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光大保德信智能汽車主題股票A(光大智能汽車主題股票)基金凈值查詢(011104)

今天最新凈值 0.8491 -0.0017 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8491 0.0000 0.0042%
  • 累計(jì)凈值：0.8491
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9300億
  • 最近資產(chǎn)：7.58億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪 王明旭
近一月光大保德信智能汽車主題股票A|光大智能汽車主題股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信智能汽車主題股票A(011104)基金累計(jì)收益率11.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8502 0.8502 0.8491 0.8491 0.0011 0.13%
2025-05-22 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8491 0.8491 0.8508 0.8508 -0.0017 -0.20%
2025-05-21 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8508 0.8508 0.8476 0.8476 0.0032 0.38%
2025-05-20 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8476 0.8476 0.8453 0.8453 0.0023 0.27%
2025-05-19 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8453 0.8453 0.8562 0.8562 -0.0109 -1.27%
2025-05-16 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8562 0.8562 0.8457 0.8457 0.0105 1.24%
2025-05-15 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8457 0.8457 0.8546 0.8546 -0.0089 -1.04%
2025-05-14 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8546 0.8546 0.8444 0.8444 0.0102 1.21%
2025-05-13 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8444 0.8444 0.8516 0.8516 -0.0072 -0.85%
2025-05-12 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8516 0.8516 0.8268 0.8268 0.0248 3.00%
2025-05-09 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8268 0.8268 0.8339 0.8339 -0.0071 -0.85%
2025-05-08 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8339 0.8339 0.8293 0.8293 0.0046 0.55%
2025-05-07 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8293 0.8293 0.8329 0.8329 -0.0036 -0.43%
2025-05-06 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8329 0.8329 0.8141 0.8141 0.0188 2.31%
2025-04-30 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8141 0.8141 0.8013 0.8013 0.0128 1.60%
2025-04-29 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.8013 0.8013 0.7916 0.7916 0.0097 1.23%
2025-04-28 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.7916 0.7916 0.7982 0.7982 -0.0066 -0.83%
2025-04-25 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.7982 0.7982 0.7931 0.7931 0.0051 0.64%
2025-04-24 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 0.7931 0.7931 0.7973 0.7973 -0.0042 -0.53%