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光大保德信智能汽車(chē)主題股票A(光大智能汽車(chē)主題股票)基金凈值查詢(xún)(011104)

今天最新凈值 0.8491 -0.0017 -0.2000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8491 0.0000 0.0042%
  • 累計(jì)凈值：0.8491
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9300億
  • 最近資產(chǎn)：7.58億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪 王明旭
近一周光大保德信智能汽車(chē)主題股票A|光大智能汽車(chē)主題股票基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,光大保德信智能汽車(chē)主題股票A(011104)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8502 0.8502 0.8491 0.8491 0.0011 0.13%
2025-05-22 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8491 0.8491 0.8508 0.8508 -0.0017 -0.20%
2025-05-21 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8508 0.8508 0.8476 0.8476 0.0032 0.38%
2025-05-20 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8476 0.8476 0.8453 0.8453 0.0023 0.27%
2025-05-19 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8453 0.8453 0.8562 0.8562 -0.0109 -1.27%
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
光大智能汽車(chē)主題股票A 0.8502 0.13%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
光大保德信恒利純債債券A 1.0974 0.02%
光大永利純債A 1.0699 0.02%
光大永利純債C 1.0489 0.02%
光大尊盈半年A 1.0962 0.01%
光大尊盈半年C 1.0861 0.01%
光大超短債A 1.1148 0.01%
光大保德信多策略智選 1.1073 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%