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廣發(fā)興誠混合C基金凈值查詢(011130)

今天最新凈值 0.4006 -0.0023 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3967 0.0007 0.1746%
  • 累計凈值：0.4006
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.8646億
  • 最近資產(chǎn)：11.29億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪 鄭澄然
近一月廣發(fā)興誠混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)興誠混合C(011130)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.3960 0.3960 0.4006 0.4006 -0.0046 -1.15%
2025-05-21 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4006 0.4006 0.4029 0.4029 -0.0023 -0.57%
2025-05-20 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4029 0.4029 0.4024 0.4024 0.0005 0.12%
2025-05-19 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4024 0.4024 0.4027 0.4027 -0.0003 -0.07%
2025-05-16 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4027 0.4027 0.4023 0.4023 0.0004 0.10%
2025-05-15 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4023 0.4023 0.4099 0.4099 -0.0076 -1.85%
2025-05-14 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4099 0.4099 0.4100 0.4100 -0.0001 -0.02%
2025-05-13 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4100 0.4100 0.4113 0.4113 -0.0013 -0.32%
2025-05-12 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4113 0.4113 0.4034 0.4034 0.0079 1.96%
2025-05-09 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4034 0.4034 0.4092 0.4092 -0.0058 -1.42%
2025-05-08 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4092 0.4092 0.4045 0.4045 0.0047 1.16%
2025-05-07 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4045 0.4045 0.4068 0.4068 -0.0023 -0.57%
2025-05-06 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.4068 0.4068 0.3989 0.3989 0.0079 1.98%
2025-04-30 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.3989 0.3989 0.3968 0.3968 0.0021 0.53%
2025-04-29 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.3968 0.3968 0.3958 0.3958 0.0010 0.25%
2025-04-28 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.3958 0.3958 0.3952 0.3952 0.0006 0.15%
2025-04-25 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.3952 0.3952 0.3917 0.3917 0.0035 0.89%
2025-04-24 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.3917 0.3917 0.3941 0.3941 -0.0024 -0.61%
2025-04-23 011130 廣發(fā)興誠混合C 0.3941 0.3941 0.3877 0.3877 0.0064 1.65%