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國富興?；貓?bào)混合A基金凈值查詢(011152)

今天最新凈值 1.0602 0.0092 0.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0571 -0.0008 -0.0770%
  • 累計(jì)凈值：1.0602
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.7734億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東 高燕蕓
近一周國富興?；貓?bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富興海回報(bào)混合A(011152)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011152 國富興?；貓?bào)混合A 1.0579 1.0579 1.0602 1.0602 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 011152 國富興海回報(bào)混合A 1.0602 1.0602 1.0510 1.0510 0.0092 0.88%
2025-05-20 011152 國富興?；貓?bào)混合A 1.0510 1.0510 1.0469 1.0469 0.0041 0.39%
2025-05-19 011152 國富興?；貓?bào)混合A 1.0469 1.0469 1.0477 1.0477 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 011152 國富興?；貓?bào)混合A 1.0477 1.0477 1.0569 1.0569 -0.0092 -0.87%