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匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A基金凈值查詢(011118)

今天最新凈值 1.1659 0.0022 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1628 -0.0012 -0.1003%
  • 累計(jì)凈值：1.1659
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9378億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏
近一周匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A(011118)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1640 1.1640 1.1659 1.1659 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1659 1.1659 1.1637 1.1637 0.0022 0.19%
2025-05-20 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1637 1.1637 1.1612 1.1612 0.0025 0.22%
2025-05-19 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1612 1.1612 1.1606 1.1606 0.0006 0.05%
2025-05-16 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1606 1.1606 1.1634 1.1634 -0.0028 -0.24%