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嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券基金凈值查詢(011168)

今天最新凈值 1.1011 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1015 0.0004 0.0330%
  • 累計(jì)凈值：1.1011
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4388億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 余紅
近一周嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券(011168)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011168 嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券 1.0999 1.0999 1.1011 1.1011 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 011168 嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券 1.1011 1.1011 1.0995 1.0995 0.0016 0.15%
2025-05-20 011168 嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券 1.0995 1.0995 1.0969 1.0969 0.0026 0.24%
2025-05-19 011168 嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券 1.0969 1.0969 1.0940 1.0940 0.0029 0.27%
2025-05-16 011168 嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%