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富國價值創(chuàng)造混合C基金凈值查詢(011100)

今天最新凈值 0.7369 0.0030 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7371 0.0002 0.0210%
  • 累計凈值：0.7369
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.8149億
  • 最近資產：2.37億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：王園園
近一周富國價值創(chuàng)造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國價值創(chuàng)造混合C(011100)基金累計收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011100 富國價值創(chuàng)造混合C 0.7364 0.7364 0.7369 0.7369 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 011100 富國價值創(chuàng)造混合C 0.7369 0.7369 0.7339 0.7339 0.0030 0.41%
2025-05-20 011100 富國價值創(chuàng)造混合C 0.7339 0.7339 0.7236 0.7236 0.0103 1.42%
2025-05-19 011100 富國價值創(chuàng)造混合C 0.7236 0.7236 0.7205 0.7205 0.0031 0.43%
2025-05-16 011100 富國價值創(chuàng)造混合C 0.7205 0.7205 0.7275 0.7275 -0.0070 -0.96%