嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券基金凈值查詢(011168)
今天最新凈值
1.1011
0.0016 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0978
-0.0021 -0.1927%
- 累計凈值：1.1011
- 成立日期：2021-01-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4388億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 余紅
近一月嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券基金凈值查詢
近一月,嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券(011168)基金累計收益率1.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0999 |
1.0999 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
011168 |
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0005 |
0.05% |
