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富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A(富國興遠優(yōu)選12個月持有期混合A)基金凈值查詢(011164)

今天最新凈值 0.9491 0.0041 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9416 -0.0043 -0.4561%
  • 累計凈值：0.9491
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.1312億
  • 最近資產(chǎn)：27.59億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：林慶
近一月富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A|富國興遠優(yōu)選12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A(011164)基金累計收益率4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9459 0.9459 0.9491 0.9491 -0.0032 -0.34%
2025-05-21 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9491 0.9491 0.9450 0.9450 0.0041 0.43%
2025-05-20 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9450 0.9450 0.9345 0.9345 0.0105 1.12%
2025-05-19 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9345 0.9345 0.9323 0.9323 0.0022 0.24%
2025-05-16 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9323 0.9323 0.9342 0.9342 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9426 0.9426 -0.0084 -0.89%
2025-05-14 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9426 0.9426 0.9391 0.9391 0.0035 0.37%
2025-05-13 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9391 0.9391 0.9414 0.9414 -0.0023 -0.24%
2025-05-12 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9414 0.9414 0.9356 0.9356 0.0058 0.62%
2025-05-09 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9356 0.9356 0.9332 0.9332 0.0024 0.26%
2025-05-08 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9332 0.9332 0.9342 0.9342 -0.0010 -0.11%
2025-05-07 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9316 0.9316 0.0026 0.28%
2025-05-06 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9316 0.9316 0.9205 0.9205 0.0111 1.21%
2025-04-30 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9205 0.9205 0.9222 0.9222 -0.0017 -0.18%
2025-04-29 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9222 0.9222 0.9175 0.9175 0.0047 0.51%
2025-04-28 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9175 0.9175 0.9108 0.9108 0.0067 0.74%
2025-04-25 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9108 0.9108 0.9078 0.9078 0.0030 0.33%
2025-04-24 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9078 0.9078 0.9110 0.9110 -0.0032 -0.35%
2025-04-23 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9110 0.9110 0.9078 0.9078 0.0032 0.35%