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華安精致生活混合C基金凈值查詢(011129)

今天最新凈值 1.2088 -0.0041 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1985 -0.0103 -0.8525%
  • 累計(jì)凈值：1.2088
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5152億
  • 最近資產(chǎn)：35.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一季華安精致生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安精致生活混合C(011129)基金累計(jì)收益率-1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011129 華安精致生活混合C 1.1990 1.1990 1.2088 1.2088 -0.0098 -0.81%
2025-05-22 011129 華安精致生活混合C 1.2088 1.2088 1.2129 1.2129 -0.0041 -0.34%
2025-05-21 011129 華安精致生活混合C 1.2129 1.2129 1.2045 1.2045 0.0084 0.70%
2025-05-20 011129 華安精致生活混合C 1.2045 1.2045 1.2023 1.2023 0.0022 0.18%
2025-05-19 011129 華安精致生活混合C 1.2023 1.2023 1.1998 1.1998 0.0025 0.21%
2025-05-16 011129 華安精致生活混合C 1.1998 1.1998 1.2023 1.2023 -0.0025 -0.21%
2025-05-15 011129 華安精致生活混合C 1.2023 1.2023 1.2094 1.2094 -0.0071 -0.59%
2025-05-14 011129 華安精致生活混合C 1.2094 1.2094 1.2048 1.2048 0.0046 0.38%
2025-05-13 011129 華安精致生活混合C 1.2048 1.2048 1.2096 1.2096 -0.0048 -0.40%
2025-05-12 011129 華安精致生活混合C 1.2096 1.2096 1.2035 1.2035 0.0061 0.51%
2025-05-09 011129 華安精致生活混合C 1.2035 1.2035 1.2049 1.2049 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 011129 華安精致生活混合C 1.2049 1.2049 1.2040 1.2040 0.0009 0.07%
2025-05-07 011129 華安精致生活混合C 1.2040 1.2040 1.2069 1.2069 -0.0029 -0.24%
2025-05-06 011129 華安精致生活混合C 1.2069 1.2069 1.1903 1.1903 0.0166 1.39%
2025-04-30 011129 華安精致生活混合C 1.1903 1.1903 1.1940 1.1940 -0.0037 -0.31%
2025-04-29 011129 華安精致生活混合C 1.1940 1.1940 1.1966 1.1966 -0.0026 -0.22%
2025-04-28 011129 華安精致生活混合C 1.1966 1.1966 1.1973 1.1973 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 011129 華安精致生活混合C 1.1973 1.1973 1.1997 1.1997 -0.0024 -0.20%
2025-04-24 011129 華安精致生活混合C 1.1997 1.1997 1.1973 1.1973 0.0024 0.20%
2025-04-23 011129 華安精致生活混合C 1.1973 1.1973 1.1958 1.1958 0.0015 0.13%
2025-04-22 011129 華安精致生活混合C 1.1958 1.1958 1.1911 1.1911 0.0047 0.39%
2025-04-21 011129 華安精致生活混合C 1.1911 1.1911 1.1756 1.1756 0.0155 1.32%
2025-04-18 011129 華安精致生活混合C 1.1756 1.1756 1.1751 1.1751 0.0005 0.04%
2025-04-17 011129 華安精致生活混合C 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2025-04-16 011129 華安精致生活混合C 1.1750 1.1750 1.1835 1.1835 -0.0085 -0.72%
2025-04-15 011129 華安精致生活混合C 1.1835 1.1835 1.1850 1.1850 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 011129 華安精致生活混合C 1.1850 1.1850 1.1701 1.1701 0.0149 1.27%
2025-04-11 011129 華安精致生活混合C 1.1701 1.1701 1.1699 1.1699 0.0002 0.02%
2025-04-10 011129 華安精致生活混合C 1.1699 1.1699 1.1485 1.1485 0.0214 1.86%
2025-04-09 011129 華安精致生活混合C 1.1485 1.1485 1.1362 1.1362 0.0123 1.08%
2025-04-08 011129 華安精致生活混合C 1.1362 1.1362 1.1274 1.1274 0.0088 0.78%
2025-04-07 011129 華安精致生活混合C 1.1274 1.1274 1.2245 1.2245 -0.0971 -7.93%
2025-04-03 011129 華安精致生活混合C 1.2245 1.2245 1.2434 1.2434 -0.0189 -1.52%
2025-04-02 011129 華安精致生活混合C 1.2434 1.2434 1.2384 1.2384 0.0050 0.40%
2025-04-01 011129 華安精致生活混合C 1.2384 1.2384 1.2310 1.2310 0.0074 0.60%
2025-03-31 011129 華安精致生活混合C 1.2310 1.2310 1.2422 1.2422 -0.0112 -0.90%
2025-03-28 011129 華安精致生活混合C 1.2422 1.2422 1.2461 1.2461 -0.0039 -0.31%
2025-03-27 011129 華安精致生活混合C 1.2461 1.2461 1.2380 1.2380 0.0081 0.65%
2025-03-26 011129 華安精致生活混合C 1.2380 1.2380 1.2378 1.2378 0.0002 0.02%
2025-03-25 011129 華安精致生活混合C 1.2378 1.2378 1.2439 1.2439 -0.0061 -0.49%
2025-03-24 011129 華安精致生活混合C 1.2439 1.2439 1.2314 1.2314 0.0125 1.02%
2025-03-21 011129 華安精致生活混合C 1.2314 1.2314 1.2504 1.2504 -0.0190 -1.52%
2025-03-20 011129 華安精致生活混合C 1.2504 1.2504 1.2600 1.2600 -0.0096 -0.76%
2025-03-19 011129 華安精致生活混合C 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.08%
2025-03-18 011129 華安精致生活混合C 1.2590 1.2590 1.2449 1.2449 0.0141 1.13%
2025-03-17 011129 華安精致生活混合C 1.2449 1.2449 1.2465 1.2465 -0.0016 -0.13%
2025-03-14 011129 華安精致生活混合C 1.2465 1.2465 1.2266 1.2266 0.0199 1.62%
2025-03-13 011129 華安精致生活混合C 1.2266 1.2266 1.2301 1.2301 -0.0035 -0.28%
2025-03-12 011129 華安精致生活混合C 1.2301 1.2301 1.2311 1.2311 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 011129 華安精致生活混合C 1.2311 1.2311 1.2274 1.2274 0.0037 0.30%
2025-03-10 011129 華安精致生活混合C 1.2274 1.2274 1.2339 1.2339 -0.0065 -0.53%
2025-03-07 011129 華安精致生活混合C 1.2339 1.2339 1.2350 1.2350 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 011129 華安精致生活混合C 1.2350 1.2350 1.2220 1.2220 0.0130 1.06%
2025-03-05 011129 華安精致生活混合C 1.2220 1.2220 1.2140 1.2140 0.0080 0.66%
2025-03-04 011129 華安精致生活混合C 1.2140 1.2140 1.2108 1.2108 0.0032 0.26%
2025-03-03 011129 華安精致生活混合C 1.2108 1.2108 1.2060 1.2060 0.0048 0.40%
2025-02-28 011129 華安精致生活混合C 1.2060 1.2060 1.2272 1.2272 -0.0212 -1.73%
2025-02-27 011129 華安精致生活混合C 1.2272 1.2272 1.2189 1.2189 0.0083 0.68%
2025-02-26 011129 華安精致生活混合C 1.2189 1.2189 1.2048 1.2048 0.0141 1.17%
2025-02-25 011129 華安精致生活混合C 1.2048 1.2048 1.2217 1.2217 -0.0169 -1.38%
2025-02-24 011129 華安精致生活混合C 1.2217 1.2217 1.2335 1.2335 -0.0118 -0.96%