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匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A基金凈值查詢(011118)

今天最新凈值 1.1659 0.0022 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1643 0.0003 0.0246%
  • 累計(jì)凈值：1.1659
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9378億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏
近一季匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A(011118)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1640 1.1640 1.1659 1.1659 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1659 1.1659 1.1637 1.1637 0.0022 0.19%
2025-05-20 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1637 1.1637 1.1612 1.1612 0.0025 0.22%
2025-05-19 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1612 1.1612 1.1606 1.1606 0.0006 0.05%
2025-05-16 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1606 1.1606 1.1634 1.1634 -0.0028 -0.24%
2025-05-15 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1634 1.1634 1.1658 1.1658 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1658 1.1658 1.1622 1.1622 0.0036 0.31%
2025-05-13 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1622 1.1622 1.1637 1.1637 -0.0015 -0.13%
2025-05-12 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1637 1.1637 1.1596 1.1596 0.0041 0.35%
2025-05-09 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1596 1.1596 1.1592 1.1592 0.0004 0.03%
2025-05-08 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1562 1.1562 0.0030 0.26%
2025-05-07 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1562 1.1562 1.1570 1.1570 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1570 1.1570 1.1523 1.1523 0.0047 0.41%
2025-04-30 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1523 1.1523 1.1514 1.1514 0.0009 0.08%
2025-04-29 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1514 1.1514 1.1510 1.1510 0.0004 0.03%
2025-04-28 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1510 1.1510 1.1511 1.1511 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1511 1.1511 1.1496 1.1496 0.0015 0.13%
2025-04-24 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1496 1.1496 1.1511 1.1511 -0.0015 -0.13%
2025-04-23 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1511 1.1511 1.1489 1.1489 0.0022 0.19%
2025-04-22 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1489 1.1489 1.1474 1.1474 0.0015 0.13%
2025-04-21 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1474 1.1474 1.1458 1.1458 0.0016 0.14%
2025-04-18 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1458 1.1458 1.1456 1.1456 0.0002 0.02%
2025-04-17 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1456 1.1456 1.1443 1.1443 0.0013 0.11%
2025-04-16 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1466 1.1466 -0.0023 -0.20%
2025-04-15 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1466 1.1466 1.1467 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1467 1.1467 1.1446 1.1446 0.0021 0.18%
2025-04-11 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1446 1.1446 1.1443 1.1443 0.0003 0.03%
2025-04-10 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1397 1.1397 0.0046 0.40%
2025-04-09 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1397 1.1397 1.1392 1.1392 0.0005 0.04%
2025-04-08 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1364 1.1364 0.0028 0.25%
2025-04-07 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1364 1.1364 1.1580 1.1580 -0.0216 -1.87%
2025-04-03 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1580 1.1580 1.1600 1.1600 -0.0020 -0.17%
2025-04-02 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1600 1.1600 1.1599 1.1599 0.0001 0.01%
2025-04-01 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1599 1.1599 1.1585 1.1585 0.0014 0.12%
2025-03-31 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1585 1.1585 1.1610 1.1610 -0.0025 -0.22%
2025-03-28 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1610 1.1610 1.1617 1.1617 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1617 1.1617 1.1605 1.1605 0.0012 0.10%
2025-03-26 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.1599 1.1599 0.0006 0.05%
2025-03-25 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1599 1.1599 1.1598 1.1598 0.0001 0.01%
2025-03-24 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1598 1.1598 1.1582 1.1582 0.0016 0.14%
2025-03-21 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1582 1.1582 1.1614 1.1614 -0.0032 -0.28%
2025-03-20 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1614 1.1614 1.1640 1.1640 -0.0026 -0.22%
2025-03-19 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1640 1.1640 1.1634 1.1634 0.0006 0.05%
2025-03-18 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1634 1.1634 1.1600 1.1600 0.0034 0.29%
2025-03-17 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1600 1.1600 1.1622 1.1622 -0.0022 -0.19%
2025-03-14 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1622 1.1622 1.1561 1.1561 0.0061 0.53%
2025-03-13 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1561 1.1561 1.1572 1.1572 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1572 1.1572 1.1567 1.1567 0.0005 0.04%
2025-03-11 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1567 1.1567 1.1592 1.1592 -0.0025 -0.22%
2025-03-10 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1616 1.1616 -0.0024 -0.21%
2025-03-07 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1616 1.1616 1.1641 1.1641 -0.0025 -0.21%
2025-03-06 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1641 1.1641 1.1589 1.1589 0.0052 0.45%
2025-03-05 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1589 1.1589 1.1561 1.1561 0.0028 0.24%
2025-03-04 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1561 1.1561 1.1568 1.1568 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1558 1.1558 0.0010 0.09%
2025-02-28 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1558 1.1558 1.1604 1.1604 -0.0046 -0.40%
2025-02-27 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1604 1.1604 1.1596 1.1596 0.0008 0.07%
2025-02-26 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1596 1.1596 1.1551 1.1551 0.0045 0.39%
2025-02-25 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1551 1.1551 1.1595 1.1595 -0.0044 -0.38%
2025-02-24 011118 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A 1.1595 1.1595 1.1643 1.1643 -0.0048 -0.41%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%