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華寶新興消費(fèi)混合A基金凈值查詢(011153)

今天最新凈值 0.9315 0.0102 1.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9314 0.0026 0.2809%
  • 累計(jì)凈值：0.9315
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2173億
  • 最近資產(chǎn)：9.08億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：胡戈游 湯慧 吳心怡
近一年華寶新興消費(fèi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶新興消費(fèi)混合A(011153)基金累計(jì)收益率18.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.9197 0.9197 0.9234 0.9234 -0.0037 -0.40%
2025-05-15 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.9234 0.9234 0.9316 0.9316 -0.0082 -0.88%
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2025-04-08 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8364 0.8364 0.8128 0.8128 0.0236 2.90%
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2024-12-03 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8141 0.8141 0.8140 0.8140 0.0001 0.01%
2024-12-02 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8140 0.8140 0.8102 0.8102 0.0038 0.47%
2024-11-29 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8102 0.8102 0.8012 0.8012 0.0090 1.12%
2024-11-28 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8012 0.8012 0.8112 0.8112 -0.0100 -1.23%
2024-11-27 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8112 0.8112 0.7930 0.7930 0.0182 2.30%
2024-11-26 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7930 0.7930 0.7917 0.7917 0.0013 0.16%
2024-11-25 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7917 0.7917 0.7949 0.7949 -0.0032 -0.40%
2024-11-22 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7949 0.7949 0.8168 0.8168 -0.0219 -2.68%
2024-11-21 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8168 0.8168 0.8222 0.8222 -0.0054 -0.66%
2024-11-20 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8222 0.8222 0.8192 0.8192 0.0030 0.37%
2024-11-19 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8192 0.8192 0.8161 0.8161 0.0031 0.38%
2024-11-18 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8161 0.8161 0.8218 0.8218 -0.0057 -0.69%
2024-11-15 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8218 0.8218 0.8285 0.8285 -0.0067 -0.81%
2024-11-14 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8285 0.8285 0.8381 0.8381 -0.0096 -1.15%
2024-11-13 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8381 0.8381 0.8382 0.8382 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8382 0.8382 0.8496 0.8496 -0.0114 -1.34%
2024-11-11 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8496 0.8496 0.8564 0.8564 -0.0068 -0.79%
2024-11-08 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8564 0.8564 0.8743 0.8743 -0.0179 -2.05%
2024-11-07 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8743 0.8743 0.8422 0.8422 0.0321 3.81%
2024-11-06 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8422 0.8422 0.8550 0.8550 -0.0128 -1.50%
2024-11-05 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8550 0.8550 0.8422 0.8422 0.0128 1.52%
2024-11-04 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8422 0.8422 0.8336 0.8336 0.0086 1.03%
2024-11-01 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8336 0.8336 0.8340 0.8340 -0.0004 -0.05%
2024-10-30 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8492 0.8492 0.8587 0.8587 -0.0095 -1.11%
2024-10-29 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8587 0.8587 0.8641 0.8641 -0.0054 -0.62%
2024-10-28 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8641 0.8641 0.8512 0.8512 0.0129 1.52%
2024-10-25 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8512 0.8512 0.8464 0.8464 0.0048 0.57%
2024-10-24 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8464 0.8464 0.8594 0.8594 -0.0130 -1.51%
2024-10-23 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8594 0.8594 0.8426 0.8426 0.0168 1.99%
2024-10-22 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8426 0.8426 0.8309 0.8309 0.0117 1.41%
2024-10-21 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8309 0.8309 0.8344 0.8344 -0.0035 -0.42%
2024-10-18 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8344 0.8344 0.8037 0.8037 0.0307 3.82%
2024-10-17 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8037 0.8037 0.8179 0.8179 -0.0142 -1.74%
2024-10-16 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8179 0.8179 0.8216 0.8216 -0.0037 -0.45%
2024-10-15 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8216 0.8216 0.8512 0.8512 -0.0296 -3.48%
2024-10-14 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8512 0.8512 0.8505 0.8505 0.0007 0.08%
2024-10-11 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8505 0.8505 0.8650 0.8650 -0.0145 -1.68%
2024-10-10 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8650 0.8650 0.8446 0.8446 0.0204 2.42%
2024-10-09 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8446 0.8446 0.8930 0.8930 -0.0484 -5.42%
2024-10-08 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8930 0.8930 0.8689 0.8689 0.0241 2.77%
2024-09-30 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.8689 0.8689 0.8107 0.8107 0.0582 7.18%
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2024-09-26 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7724 0.7724 0.7256 0.7256 0.0468 6.45%
2024-09-25 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7256 0.7256 0.7250 0.7250 0.0006 0.08%
2024-09-24 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7250 0.7250 0.6939 0.6939 0.0311 4.48%
2024-09-23 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6939 0.6939 0.6962 0.6962 -0.0023 -0.33%
2024-09-20 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6962 0.6962 0.6943 0.6943 0.0019 0.27%
2024-09-19 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6943 0.6943 0.6847 0.6847 0.0096 1.40%
2024-09-18 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6847 0.6847 0.6775 0.6775 0.0072 1.06%
2024-09-13 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6775 0.6775 0.6827 0.6827 -0.0052 -0.76%
2024-09-12 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6827 0.6827 0.6863 0.6863 -0.0036 -0.52%
2024-09-11 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6863 0.6863 0.6815 0.6815 0.0048 0.70%
2024-09-10 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6815 0.6815 0.6790 0.6790 0.0025 0.37%
2024-09-09 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6790 0.6790 0.6872 0.6872 -0.0082 -1.19%
2024-09-06 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6872 0.6872 0.6945 0.6945 -0.0073 -1.05%
2024-09-05 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6945 0.6945 0.6927 0.6927 0.0018 0.26%
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2024-08-29 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6874 0.6874 0.6806 0.6806 0.0068 1.00%
2024-08-28 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6806 0.6806 0.6927 0.6927 -0.0121 -1.75%
2024-08-27 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6927 0.6927 0.6939 0.6939 -0.0012 -0.17%
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2024-08-19 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6896 0.6896 0.6876 0.6876 0.0020 0.29%
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2024-08-15 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6803 0.6803 0.6822 0.6822 -0.0019 -0.28%
2024-08-14 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6822 0.6822 0.6879 0.6879 -0.0057 -0.83%
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2024-08-09 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6915 0.6915 0.6901 0.6901 0.0014 0.20%
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2024-08-05 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.6808 0.6808 0.6800 0.6800 0.0008 0.12%
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2024-06-18 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7418 0.7418 0.7454 0.7454 -0.0036 -0.48%
2024-06-17 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7454 0.7454 0.7452 0.7452 0.0002 0.03%
2024-06-14 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7452 0.7452 0.7436 0.7436 0.0016 0.22%
2024-06-13 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7436 0.7436 0.7406 0.7406 0.0030 0.41%
2024-06-12 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7406 0.7406 0.7427 0.7427 -0.0021 -0.28%
2024-06-11 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7427 0.7427 0.7479 0.7479 -0.0052 -0.70%
2024-06-07 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7479 0.7479 0.7580 0.7580 -0.0101 -1.33%
2024-06-06 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7580 0.7580 0.7594 0.7594 -0.0014 -0.18%
2024-06-05 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7594 0.7594 0.7655 0.7655 -0.0061 -0.80%
2024-06-04 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7655 0.7655 0.7597 0.7597 0.0058 0.76%
2024-06-03 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7597 0.7597 0.7483 0.7483 0.0114 1.52%
2024-05-31 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7483 0.7483 0.7531 0.7531 -0.0048 -0.64%
2024-05-30 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7531 0.7531 0.7584 0.7584 -0.0053 -0.70%
2024-05-29 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7584 0.7584 0.7640 0.7640 -0.0056 -0.73%
2024-05-28 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7640 0.7640 0.7681 0.7681 -0.0041 -0.53%
2024-05-27 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7681 0.7681 0.7614 0.7614 0.0067 0.88%
2024-05-24 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7614 0.7614 0.7708 0.7708 -0.0094 -1.22%
2024-05-23 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 0.7708 0.7708 0.7757 0.7757 -0.0049 -0.63%