大成中小盤混合(LOF)C基金凈值查詢(011159)
今天最新凈值
2.4360
0.0073 0.3000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.4256
-0.0104 -0.4259%
- 累計凈值：2.9717
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6684億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏慶國
近一年,大成中小盤混合(LOF)C(011159)基金累計收益率-0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4242 |
2.9599 |
2.4360 |
2.9717 |
-0.0118 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4360 |
2.9717 |
2.4287 |
2.9644 |
0.0073 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4287 |
2.9644 |
2.4087 |
2.9444 |
0.0200 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4087 |
2.9444 |
2.3963 |
2.9320 |
0.0124 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3963 |
2.9320 |
2.4093 |
2.9450 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4093 |
2.9450 |
2.4129 |
2.9486 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4129 |
2.9486 |
2.4054 |
2.9411 |
0.0075 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4054 |
2.9411 |
2.4244 |
2.9601 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4244 |
2.9601 |
2.3975 |
2.9332 |
0.0269 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3975 |
2.9332 |
2.3937 |
2.9294 |
0.0038 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3937 |
2.9294 |
2.3987 |
2.9344 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3987 |
2.9344 |
2.3971 |
2.9328 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3971 |
2.9328 |
2.3699 |
2.9056 |
0.0272 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3699 |
2.9056 |
2.3727 |
2.9084 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3727 |
2.9084 |
2.3726 |
2.9083 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3726 |
2.9083 |
2.3744 |
2.9101 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3744 |
2.9101 |
2.3801 |
2.9158 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3801 |
2.9158 |
2.3803 |
2.9160 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3803 |
2.9160 |
2.3797 |
2.9154 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3797 |
2.9154 |
2.3766 |
2.9123 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3766 |
2.9123 |
2.3758 |
2.9115 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3758 |
2.9115 |
2.3844 |
2.9201 |
-0.0086 |
-0.36% |
| 2025-04-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3844 |
2.9201 |
2.3763 |
2.9120 |
0.0081 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3763 |
2.9120 |
2.3821 |
2.9178 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2025-04-15 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3821 |
2.9178 |
2.3726 |
2.9083 |
0.0095 |
0.40% |
|
|
| 2025-04-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3726 |
2.9083 |
2.3624 |
2.8981 |
0.0102 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3624 |
2.8981 |
2.3680 |
2.9037 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-04-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3680 |
2.9037 |
2.3541 |
2.8898 |
0.0139 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3541 |
2.8898 |
2.3334 |
2.8691 |
0.0207 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3334 |
2.8691 |
2.2664 |
2.8021 |
0.0670 |
2.96% |
| 2025-04-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2664 |
2.8021 |
2.4219 |
2.9576 |
-0.1555 |
-6.42% |
| 2025-04-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4219 |
2.9576 |
2.4296 |
2.9653 |
-0.0077 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4296 |
2.9653 |
2.4195 |
2.9552 |
0.0101 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4195 |
2.9552 |
2.4035 |
2.9392 |
0.0160 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4035 |
2.9392 |
2.4179 |
2.9536 |
-0.0144 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4179 |
2.9536 |
2.4286 |
2.9643 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4286 |
2.9643 |
2.4150 |
2.9507 |
0.0136 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4150 |
2.9507 |
2.4095 |
2.9452 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4095 |
2.9452 |
2.4235 |
2.9592 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-03-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4235 |
2.9592 |
2.4251 |
2.9608 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4251 |
2.9608 |
2.4331 |
2.9688 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4331 |
2.9688 |
2.4622 |
2.9979 |
-0.0291 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4622 |
2.9979 |
2.4728 |
3.0085 |
-0.0106 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4728 |
3.0085 |
2.4574 |
2.9931 |
0.0154 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4574 |
2.9931 |
2.4508 |
2.9865 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4508 |
2.9865 |
2.4165 |
2.9522 |
0.0343 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4165 |
2.9522 |
2.4162 |
2.9519 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4162 |
2.9519 |
2.4383 |
2.9740 |
-0.0221 |
-0.91% |
| 2025-03-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4383 |
2.9740 |
2.4305 |
2.9662 |
0.0078 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4305 |
2.9662 |
2.4420 |
2.9777 |
-0.0115 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4420 |
2.9777 |
2.4331 |
2.9688 |
0.0089 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4331 |
2.9688 |
2.4083 |
2.9440 |
0.0248 |
1.03% |
| 2025-03-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4083 |
2.9440 |
2.3884 |
2.9241 |
0.0199 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3884 |
2.9241 |
2.3917 |
2.9274 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3917 |
2.9274 |
2.3827 |
2.9184 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3827 |
2.9184 |
2.3993 |
2.9350 |
-0.0166 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3993 |
2.9350 |
2.3869 |
2.9226 |
0.0124 |
0.52% |
| 2025-02-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3869 |
2.9226 |
2.3751 |
2.9108 |
0.0118 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3751 |
2.9108 |
2.4078 |
2.9435 |
-0.0327 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4078 |
2.9435 |
2.4153 |
2.9510 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4153 |
2.9510 |
2.3695 |
2.9052 |
0.0458 |
1.93% |
| 2025-02-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3695 |
2.9052 |
2.3780 |
2.9137 |
-0.0085 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3780 |
2.9137 |
2.3708 |
2.9065 |
0.0072 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3708 |
2.9065 |
2.3763 |
2.9120 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3763 |
2.9120 |
2.3757 |
2.9114 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3757 |
2.9114 |
2.3393 |
2.8750 |
0.0364 |
1.56% |
| 2025-02-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3393 |
2.8750 |
2.3328 |
2.8685 |
0.0065 |
0.28% |
| 2025-02-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3328 |
2.8685 |
2.3164 |
2.8521 |
0.0164 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3164 |
2.8521 |
2.3244 |
2.8601 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3244 |
2.8601 |
2.3005 |
2.8362 |
0.0239 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3005 |
2.8362 |
2.2739 |
2.8096 |
0.0266 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2739 |
2.8096 |
2.2596 |
2.7953 |
0.0143 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2596 |
2.7953 |
2.2621 |
2.7978 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2621 |
2.7978 |
2.2534 |
2.7891 |
0.0087 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2411 |
2.7768 |
2.2557 |
2.7914 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2357 |
2.7714 |
2.2014 |
2.7371 |
0.0343 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2014 |
2.7371 |
2.2104 |
2.7461 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2104 |
2.7461 |
2.2280 |
2.7637 |
-0.0176 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2280 |
2.7637 |
2.2331 |
2.7688 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2331 |
2.7688 |
2.2291 |
2.7648 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2291 |
2.7648 |
2.2355 |
2.7712 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2355 |
2.7712 |
2.2347 |
2.7704 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2347 |
2.7704 |
2.2547 |
2.7904 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2547 |
2.7904 |
2.2806 |
2.8163 |
-0.0259 |
-1.14% |
| 2024-12-31 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2806 |
2.8163 |
2.2884 |
2.8241 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2954 |
2.8311 |
2.2824 |
2.8181 |
0.0130 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2824 |
2.8181 |
2.3001 |
2.8358 |
-0.0177 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3001 |
2.8358 |
2.2749 |
2.8106 |
0.0252 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2749 |
2.8106 |
2.3202 |
2.8559 |
-0.0453 |
-1.95% |
| 2024-12-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3202 |
2.8559 |
2.3105 |
2.8462 |
0.0097 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3105 |
2.8462 |
2.3000 |
2.8357 |
0.0105 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3000 |
2.8357 |
2.3012 |
2.8369 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3012 |
2.8369 |
2.3222 |
2.8579 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3222 |
2.8579 |
2.3487 |
2.8844 |
-0.0265 |
-1.13% |
| 2024-12-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3487 |
2.8844 |
2.4032 |
2.9389 |
-0.0545 |
-2.27% |
| 2024-12-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4032 |
2.9389 |
2.3859 |
2.9216 |
0.0173 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3859 |
2.9216 |
2.3892 |
2.9249 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3892 |
2.9249 |
2.3727 |
2.9084 |
0.0165 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3727 |
2.9084 |
2.3831 |
2.9188 |
-0.0104 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3831 |
2.9188 |
2.3597 |
2.8954 |
0.0234 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3597 |
2.8954 |
2.3485 |
2.8842 |
0.0112 |
0.48% |
| 2024-12-04 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3485 |
2.8842 |
2.3616 |
2.8973 |
-0.0131 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3616 |
2.8973 |
2.3816 |
2.9173 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3816 |
2.9173 |
2.3521 |
2.8878 |
0.0295 |
1.25% |
| 2024-11-29 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3521 |
2.8878 |
2.3113 |
2.8470 |
0.0408 |
1.77% |
| 2024-11-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3113 |
2.8470 |
2.3261 |
2.8618 |
-0.0148 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3261 |
2.8618 |
2.2800 |
2.8157 |
0.0461 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2800 |
2.8157 |
2.2866 |
2.8223 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2866 |
2.8223 |
2.3059 |
2.8416 |
-0.0193 |
-0.84% |
| 2024-11-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3059 |
2.8416 |
2.3550 |
2.8907 |
-0.0491 |
-2.08% |
| 2024-11-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3550 |
2.8907 |
2.3623 |
2.8980 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3623 |
2.8980 |
2.3414 |
2.8771 |
0.0209 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3414 |
2.8771 |
2.3123 |
2.8480 |
0.0291 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3123 |
2.8480 |
2.3560 |
2.8917 |
-0.0437 |
-1.85% |
| 2024-11-15 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3560 |
2.8917 |
2.4028 |
2.9385 |
-0.0468 |
-1.95% |
| 2024-11-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4028 |
2.9385 |
2.4665 |
3.0022 |
-0.0637 |
-2.58% |
| 2024-11-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4665 |
3.0022 |
2.4790 |
3.0147 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2024-11-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4790 |
3.0147 |
2.5217 |
3.0574 |
-0.0427 |
-1.69% |
| 2024-11-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.5217 |
3.0574 |
2.4734 |
3.0091 |
0.0483 |
1.95% |
| 2024-11-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4734 |
3.0091 |
2.4856 |
3.0213 |
-0.0122 |
-0.49% |
| 2024-11-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4856 |
3.0213 |
2.4554 |
2.9911 |
0.0302 |
1.23% |
| 2024-11-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4554 |
2.9911 |
2.4346 |
2.9703 |
0.0208 |
0.85% |
| 2024-11-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4346 |
2.9703 |
2.3468 |
2.8825 |
0.0878 |
3.74% |
| 2024-11-04 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3468 |
2.8825 |
2.3183 |
2.8540 |
0.0285 |
1.23% |
| 2024-11-01 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3183 |
2.8540 |
2.3402 |
2.8759 |
-0.0219 |
-0.94% |
| 2024-10-31 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3402 |
2.8759 |
2.3575 |
2.8932 |
-0.0173 |
-0.73% |
| 2024-10-30 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3575 |
2.8932 |
2.3794 |
2.9151 |
-0.0219 |
-0.92% |
| 2024-10-29 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3794 |
2.9151 |
2.4067 |
2.9424 |
-0.0273 |
-1.13% |
| 2024-10-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4067 |
2.9424 |
2.4068 |
2.9425 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4068 |
2.9425 |
2.3916 |
2.9273 |
0.0152 |
0.64% |
| 2024-10-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3916 |
2.9273 |
2.4172 |
2.9529 |
-0.0256 |
-1.06% |
| 2024-10-23 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4172 |
2.9529 |
2.4205 |
2.9562 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2024-10-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4205 |
2.9562 |
2.4198 |
2.9555 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4198 |
2.9555 |
2.4051 |
2.9408 |
0.0147 |
0.61% |
| 2024-10-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4051 |
2.9408 |
2.3146 |
2.8503 |
0.0905 |
3.91% |
| 2024-10-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3146 |
2.8503 |
2.3350 |
2.8707 |
-0.0204 |
-0.87% |
| 2024-10-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3350 |
2.8707 |
2.3507 |
2.8864 |
-0.0157 |
-0.67% |
| 2024-10-15 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3507 |
2.8864 |
2.4141 |
2.9498 |
-0.0634 |
-2.63% |
| 2024-10-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4141 |
2.9498 |
2.3826 |
2.9183 |
0.0315 |
1.32% |
| 2024-10-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3826 |
2.9183 |
2.4543 |
2.9900 |
-0.0717 |
-2.92% |
| 2024-10-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4543 |
2.9900 |
2.4687 |
3.0044 |
-0.0144 |
-0.58% |
| 2024-10-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4687 |
3.0044 |
2.6072 |
3.1429 |
-0.1385 |
-5.31% |
| 2024-10-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.6072 |
3.1429 |
2.4665 |
3.0022 |
0.1407 |
5.70% |
| 2024-09-30 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4665 |
3.0022 |
2.3022 |
2.8379 |
0.1643 |
7.14% |
| 2024-09-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3022 |
2.8379 |
2.2448 |
2.7805 |
0.0574 |
2.56% |
| 2024-09-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2448 |
2.7805 |
2.1971 |
2.7328 |
0.0477 |
2.17% |
| 2024-09-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1971 |
2.7328 |
2.1873 |
2.7230 |
0.0098 |
0.45% |
| 2024-09-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1873 |
2.7230 |
2.1453 |
2.6810 |
0.0420 |
1.96% |
| 2024-09-23 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1453 |
2.6810 |
2.1419 |
2.6776 |
0.0034 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1419 |
2.6776 |
2.1348 |
2.6705 |
0.0071 |
0.33% |
| 2024-09-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1348 |
2.6705 |
2.1350 |
2.6707 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1350 |
2.6707 |
2.1236 |
2.6593 |
0.0114 |
0.54% |
| 2024-09-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1236 |
2.6593 |
2.1243 |
2.6600 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1243 |
2.6600 |
2.1361 |
2.6718 |
-0.0118 |
-0.55% |
| 2024-09-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1361 |
2.6718 |
2.1367 |
2.6724 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1367 |
2.6724 |
2.1306 |
2.6663 |
0.0061 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1306 |
2.6663 |
2.1459 |
2.6816 |
-0.0153 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1459 |
2.6816 |
2.1628 |
2.6985 |
-0.0169 |
-0.78% |
| 2024-09-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1628 |
2.6985 |
2.1675 |
2.7032 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2024-09-04 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1675 |
2.7032 |
2.1836 |
2.7193 |
-0.0161 |
-0.74% |
| 2024-09-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1836 |
2.7193 |
2.1805 |
2.7162 |
0.0031 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1805 |
2.7162 |
2.1970 |
2.7327 |
-0.0165 |
-0.75% |
| 2024-08-30 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.1970 |
2.7327 |
2.2002 |
2.7359 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2024-08-29 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2002 |
2.7359 |
2.2154 |
2.7511 |
-0.0152 |
-0.69% |
| 2024-08-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2154 |
2.7511 |
2.2225 |
2.7582 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2024-08-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2225 |
2.7582 |
2.2272 |
2.7629 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2272 |
2.7629 |
2.2307 |
2.7664 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2307 |
2.7664 |
2.2385 |
2.7742 |
-0.0078 |
-0.35% |
| 2024-08-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2385 |
2.7742 |
2.2363 |
2.7720 |
0.0022 |
0.10% |
| 2024-08-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2363 |
2.7720 |
2.2449 |
2.7806 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2024-08-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2449 |
2.7806 |
2.2593 |
2.7950 |
-0.0144 |
-0.64% |
| 2024-08-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2593 |
2.7950 |
2.2515 |
2.7872 |
0.0078 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2515 |
2.7872 |
2.2449 |
2.7806 |
0.0066 |
0.29% |
| 2024-08-15 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2449 |
2.7806 |
2.2361 |
2.7718 |
0.0088 |
0.39% |
| 2024-08-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2361 |
2.7718 |
2.2478 |
2.7835 |
-0.0117 |
-0.52% |
| 2024-08-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2478 |
2.7835 |
2.2397 |
2.7754 |
0.0081 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2397 |
2.7754 |
2.2421 |
2.7778 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2421 |
2.7778 |
2.2471 |
2.7828 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-08-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2471 |
2.7828 |
2.2524 |
2.7881 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2024-08-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2524 |
2.7881 |
2.2470 |
2.7827 |
0.0054 |
0.24% |
| 2024-08-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2470 |
2.7827 |
2.2432 |
2.7789 |
0.0038 |
0.17% |
| 2024-08-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2432 |
2.7789 |
2.2780 |
2.8137 |
-0.0348 |
-1.53% |
| 2024-08-02 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2780 |
2.8137 |
2.2910 |
2.8267 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2024-07-31 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2967 |
2.8324 |
2.2838 |
2.8195 |
0.0129 |
0.56% |
| 2024-07-30 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2838 |
2.8195 |
2.3019 |
2.8376 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2024-07-29 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3019 |
2.8376 |
2.2994 |
2.8351 |
0.0025 |
0.11% |
| 2024-07-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2994 |
2.8351 |
2.3016 |
2.8373 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2024-07-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3016 |
2.8373 |
2.3152 |
2.8509 |
-0.0136 |
-0.59% |
| 2024-07-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3152 |
2.8509 |
2.3078 |
2.8435 |
0.0074 |
0.32% |
| 2024-07-23 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3078 |
2.8435 |
2.3435 |
2.8792 |
-0.0357 |
-1.52% |
| 2024-07-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3435 |
2.8792 |
2.3639 |
2.8996 |
-0.0204 |
-0.86% |
| 2024-07-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3639 |
2.8996 |
2.3663 |
2.9020 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2024-07-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3663 |
2.9020 |
2.3463 |
2.8820 |
0.0200 |
0.85% |
| 2024-07-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3463 |
2.8820 |
2.3733 |
2.9090 |
-0.0270 |
-1.14% |
| 2024-07-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3733 |
2.9090 |
2.3603 |
2.8960 |
0.0130 |
0.55% |
| 2024-07-15 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3603 |
2.8960 |
2.3655 |
2.9012 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2024-07-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3655 |
2.9012 |
2.3698 |
2.9055 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2024-07-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3698 |
2.9055 |
2.3597 |
2.8954 |
0.0101 |
0.43% |
| 2024-07-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3597 |
2.8954 |
2.3643 |
2.9000 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2024-07-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3643 |
2.9000 |
2.3346 |
2.8703 |
0.0297 |
1.27% |
| 2024-07-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3346 |
2.8703 |
2.3277 |
2.8634 |
0.0069 |
0.30% |
| 2024-07-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3277 |
2.8634 |
2.3323 |
2.8680 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2024-07-04 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3323 |
2.8680 |
2.3378 |
2.8735 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2024-07-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3378 |
2.8735 |
2.3472 |
2.8829 |
-0.0094 |
-0.40% |
| 2024-07-02 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3472 |
2.8829 |
2.3556 |
2.8913 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2024-07-01 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3556 |
2.8913 |
2.3303 |
2.8660 |
0.0253 |
1.09% |
| 2024-06-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3303 |
2.8660 |
2.3101 |
2.8458 |
0.0202 |
0.87% |
| 2024-06-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3101 |
2.8458 |
2.3201 |
2.8558 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2024-06-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3201 |
2.8558 |
2.3053 |
2.8410 |
0.0148 |
0.64% |
| 2024-06-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3053 |
2.8410 |
2.3098 |
2.8455 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2024-06-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3098 |
2.8455 |
2.3277 |
2.8634 |
-0.0179 |
-0.77% |
| 2024-06-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3277 |
2.8634 |
2.3251 |
2.8608 |
0.0026 |
0.11% |
| 2024-06-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3251 |
2.8608 |
2.3349 |
2.8706 |
-0.0098 |
-0.42% |
| 2024-06-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3349 |
2.8706 |
2.3372 |
2.8729 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2024-06-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3372 |
2.8729 |
2.3290 |
2.8647 |
0.0082 |
0.35% |
| 2024-06-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3290 |
2.8647 |
2.3330 |
2.8687 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-06-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3330 |
2.8687 |
2.3244 |
2.8601 |
0.0086 |
0.37% |
| 2024-06-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3244 |
2.8601 |
2.3459 |
2.8816 |
-0.0215 |
-0.92% |
| 2024-06-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3459 |
2.8816 |
2.3416 |
2.8773 |
0.0043 |
0.18% |
| 2024-06-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3416 |
2.8773 |
2.3638 |
2.8995 |
-0.0222 |
-0.94% |
| 2024-06-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3638 |
2.8995 |
2.3636 |
2.8993 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3636 |
2.8993 |
2.3611 |
2.8968 |
0.0025 |
0.11% |
| 2024-06-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3611 |
2.8968 |
2.3804 |
2.9161 |
-0.0193 |
-0.81% |
| 2024-06-04 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3804 |
2.9161 |
2.3634 |
2.8991 |
0.0170 |
0.72% |
| 2024-06-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3634 |
2.8991 |
2.3658 |
2.9015 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2024-05-31 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3658 |
2.9015 |
2.3773 |
2.9130 |
-0.0115 |
-0.48% |
| 2024-05-30 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3773 |
2.9130 |
2.3891 |
2.9248 |
-0.0118 |
-0.49% |
| 2024-05-29 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3891 |
2.9248 |
2.3878 |
2.9235 |
0.0013 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3878 |
2.9235 |
2.4074 |
2.9431 |
-0.0196 |
-0.81% |
| 2024-05-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4074 |
2.9431 |
2.3891 |
2.9248 |
0.0183 |
0.77% |
| 2024-05-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3891 |
2.9248 |
2.4011 |
2.9368 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2024-05-23 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4011 |
2.9368 |
2.4257 |
2.9614 |
-0.0246 |
-1.01% |
