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海富通利率債債券C基金凈值查詢(011116)

今天最新凈值 1.0801 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1321
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1980億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平
近一月海富通利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通利率債債券C(011116)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011116 海富通利率債債券C 1.0802 1.1322 1.0801 1.1321 0.0001 0.01%
2025-05-22 011116 海富通利率債債券C 1.0801 1.1321 1.0801 1.1321 0.0000 0.00%
2025-05-21 011116 海富通利率債債券C 1.0801 1.1321 1.0803 1.1323 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011116 海富通利率債債券C 1.0803 1.1323 1.0805 1.1325 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011116 海富通利率債債券C 1.0805 1.1325 1.0796 1.1316 0.0009 0.08%
2025-05-16 011116 海富通利率債債券C 1.0796 1.1316 1.0799 1.1319 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011116 海富通利率債債券C 1.0799 1.1319 1.0807 1.1327 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 011116 海富通利率債債券C 1.0807 1.1327 1.0811 1.1331 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 011116 海富通利率債債券C 1.0811 1.1331 1.0800 1.1320 0.0011 0.10%
2025-05-12 011116 海富通利率債債券C 1.0800 1.1320 1.0823 1.1343 -0.0023 -0.21%
2025-05-09 011116 海富通利率債債券C 1.0823 1.1343 1.0820 1.1340 0.0003 0.03%
2025-05-08 011116 海富通利率債債券C 1.0820 1.1340 1.0807 1.1327 0.0013 0.12%
2025-05-07 011116 海富通利率債債券C 1.0807 1.1327 1.0812 1.1332 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 011116 海富通利率債債券C 1.0812 1.1332 1.0811 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-30 011116 海富通利率債債券C 1.0811 1.1331 1.0808 1.1328 0.0003 0.03%
2025-04-29 011116 海富通利率債債券C 1.0808 1.1328 1.0793 1.1313 0.0015 0.14%
2025-04-28 011116 海富通利率債債券C 1.0793 1.1313 1.0785 1.1305 0.0008 0.07%
2025-04-25 011116 海富通利率債債券C 1.0785 1.1305 1.0781 1.1301 0.0004 0.04%
2025-04-24 011116 海富通利率債債券C 1.0781 1.1301 1.0783 1.1303 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%