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廣發(fā)興誠(chéng)混合C基金凈值查詢(011130)

今天最新凈值 0.4029 0.0005 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3986 -0.0020 -0.4919%
  • 累計(jì)凈值：0.4029
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.8646億
  • 最近資產(chǎn)：11.29億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪 鄭澄然
近一周廣發(fā)興誠(chéng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)興誠(chéng)混合C(011130)基金累計(jì)收益率-1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011130 廣發(fā)興誠(chéng)混合C 0.4006 0.4006 0.4029 0.4029 -0.0023 -0.57%
2025-05-20 011130 廣發(fā)興誠(chéng)混合C 0.4029 0.4029 0.4024 0.4024 0.0005 0.12%
2025-05-19 011130 廣發(fā)興誠(chéng)混合C 0.4024 0.4024 0.4027 0.4027 -0.0003 -0.07%
2025-05-16 011130 廣發(fā)興誠(chéng)混合C 0.4027 0.4027 0.4023 0.4023 0.0004 0.10%
2025-05-15 011130 廣發(fā)興誠(chéng)混合C 0.4023 0.4023 0.4099 0.4099 -0.0076 -1.85%