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富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A(富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(011164)

今天最新凈值 0.9491 0.0041 0.4300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9416 -0.0043 -0.4561%
  • 累計(jì)凈值：0.9491
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.1312億
  • 最近資產(chǎn)：27.59億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：林慶
近半年富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A|富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A(011164)基金累計(jì)收益率5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9459 0.9459 0.9491 0.9491 -0.0032 -0.34%
2025-05-21 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9491 0.9491 0.9450 0.9450 0.0041 0.43%
2025-05-20 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9450 0.9450 0.9345 0.9345 0.0105 1.12%
2025-05-19 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9345 0.9345 0.9323 0.9323 0.0022 0.24%
2025-05-16 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9323 0.9323 0.9342 0.9342 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9426 0.9426 -0.0084 -0.89%
2025-05-14 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9426 0.9426 0.9391 0.9391 0.0035 0.37%
2025-05-13 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9391 0.9391 0.9414 0.9414 -0.0023 -0.24%
2025-05-12 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9414 0.9414 0.9356 0.9356 0.0058 0.62%
2025-05-09 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9356 0.9356 0.9332 0.9332 0.0024 0.26%
2025-05-08 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9332 0.9332 0.9342 0.9342 -0.0010 -0.11%
2025-05-07 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9316 0.9316 0.0026 0.28%
2025-05-06 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9316 0.9316 0.9205 0.9205 0.0111 1.21%
2025-04-30 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9205 0.9205 0.9222 0.9222 -0.0017 -0.18%
2025-04-29 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9222 0.9222 0.9175 0.9175 0.0047 0.51%
2025-04-28 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9175 0.9175 0.9108 0.9108 0.0067 0.74%
2025-04-25 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9108 0.9108 0.9078 0.9078 0.0030 0.33%
2025-04-24 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9078 0.9078 0.9110 0.9110 -0.0032 -0.35%
2025-04-23 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9110 0.9110 0.9078 0.9078 0.0032 0.35%
2025-04-22 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9078 0.9078 0.9049 0.9049 0.0029 0.32%
2025-04-21 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9049 0.9049 0.8997 0.8997 0.0052 0.58%
2025-04-18 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8997 0.8997 0.8987 0.8987 0.0010 0.11%
2025-04-17 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8987 0.8987 0.9018 0.9018 -0.0031 -0.34%
2025-04-16 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9018 0.9018 0.9027 0.9027 -0.0009 -0.10%
2025-04-15 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9027 0.9027 0.9018 0.9018 0.0009 0.10%
2025-04-14 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9018 0.9018 0.8989 0.8989 0.0029 0.32%
2025-04-11 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8989 0.8989 0.8989 0.8989 0.0000 0.00%
2025-04-10 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8989 0.8989 0.8887 0.8887 0.0102 1.15%
2025-04-09 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8887 0.8887 0.8848 0.8848 0.0039 0.44%
2025-04-08 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8848 0.8848 0.8656 0.8656 0.0192 2.22%
2025-04-07 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8656 0.8656 0.9286 0.9286 -0.0630 -6.78%
2025-04-03 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9286 0.9286 0.9382 0.9382 -0.0096 -1.02%
2025-04-02 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9382 0.9382 0.9406 0.9406 -0.0024 -0.26%
2025-04-01 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9406 0.9406 0.9372 0.9372 0.0034 0.36%
2025-03-31 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9372 0.9372 0.9423 0.9423 -0.0051 -0.54%
2025-03-28 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9423 0.9423 0.9480 0.9480 -0.0057 -0.60%
2025-03-27 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9480 0.9480 0.9408 0.9408 0.0072 0.77%
2025-03-26 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9408 0.9408 0.9429 0.9429 -0.0021 -0.22%
2025-03-25 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9429 0.9429 0.9435 0.9435 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9435 0.9435 0.9384 0.9384 0.0051 0.54%
2025-03-21 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9384 0.9384 0.9465 0.9465 -0.0081 -0.86%
2025-03-20 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9465 0.9465 0.9541 0.9541 -0.0076 -0.80%
2025-03-19 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9541 0.9541 0.9534 0.9534 0.0007 0.07%
2025-03-18 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9534 0.9534 0.9491 0.9491 0.0043 0.45%
2025-03-17 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9491 0.9491 0.9517 0.9517 -0.0026 -0.27%
2025-03-14 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9517 0.9517 0.9405 0.9405 0.0112 1.19%
2025-03-13 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9405 0.9405 0.9429 0.9429 -0.0024 -0.25%
2025-03-12 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9429 0.9429 0.9484 0.9484 -0.0055 -0.58%
2025-03-11 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9484 0.9484 0.9437 0.9437 0.0047 0.50%
2025-03-10 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9476 0.9476 -0.0039 -0.41%
2025-03-07 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9476 0.9476 0.9558 0.9558 -0.0082 -0.86%
2025-03-06 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9558 0.9558 0.9443 0.9443 0.0115 1.22%
2025-03-05 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9443 0.9443 0.9364 0.9364 0.0079 0.84%
2025-03-04 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9364 0.9364 0.9330 0.9330 0.0034 0.36%
2025-03-03 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9330 0.9330 0.9264 0.9264 0.0066 0.71%
2025-02-28 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9264 0.9264 0.9429 0.9429 -0.0165 -1.75%
2025-02-27 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9429 0.9429 0.9461 0.9461 -0.0032 -0.34%
2025-02-26 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9461 0.9461 0.9384 0.9384 0.0077 0.82%
2025-02-25 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9384 0.9384 0.9494 0.9494 -0.0110 -1.16%
2025-02-24 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9494 0.9494 0.9565 0.9565 -0.0071 -0.74%
2025-02-21 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9565 0.9565 0.9445 0.9445 0.0120 1.27%
2025-02-20 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9445 0.9445 0.9444 0.9444 0.0001 0.01%
2025-02-19 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9444 0.9444 0.9353 0.9353 0.0091 0.97%
2025-02-18 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9353 0.9353 0.9425 0.9425 -0.0072 -0.76%
2025-02-17 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9425 0.9425 0.9398 0.9398 0.0027 0.29%
2025-02-14 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9398 0.9398 0.9308 0.9308 0.0090 0.97%
2025-02-13 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9308 0.9308 0.9426 0.9426 -0.0118 -1.25%
2025-02-12 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9426 0.9426 0.9399 0.9399 0.0027 0.29%
2025-02-11 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9399 0.9399 0.9408 0.9408 -0.0009 -0.10%
2025-02-10 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9408 0.9408 0.9425 0.9425 -0.0017 -0.18%
2025-02-07 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9425 0.9425 0.9354 0.9354 0.0071 0.76%
2025-02-06 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9354 0.9354 0.9237 0.9237 0.0117 1.27%
2025-02-05 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9237 0.9237 0.9326 0.9326 -0.0089 -0.95%
2025-01-27 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9326 0.9326 0.9250 0.9250 0.0076 0.82%
2025-01-22 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9176 0.9176 0.9216 0.9216 -0.0040 -0.43%
2025-01-14 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8981 0.8981 0.8795 0.8795 0.0186 2.11%
2025-01-13 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8795 0.8795 0.8831 0.8831 -0.0036 -0.41%
2025-01-10 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8831 0.8831 0.8958 0.8958 -0.0127 -1.42%
2025-01-09 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8958 0.8958 0.9008 0.9008 -0.0050 -0.56%
2025-01-08 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9008 0.9008 0.8969 0.8969 0.0039 0.43%
2025-01-07 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8969 0.8969 0.8873 0.8873 0.0096 1.08%
2025-01-06 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8873 0.8873 0.8878 0.8878 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8878 0.8878 0.8963 0.8963 -0.0085 -0.95%
2025-01-02 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8963 0.8963 0.9167 0.9167 -0.0204 -2.23%
2024-12-31 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9167 0.9167 0.9249 0.9249 -0.0082 -0.89%
2024-12-26 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9279 0.9279 0.9205 0.9205 0.0074 0.80%
2024-12-25 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9205 0.9205 0.9253 0.9253 -0.0048 -0.52%
2024-12-24 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9253 0.9253 0.9153 0.9153 0.0100 1.09%
2024-12-23 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9153 0.9153 0.9172 0.9172 -0.0019 -0.21%
2024-12-20 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9172 0.9172 0.9167 0.9167 0.0005 0.05%
2024-12-19 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9167 0.9167 0.9137 0.9137 0.0030 0.33%
2024-12-18 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9137 0.9137 0.9010 0.9010 0.0127 1.41%
2024-12-17 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9010 0.9010 0.9106 0.9106 -0.0096 -1.05%
2024-12-16 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9106 0.9106 0.9195 0.9195 -0.0089 -0.97%
2024-12-13 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9195 0.9195 0.9253 0.9253 -0.0058 -0.63%
2024-12-12 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9253 0.9253 0.9172 0.9172 0.0081 0.88%
2024-12-11 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9172 0.9172 0.9069 0.9069 0.0103 1.14%
2024-12-10 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9069 0.9069 0.9035 0.9035 0.0034 0.38%
2024-12-09 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9035 0.9035 0.9019 0.9019 0.0016 0.18%
2024-12-06 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9019 0.9019 0.8922 0.8922 0.0097 1.09%
2024-12-05 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8922 0.8922 0.8907 0.8907 0.0015 0.17%
2024-12-04 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8907 0.8907 0.8942 0.8942 -0.0035 -0.39%
2024-12-03 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8942 0.8942 0.9012 0.9012 -0.0070 -0.78%
2024-12-02 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9012 0.9012 0.9012 0.9012 0.0000 0.00%
2024-11-29 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.9012 0.9012 0.8934 0.8934 0.0078 0.87%
2024-11-28 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8934 0.8934 0.8988 0.8988 -0.0054 -0.60%
2024-11-27 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8988 0.8988 0.8825 0.8825 0.0163 1.85%
2024-11-26 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8825 0.8825 0.8846 0.8846 -0.0021 -0.24%
2024-11-25 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 0.8846 0.8846 0.8877 0.8877 -0.0031 -0.35%