搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈智慧生活混合A基金凈值查詢(011170)

今天最新凈值 0.9847 -0.0015 -0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9669 -0.0096 -0.9880%
  • 累計凈值：0.9847
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4601億
  • 最近資產：1.21億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經理：張仲維 張?zhí)炻?/a>
近一周,寶盈智慧生活混合A(011170)基金累計收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9765 0.9765 0.9847 0.9847 -0.0082 -0.83%
2025-05-21 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9847 0.9847 0.9862 0.9862 -0.0015 -0.15%
2025-05-20 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-05-19 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9871 0.9871 0.9828 0.9828 0.0043 0.44%
2025-05-16 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9828 0.9828 0.9811 0.9811 0.0017 0.17%