華寶新興消費(fèi)混合A基金凈值查詢(011153)
今天最新凈值
0.9213
0.0094 1.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9278
-0.0037 -0.3996%
- 累計(jì)凈值：0.9213
- 成立日期：2021-03-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.2173億
- 最近資產(chǎn)：9.08億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：胡戈游 湯慧 吳心怡
近一季,華寶新興消費(fèi)混合A(011153)基金累計(jì)收益率8.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0102 |
1.11% |
| 2025-05-20 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0094 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0078 |
-0.85% |
| 2025-05-16 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0082 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0241 |
2.66% |
| 2025-05-13 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2025-05-12 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0142 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0084 |
0.94% |
|
|
| 2025-05-07 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0182 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0068 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-04-22 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0042 |
0.49% |
| 2025-04-21 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-04-18 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-04-17 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0068 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0161 |
-1.85% |
| 2025-04-15 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0056 |
0.65% |
| 2025-04-14 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0059 |
0.69% |
|
|
| 2025-04-11 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0125 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0099 |
1.18% |
| 2025-04-08 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0236 |
2.90% |
| 2025-04-07 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0911 |
-10.08% |
| 2025-04-03 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2025-04-02 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9062 |
0.9062 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0078 |
0.87% |
| 2025-03-31 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8984 |
0.8984 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-03-26 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0067 |
0.75% |
| 2025-03-25 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8974 |
0.8974 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0158 |
-1.73% |
| 2025-03-24 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0175 |
-1.89% |
| 2025-03-20 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0176 |
-1.87% |
| 2025-03-19 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9418 |
0.9418 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0127 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0260 |
2.86% |
| 2025-03-13 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0182 |
2.03% |
| 2025-03-10 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-03-06 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0246 |
2.80% |
| 2025-03-05 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0159 |
1.85% |
| 2025-03-04 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-03-03 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2025-02-28 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0278 |
-3.09% |
| 2025-02-27 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0098 |
1.10% |
| 2025-02-26 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0232 |
2.67% |
| 2025-02-25 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
011153 |
華寶新興消費(fèi)混合A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0031 |
-0.35% |
