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富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A(富國興遠優(yōu)選12個月持有期混合A)基金凈值查詢(011164)

今天最新凈值 0.9491 0.0041 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9416 -0.0043 -0.4561%
  • 累計凈值：0.9491
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.1312億
  • 最近資產(chǎn)：27.59億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：林慶
近一周富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A|富國興遠優(yōu)選12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A(011164)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9459 0.9459 0.9491 0.9491 -0.0032 -0.34%
2025-05-21 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9491 0.9491 0.9450 0.9450 0.0041 0.43%
2025-05-20 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9450 0.9450 0.9345 0.9345 0.0105 1.12%
2025-05-19 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9345 0.9345 0.9323 0.9323 0.0022 0.24%
2025-05-16 011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合A 0.9323 0.9323 0.9342 0.9342 -0.0019 -0.20%