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大成中小盤混合(LOF)C基金凈值查詢(011159)

今天最新凈值 2.4287 0.0200 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4256 -0.0104 -0.4259%
  • 累計(jì)凈值：2.9644
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6684億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
近一月大成中小盤混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中小盤混合(LOF)C(011159)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4360 2.9717 2.4287 2.9644 0.0073 0.30%
2025-05-20 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4287 2.9644 2.4087 2.9444 0.0200 0.83%
2025-05-19 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4087 2.9444 2.3963 2.9320 0.0124 0.52%
2025-05-16 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3963 2.9320 2.4093 2.9450 -0.0130 -0.54%
2025-05-15 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4093 2.9450 2.4129 2.9486 -0.0036 -0.15%
2025-05-14 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4129 2.9486 2.4054 2.9411 0.0075 0.31%
2025-05-13 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4054 2.9411 2.4244 2.9601 -0.0190 -0.78%
2025-05-12 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.4244 2.9601 2.3975 2.9332 0.0269 1.12%
2025-05-09 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3975 2.9332 2.3937 2.9294 0.0038 0.16%
2025-05-08 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3937 2.9294 2.3987 2.9344 -0.0050 -0.21%
2025-05-07 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3987 2.9344 2.3971 2.9328 0.0016 0.07%
2025-05-06 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3971 2.9328 2.3699 2.9056 0.0272 1.15%
2025-04-30 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3699 2.9056 2.3727 2.9084 -0.0028 -0.12%
2025-04-29 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3727 2.9084 2.3726 2.9083 0.0001 0.00%
2025-04-28 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3726 2.9083 2.3744 2.9101 -0.0018 -0.08%
2025-04-25 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3744 2.9101 2.3801 2.9158 -0.0057 -0.24%
2025-04-24 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3801 2.9158 2.3803 2.9160 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3803 2.9160 2.3797 2.9154 0.0006 0.03%
2025-04-22 011159 大成中小盤混合(LOF)C 2.3797 2.9154 2.3766 2.9123 0.0031 0.13%