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寶盈智慧生活混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011170)

今天最新凈值 0.9847 -0.0015 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9847
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4601億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：張仲維 張?zhí)炻?/a>
寶盈智慧生活混合A基金011170重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.30% -0.29% -0.0212%
688300 聯(lián)瑞新材 0.0000 6.13% -0.76% -0.0466%
300666 江豐電子 0.0000 5.09% -2.05% -0.1043%
605589 圣泉集團(tuán) 0.0000 5.00% -0.72% -0.0360%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 4.99% -0.97% -0.0484%
688041 海光信息 0.0000 4.98% -0.39% -0.0194%
688548 廣鋼氣體 0.0000 4.98% -1.21% -0.0603%
300545 聯(lián)得裝備 0.0000 4.09% -0.91% -0.0372%
688766 普冉股份 0.0000 4.06% -2.51% -0.1019%
600398 海瀾之家 0.0000 4.05% -4.04% -0.1636%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.67% -0.6389% 84.38%
寶盈智慧生活混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.83% -0.96%
2025-05-21 -0.15% 0.12%
2025-05-20 -0.09% -0.19%
2025-05-19 0.44% 0.30%
2025-05-16 0.17% -0.36%
2025-05-15 -1.38% -1.41%
2025-05-14 0.36% 0.60%
2025-05-13 -1.38% -1.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈智慧生活混合A基金011170實(shí)時(shí)估值圖
寶盈智慧生活混合A基金011170實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%