大成中小盤混合(LOF)C基金凈值查詢(011159)
今天最新凈值
2.4360
0.0073 0.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.4256
-0.0104 -0.4259%
- 累計凈值：2.9717
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6684億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏慶國
近半年,大成中小盤混合(LOF)C(011159)基金累計收益率3.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4242 |
2.9599 |
2.4360 |
2.9717 |
-0.0118 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4360 |
2.9717 |
2.4287 |
2.9644 |
0.0073 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4287 |
2.9644 |
2.4087 |
2.9444 |
0.0200 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4087 |
2.9444 |
2.3963 |
2.9320 |
0.0124 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3963 |
2.9320 |
2.4093 |
2.9450 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4093 |
2.9450 |
2.4129 |
2.9486 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4129 |
2.9486 |
2.4054 |
2.9411 |
0.0075 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4054 |
2.9411 |
2.4244 |
2.9601 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4244 |
2.9601 |
2.3975 |
2.9332 |
0.0269 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3975 |
2.9332 |
2.3937 |
2.9294 |
0.0038 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3937 |
2.9294 |
2.3987 |
2.9344 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3987 |
2.9344 |
2.3971 |
2.9328 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3971 |
2.9328 |
2.3699 |
2.9056 |
0.0272 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3699 |
2.9056 |
2.3727 |
2.9084 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3727 |
2.9084 |
2.3726 |
2.9083 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3726 |
2.9083 |
2.3744 |
2.9101 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3744 |
2.9101 |
2.3801 |
2.9158 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3801 |
2.9158 |
2.3803 |
2.9160 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3803 |
2.9160 |
2.3797 |
2.9154 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3797 |
2.9154 |
2.3766 |
2.9123 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3766 |
2.9123 |
2.3758 |
2.9115 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3758 |
2.9115 |
2.3844 |
2.9201 |
-0.0086 |
-0.36% |
| 2025-04-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3844 |
2.9201 |
2.3763 |
2.9120 |
0.0081 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3763 |
2.9120 |
2.3821 |
2.9178 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2025-04-15 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3821 |
2.9178 |
2.3726 |
2.9083 |
0.0095 |
0.40% |
|
|
| 2025-04-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3726 |
2.9083 |
2.3624 |
2.8981 |
0.0102 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3624 |
2.8981 |
2.3680 |
2.9037 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-04-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3680 |
2.9037 |
2.3541 |
2.8898 |
0.0139 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3541 |
2.8898 |
2.3334 |
2.8691 |
0.0207 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3334 |
2.8691 |
2.2664 |
2.8021 |
0.0670 |
2.96% |
| 2025-04-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2664 |
2.8021 |
2.4219 |
2.9576 |
-0.1555 |
-6.42% |
| 2025-04-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4219 |
2.9576 |
2.4296 |
2.9653 |
-0.0077 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4296 |
2.9653 |
2.4195 |
2.9552 |
0.0101 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4195 |
2.9552 |
2.4035 |
2.9392 |
0.0160 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4035 |
2.9392 |
2.4179 |
2.9536 |
-0.0144 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4179 |
2.9536 |
2.4286 |
2.9643 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4286 |
2.9643 |
2.4150 |
2.9507 |
0.0136 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4150 |
2.9507 |
2.4095 |
2.9452 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4095 |
2.9452 |
2.4235 |
2.9592 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-03-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4235 |
2.9592 |
2.4251 |
2.9608 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4251 |
2.9608 |
2.4331 |
2.9688 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4331 |
2.9688 |
2.4622 |
2.9979 |
-0.0291 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4622 |
2.9979 |
2.4728 |
3.0085 |
-0.0106 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4728 |
3.0085 |
2.4574 |
2.9931 |
0.0154 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4574 |
2.9931 |
2.4508 |
2.9865 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4508 |
2.9865 |
2.4165 |
2.9522 |
0.0343 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4165 |
2.9522 |
2.4162 |
2.9519 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4162 |
2.9519 |
2.4383 |
2.9740 |
-0.0221 |
-0.91% |
| 2025-03-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4383 |
2.9740 |
2.4305 |
2.9662 |
0.0078 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4305 |
2.9662 |
2.4420 |
2.9777 |
-0.0115 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4420 |
2.9777 |
2.4331 |
2.9688 |
0.0089 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4331 |
2.9688 |
2.4083 |
2.9440 |
0.0248 |
1.03% |
| 2025-03-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4083 |
2.9440 |
2.3884 |
2.9241 |
0.0199 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3884 |
2.9241 |
2.3917 |
2.9274 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3917 |
2.9274 |
2.3827 |
2.9184 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3827 |
2.9184 |
2.3993 |
2.9350 |
-0.0166 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3993 |
2.9350 |
2.3869 |
2.9226 |
0.0124 |
0.52% |
| 2025-02-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3869 |
2.9226 |
2.3751 |
2.9108 |
0.0118 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3751 |
2.9108 |
2.4078 |
2.9435 |
-0.0327 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4078 |
2.9435 |
2.4153 |
2.9510 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4153 |
2.9510 |
2.3695 |
2.9052 |
0.0458 |
1.93% |
| 2025-02-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3695 |
2.9052 |
2.3780 |
2.9137 |
-0.0085 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3780 |
2.9137 |
2.3708 |
2.9065 |
0.0072 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3708 |
2.9065 |
2.3763 |
2.9120 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3763 |
2.9120 |
2.3757 |
2.9114 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3757 |
2.9114 |
2.3393 |
2.8750 |
0.0364 |
1.56% |
| 2025-02-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3393 |
2.8750 |
2.3328 |
2.8685 |
0.0065 |
0.28% |
| 2025-02-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3328 |
2.8685 |
2.3164 |
2.8521 |
0.0164 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3164 |
2.8521 |
2.3244 |
2.8601 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3244 |
2.8601 |
2.3005 |
2.8362 |
0.0239 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3005 |
2.8362 |
2.2739 |
2.8096 |
0.0266 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2739 |
2.8096 |
2.2596 |
2.7953 |
0.0143 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2596 |
2.7953 |
2.2621 |
2.7978 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2621 |
2.7978 |
2.2534 |
2.7891 |
0.0087 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2411 |
2.7768 |
2.2557 |
2.7914 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2357 |
2.7714 |
2.2014 |
2.7371 |
0.0343 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2014 |
2.7371 |
2.2104 |
2.7461 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2104 |
2.7461 |
2.2280 |
2.7637 |
-0.0176 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2280 |
2.7637 |
2.2331 |
2.7688 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2331 |
2.7688 |
2.2291 |
2.7648 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2291 |
2.7648 |
2.2355 |
2.7712 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2355 |
2.7712 |
2.2347 |
2.7704 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2347 |
2.7704 |
2.2547 |
2.7904 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2547 |
2.7904 |
2.2806 |
2.8163 |
-0.0259 |
-1.14% |
| 2024-12-31 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2806 |
2.8163 |
2.2884 |
2.8241 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2954 |
2.8311 |
2.2824 |
2.8181 |
0.0130 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2824 |
2.8181 |
2.3001 |
2.8358 |
-0.0177 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3001 |
2.8358 |
2.2749 |
2.8106 |
0.0252 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2749 |
2.8106 |
2.3202 |
2.8559 |
-0.0453 |
-1.95% |
| 2024-12-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3202 |
2.8559 |
2.3105 |
2.8462 |
0.0097 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3105 |
2.8462 |
2.3000 |
2.8357 |
0.0105 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3000 |
2.8357 |
2.3012 |
2.8369 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3012 |
2.8369 |
2.3222 |
2.8579 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3222 |
2.8579 |
2.3487 |
2.8844 |
-0.0265 |
-1.13% |
| 2024-12-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3487 |
2.8844 |
2.4032 |
2.9389 |
-0.0545 |
-2.27% |
| 2024-12-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4032 |
2.9389 |
2.3859 |
2.9216 |
0.0173 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3859 |
2.9216 |
2.3892 |
2.9249 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3892 |
2.9249 |
2.3727 |
2.9084 |
0.0165 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3727 |
2.9084 |
2.3831 |
2.9188 |
-0.0104 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3831 |
2.9188 |
2.3597 |
2.8954 |
0.0234 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3597 |
2.8954 |
2.3485 |
2.8842 |
0.0112 |
0.48% |
| 2024-12-04 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3485 |
2.8842 |
2.3616 |
2.8973 |
-0.0131 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3616 |
2.8973 |
2.3816 |
2.9173 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3816 |
2.9173 |
2.3521 |
2.8878 |
0.0295 |
1.25% |
| 2024-11-29 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3521 |
2.8878 |
2.3113 |
2.8470 |
0.0408 |
1.77% |
| 2024-11-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3113 |
2.8470 |
2.3261 |
2.8618 |
-0.0148 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3261 |
2.8618 |
2.2800 |
2.8157 |
0.0461 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2800 |
2.8157 |
2.2866 |
2.8223 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2866 |
2.8223 |
2.3059 |
2.8416 |
-0.0193 |
-0.84% |
