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富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合A(富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有期混合A)基金盤中實時估值(011164)

今天最新凈值 0.9491 0.0041 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9491
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.1312億
  • 最近資產(chǎn)：27.59億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：林慶
富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合A基金011164重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002318 久立特材 0.0000 9.70% -1.18% -0.1145%
000333 美的集團 0.0000 7.89% 0.71% 0.0560%
600690 海爾智家 0.0000 7.59% -0.11% -0.0083%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 6.53% -0.76% -0.0496%
600031 三一重工 0.0000 5.86% 0.32% 0.0188%
002749 國光股份 0.0000 5.75% -1.12% -0.0644%
600019 寶鋼股份 0.0000 4.17% -1.29% -0.0538%
002252 上海萊士 0.0000 4.14% 0.74% 0.0306%
002595 豪邁科技 0.0000 3.23% 1.36% 0.0439%
300627 華測導(dǎo)航 0.0000 2.89% 0.46% 0.0133%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
57.75% -0.128% 85.04%
富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.34% -0.17%
2025-05-21 0.43% 0.39%
2025-05-20 1.12% 0.98%
2025-05-19 0.24% 0.21%
2025-05-16 -0.20% -0.11%
2025-05-15 -0.89% -0.93%
2025-05-14 0.37% 0.09%
2025-05-13 -0.24% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合A基金011164實時估值圖
富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合A基金011164實時估值圖
富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合A基金動態(tài)