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嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券基金盤中實時估值(011168)

今天最新凈值 1.0999 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0999
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4388億
  • 最近資產：0.48億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：吳昊 余紅
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券基金011168重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.1700 1.61% -0.29% -0.0047%
09992 泡泡瑪特 0.5200 1.55% -1.34% -0.0208%
09868 小鵬汽車-W 0.7000 1.05% -3.96% -0.0416%
000333 美的集團 0.6000 0.97% -0.59% -0.0057%
00981 中芯國際 0.8000 0.70% -0.12% -0.0008%
09988 阿里巴巴-W 0.2700 0.66% -0.92% -0.0061%
601899 紫金礦業(yè) 1.6000 0.60% 0.05% 0.0003%
300750 寧德時代 0.1100 0.59% -1.25% -0.0074%
600576 祥源文旅 3.0000 0.57% -0.58% -0.0033%
300395 菲利華 0.5000 0.46% -4.72% -0.0217%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.76% -0.1118% 16.69%
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.19%
2025-05-22 -0.11% 0.04%
2025-05-21 0.15% 0.19%
2025-05-20 0.24% 0.14%
2025-05-19 0.27% 0.15%
2025-05-16 -0.01% -0.09%
2025-05-15 -0.20% -0.16%
2025-05-14 0.19% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券基金011168實時估值圖
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券基金011168實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%