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大成中小盤混合(LOF)C基金凈值查詢(011159)

今天最新凈值 2.4360 0.0073 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.4256 -0.0104 -0.4259%
  • 累計凈值：2.9717
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6684億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
近一周大成中小盤混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中小盤混合(LOF)C(011159)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4242 2.9599 2.4360 2.9717 -0.0118 -0.48%
2025-05-21 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4360 2.9717 2.4287 2.9644 0.0073 0.30%
2025-05-20 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4287 2.9644 2.4087 2.9444 0.0200 0.83%
2025-05-19 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4087 2.9444 2.3963 2.9320 0.0124 0.52%
2025-05-16 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3963 2.9320 2.4093 2.9450 -0.0130 -0.54%