067 -0.86%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%