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富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C基金凈值查詢(011100)

今天最新凈值 0.7369 0.0030 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7370 0.0001 0.0174%
  • 累計(jì)凈值：0.7369
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.8149億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
近一年富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C(011100)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7364 0.7364 0.7369 0.7369 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7369 0.7369 0.7339 0.7339 0.0030 0.41%
2025-05-20 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7339 0.7339 0.7236 0.7236 0.0103 1.42%
2025-05-19 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7236 0.7236 0.7205 0.7205 0.0031 0.43%
2025-05-16 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7205 0.7205 0.7275 0.7275 -0.0070 -0.96%
2025-05-15 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7275 0.7275 0.7205 0.7205 0.0070 0.97%
2025-05-14 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7205 0.7205 0.7147 0.7147 0.0058 0.81%
2025-05-13 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7147 0.7147 0.7142 0.7142 0.0005 0.07%
2025-05-12 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7142 0.7142 0.7096 0.7096 0.0046 0.65%
2025-05-09 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7096 0.7096 0.7024 0.7024 0.0072 1.03%
2025-05-08 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7024 0.7024 0.7028 0.7028 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7028 0.7028 0.7050 0.7050 -0.0022 -0.31%
2025-05-06 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7050 0.7050 0.7012 0.7012 0.0038 0.54%
2025-04-30 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7012 0.7012 0.7008 0.7008 0.0004 0.06%
2025-04-29 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7008 0.7008 0.6943 0.6943 0.0065 0.94%
2025-04-28 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6943 0.6943 0.6947 0.6947 -0.0004 -0.06%
2025-04-25 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6947 0.6947 0.6963 0.6963 -0.0016 -0.23%
2025-04-24 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6963 0.6963 0.6903 0.6903 0.0060 0.87%
2025-04-23 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6903 0.6903 0.6881 0.6881 0.0022 0.32%
2025-04-22 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6881 0.6881 0.6838 0.6838 0.0043 0.63%
2025-04-21 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6838 0.6838 0.6825 0.6825 0.0013 0.19%
2025-04-18 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6825 0.6825 0.6876 0.6876 -0.0051 -0.74%
2025-04-17 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6876 0.6876 0.6846 0.6846 0.0030 0.44%
2025-04-16 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6846 0.6846 0.6938 0.6938 -0.0092 -1.33%
2025-04-15 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6938 0.6938 0.6893 0.6893 0.0045 0.65%
2025-04-14 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6893 0.6893 0.6824 0.6824 0.0069 1.01%
2025-04-11 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6824 0.6824 0.6819 0.6819 0.0005 0.07%
2025-04-10 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6819 0.6819 0.6724 0.6724 0.0095 1.41%
2025-04-09 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6724 0.6724 0.6663 0.6663 0.0061 0.92%
2025-04-08 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6663 0.6663 0.6472 0.6472 0.0191 2.95%
2025-04-07 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6472 0.6472 0.7043 0.7043 -0.0571 -8.11%
2025-04-03 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7043 0.7043 0.7116 0.7116 -0.0073 -1.03%
2025-04-02 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7116 0.7116 0.7113 0.7113 0.0003 0.04%
2025-04-01 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7113 0.7113 0.7014 0.7014 0.0099 1.41%
2025-03-31 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7014 0.7014 0.7054 0.7054 -0.0040 -0.57%
2025-03-28 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7054 0.7054 0.7089 0.7089 -0.0035 -0.49%
2025-03-27 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7089 0.7089 0.6977 0.6977 0.0112 1.61%
2025-03-26 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6977 0.6977 0.6970 0.6970 0.0007 0.10%
2025-03-25 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6970 0.6970 0.7040 0.7040 -0.0070 -0.99%
2025-03-24 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7040 0.7040 0.6993 0.6993 0.0047 0.67%
2025-03-21 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6993 0.6993 0.7080 0.7080 -0.0087 -1.23%
2025-03-20 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7080 0.7080 0.7173 0.7173 -0.0093 -1.30%
2025-03-19 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7173 0.7173 0.7147 0.7147 0.0026 0.36%
2025-03-18 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7147 0.7147 0.7094 0.7094 0.0053 0.75%
2025-03-17 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7094 0.7094 0.7095 0.7095 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7095 0.7095 0.6914 0.6914 0.0181 2.62%
2025-03-13 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6914 0.6914 0.6946 0.6946 -0.0032 -0.46%
2025-03-12 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6946 0.6946 0.6978 0.6978 -0.0032 -0.46%
2025-03-11 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6978 0.6978 0.6891 0.6891 0.0087 1.26%
2025-03-10 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6891 0.6891 0.6918 0.6918 -0.0027 -0.39%
2025-03-07 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6918 0.6918 0.6900 0.6900 0.0018 0.26%
2025-03-06 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6900 0.6900 0.6811 0.6811 0.0089 1.31%
2025-03-05 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6811 0.6811 0.6760 0.6760 0.0051 0.75%
2025-03-04 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6760 0.6760 0.6785 0.6785 -0.0025 -0.37%
2025-03-03 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6785 0.6785 0.6774 0.6774 0.0011 0.16%
2025-02-28 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6774 0.6774 0.6894 0.6894 -0.0120 -1.74%
2025-02-27 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6894 0.6894 0.6849 0.6849 0.0045 0.66%
2025-02-26 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6849 0.6849 0.6815 0.6815 0.0034 0.50%
2025-02-25 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6815 0.6815 0.6853 0.6853 -0.0038 -0.55%
2025-02-24 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6853 0.6853 0.6870 0.6870 -0.0017 -0.25%
2025-02-21 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6870 0.6870 0.6770 0.6770 0.0100 1.48%
2025-02-20 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6770 0.6770 0.6785 0.6785 -0.0015 -0.22%
2025-02-19 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6785 0.6785 0.6742 0.6742 0.0043 0.64%
2025-02-18 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6742 0.6742 0.6758 0.6758 -0.0016 -0.24%
2025-02-17 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6758 0.6758 0.6801 0.6801 -0.0043 -0.63%
2025-02-14 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6801 0.6801 0.6669 0.6669 0.0132 1.98%
2025-02-13 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6669 0.6669 0.6636 0.6636 0.0033 0.50%
2025-02-12 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6636 0.6636 0.6589 0.6589 0.0047 0.71%
2025-02-11 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6589 0.6589 0.6639 0.6639 -0.0050 -0.75%
2025-02-10 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6639 0.6639 0.6641 0.6641 -0.0002 -0.03%
2025-02-07 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6641 0.6641 0.6551 0.6551 0.0090 1.37%
2025-02-06 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6551 0.6551 0.6482 0.6482 0.0069 1.06%
2025-02-05 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6482 0.6482 0.6544 0.6544 -0.0062 -0.95%
2025-01-27 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6544 0.6544 0.6516 0.6516 0.0028 0.43%
2025-01-22 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6529 0.6529 0.6585 0.6585 -0.0056 -0.85%
2025-01-14 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6511 0.6511 0.6365 0.6365 0.0146 2.29%
2025-01-13 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6365 0.6365 0.6363 0.6363 0.0002 0.03%
2025-01-10 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6363 0.6363 0.6458 0.6458 -0.0095 -1.47%
2025-01-09 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6458 0.6458 0.6514 0.6514 -0.0056 -0.86%
2025-01-08 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6514 0.6514 0.6507 0.6507 0.0007 0.11%
2025-01-07 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6507 0.6507 0.6511 0.6511 -0.0004 -0.06%
2025-01-06 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6511 0.6511 0.6555 0.6555 -0.0044 -0.67%
2025-01-03 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6555 0.6555 0.6571 0.6571 -0.0016 -0.24%
2025-01-02 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6571 0.6571 0.6671 0.6671 -0.0100 -1.50%
2024-12-31 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6671 0.6671 0.6692 0.6692 -0.0021 -0.31%
2024-12-26 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6700 0.6700 0.6711 0.6711 -0.0011 -0.16%
2024-12-25 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6711 0.6711 0.6731 0.6731 -0.0020 -0.30%
2024-12-24 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6731 0.6731 0.6642 0.6642 0.0089 1.34%
2024-12-23 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6642 0.6642 0.6698 0.6698 -0.0056 -0.84%
2024-12-20 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6698 0.6698 0.6691 0.6691 0.0007 0.10%
2024-12-19 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6691 0.6691 0.6721 0.6721 -0.0030 -0.45%
2024-12-18 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6721 0.6721 0.6734 0.6734 -0.0013 -0.19%
2024-12-17 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6734 0.6734 0.6729 0.6729 0.0005 0.07%
2024-12-16 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6729 0.6729 0.6793 0.6793 -0.0064 -0.94%
2024-12-13 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6793 0.6793 0.6888 0.6888 -0.0095 -1.38%
2024-12-12 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6888 0.6888 0.6787 0.6787 0.0101 1.49%
2024-12-11 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6787 0.6787 0.6742 0.6742 0.0045 0.67%
2024-12-10 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6742 0.6742 0.6676 0.6676 0.0066 0.99%
2024-12-09 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6676 0.6676 0.6676 0.6676 0.0000 0.00%
2024-12-06 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6676 0.6676 0.6595 0.6595 0.0081 1.23%
2024-12-05 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6595 0.6595 0.6625 0.6625 -0.0030 -0.45%
2024-12-04 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6625 0.6625 0.6688 0.6688 -0.0063 -0.94%
2024-12-03 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6688 0.6688 0.6683 0.6683 0.0005 0.07%
2024-12-02 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6683 0.6683 0.6596 0.6596 0.0087 1.32%
2024-11-29 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6596 0.6596 0.6500 0.6500 0.0096 1.48%
2024-11-28 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6500 0.6500 0.6567 0.6567 -0.0067 -1.02%
2024-11-27 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6567 0.6567 0.6426 0.6426 0.0141 2.19%
2024-11-26 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6426 0.6426 0.6412 0.6412 0.0014 0.22%
2024-11-25 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6412 0.6412 0.6414 0.6414 -0.0002 -0.03%
2024-11-22 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6414 0.6414 0.6608 0.6608 -0.0194 -2.94%
2024-11-21 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6608 0.6608 0.6631 0.6631 -0.0023 -0.35%
2024-11-20 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6631 0.6631 0.6594 0.6594 0.0037 0.56%
2024-11-19 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6594 0.6594 0.6533 0.6533 0.0061 0.93%
2024-11-18 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6533 0.6533 0.6602 0.6602 -0.0069 -1.05%
2024-11-15 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6602 0.6602 0.6669 0.6669 -0.0067 -1.00%
2024-11-14 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6669 0.6669 0.6757 0.6757 -0.0088 -1.30%
2024-11-13 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6757 0.6757 0.6735 0.6735 0.0022 0.33%
2024-11-12 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6735 0.6735 0.6775 0.6775 -0.0040 -0.59%
2024-11-11 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6775 0.6775 0.6735 0.6735 0.0040 0.59%
2024-11-08 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6735 0.6735 0.6799 0.6799 -0.0064 -0.94%
2024-11-07 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6799 0.6799 0.6607 0.6607 0.0192 2.91%
2024-11-06 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6607 0.6607 0.6694 0.6694 -0.0087 -1.30%
2024-11-05 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6694 0.6694 0.6621 0.6621 0.0073 1.10%
2024-11-04 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6621 0.6621 0.6555 0.6555 0.0066 1.01%
2024-11-01 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6555 0.6555 0.6549 0.6549 0.0006 0.09%
2024-10-31 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6549 0.6549 0.6628 0.6628 -0.0079 -1.19%
2024-10-30 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6628 0.6628 0.6698 0.6698 -0.0070 -1.05%
2024-10-29 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6698 0.6698 0.6813 0.6813 -0.0115 -1.69%
2024-10-28 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6813 0.6813 0.6752 0.6752 0.0061 0.90%
2024-10-25 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6752 0.6752 0.6720 0.6720 0.0032 0.48%
2024-10-24 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6720 0.6720 0.6798 0.6798 -0.0078 -1.15%
2024-10-23 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6798 0.6798 0.6715 0.6715 0.0083 1.24%
2024-10-22 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6715 0.6715 0.6680 0.6680 0.0035 0.52%
2024-10-21 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6680 0.6680 0.6677 0.6677 0.0003 0.04%
2024-10-18 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6677 0.6677 0.6425 0.6425 0.0252 3.92%
2024-10-17 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6425 0.6425 0.6509 0.6509 -0.0084 -1.29%
2024-10-16 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6509 0.6509 0.6581 0.6581 -0.0072 -1.09%
2024-10-15 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6581 0.6581 0.6795 0.6795 -0.0214 -3.15%
2024-10-14 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6795 0.6795 0.6725 0.6725 0.0070 1.04%
2024-10-11 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6725 0.6725 0.6894 0.6894 -0.0169 -2.45%
2024-10-10 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6894 0.6894 0.6803 0.6803 0.0091 1.34%
2024-10-09 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6803 0.6803 0.7411 0.7411 -0.0608 -8.20%
2024-10-08 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7411 0.7411 0.7077 0.7077 0.0334 4.72%
2024-09-30 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7077 0.7077 0.6492 0.6492 0.0585 9.01%
2024-09-27 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6492 0.6492 0.6183 0.6183 0.0309 5.00%
2024-09-26 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6183 0.6183 0.5871 0.5871 0.0312 5.31%
2024-09-25 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5871 0.5871 0.5896 0.5896 -0.0025 -0.42%
2024-09-24 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5896 0.5896 0.5699 0.5699 0.0197 3.46%
2024-09-23 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5699 0.5699 0.5749 0.5749 -0.0050 -0.87%
2024-09-20 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5749 0.5749 0.5758 0.5758 -0.0009 -0.16%
2024-09-19 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5758 0.5758 0.5701 0.5701 0.0057 1.00%
2024-09-18 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5701 0.5701 0.5686 0.5686 0.0015 0.26%
2024-09-13 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5686 0.5686 0.5771 0.5771 -0.0085 -1.47%
2024-09-12 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5771 0.5771 0.5834 0.5834 -0.0063 -1.08%
2024-09-11 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5834 0.5834 0.5799 0.5799 0.0035 0.60%
2024-09-10 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5799 0.5799 0.5805 0.5805 -0.0006 -0.10%
2024-09-09 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5805 0.5805 0.5881 0.5881 -0.0076 -1.29%
2024-09-06 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5881 0.5881 0.5943 0.5943 -0.0062 -1.04%
2024-09-05 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5943 0.5943 0.5878 0.5878 0.0065 1.11%
2024-09-04 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5878 0.5878 0.5874 0.5874 0.0004 0.07%
2024-09-03 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5874 0.5874 0.5805 0.5805 0.0069 1.19%
2024-09-02 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5805 0.5805 0.5932 0.5932 -0.0127 -2.14%
2024-08-30 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5932 0.5932 0.5835 0.5835 0.0097 1.66%
2024-08-29 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5835 0.5835 0.5796 0.5796 0.0039 0.67%
2024-08-28 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5796 0.5796 0.5834 0.5834 -0.0038 -0.65%
2024-08-27 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5834 0.5834 0.5873 0.5873 -0.0039 -0.66%
2024-08-26 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5873 0.5873 0.5892 0.5892 -0.0019 -0.32%
2024-08-23 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5892 0.5892 0.5866 0.5866 0.0026 0.44%
2024-08-22 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5866 0.5866 0.5884 0.5884 -0.0018 -0.31%
2024-08-21 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5884 0.5884 0.5896 0.5896 -0.0012 -0.20%
2024-08-20 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5896 0.5896 0.5979 0.5979 -0.0083 -1.39%
2024-08-19 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5979 0.5979 0.6023 0.6023 -0.0044 -0.73%
2024-08-16 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6023 0.6023 0.6024 0.6024 -0.0001 -0.02%
2024-08-15 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6024 0.6024 0.6032 0.6032 -0.0008 -0.13%
2024-08-14 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6032 0.6032 0.6079 0.6079 -0.0047 -0.77%
2024-08-13 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6079 0.6079 0.6091 0.6091 -0.0012 -0.20%
2024-08-12 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6091 0.6091 0.6088 0.6088 0.0003 0.05%
2024-08-09 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6088 0.6088 0.6120 0.6120 -0.0032 -0.52%
2024-08-08 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6120 0.6120 0.6083 0.6083 0.0037 0.61%
2024-08-07 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6083 0.6083 0.6051 0.6051 0.0032 0.53%
2024-08-06 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6051 0.6051 0.6009 0.6009 0.0042 0.70%
2024-08-05 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6009 0.6009 0.6021 0.6021 -0.0012 -0.20%
2024-08-02 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6021 0.6021 0.6035 0.6035 -0.0014 -0.23%
2024-07-31 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6137 0.6137 0.5939 0.5939 0.0198 3.33%
2024-07-30 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5939 0.5939 0.5973 0.5973 -0.0034 -0.57%
2024-07-29 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.5973 0.5973 0.6030 0.6030 -0.0057 -0.95%
2024-07-26 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6030 0.6030 0.6005 0.6005 0.0025 0.42%
2024-07-25 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6005 0.6005 0.6053 0.6053 -0.0048 -0.79%
2024-07-24 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6053 0.6053 0.6151 0.6151 -0.0098 -1.59%
2024-07-23 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6151 0.6151 0.6356 0.6356 -0.0205 -3.23%
2024-07-22 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6356 0.6356 0.6391 0.6391 -0.0035 -0.55%
2024-07-19 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6391 0.6391 0.6314 0.6314 0.0077 1.22%
2024-07-18 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6314 0.6314 0.6271 0.6271 0.0043 0.69%
2024-07-17 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6271 0.6271 0.6212 0.6212 0.0059 0.95%
2024-07-16 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6212 0.6212 0.6230 0.6230 -0.0018 -0.29%
2024-07-15 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6230 0.6230 0.6275 0.6275 -0.0045 -0.72%
2024-07-12 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6275 0.6275 0.6223 0.6223 0.0052 0.84%
2024-07-11 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6223 0.6223 0.6133 0.6133 0.0090 1.47%
2024-07-10 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6133 0.6133 0.6140 0.6140 -0.0007 -0.11%
2024-07-09 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6140 0.6140 0.6119 0.6119 0.0021 0.34%
2024-07-08 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6119 0.6119 0.6211 0.6211 -0.0092 -1.48%
2024-07-05 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6211 0.6211 0.6200 0.6200 0.0011 0.18%
2024-07-04 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6200 0.6200 0.6244 0.6244 -0.0044 -0.70%
2024-07-03 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6244 0.6244 0.6296 0.6296 -0.0052 -0.83%
2024-07-02 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6296 0.6296 0.6345 0.6345 -0.0049 -0.77%
2024-07-01 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6345 0.6345 0.6345 0.6345 0.0000 0.00%
2024-06-28 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6345 0.6345 0.6390 0.6390 -0.0045 -0.70%
2024-06-27 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6390 0.6390 0.6477 0.6477 -0.0087 -1.34%
2024-06-26 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6477 0.6477 0.6444 0.6444 0.0033 0.51%
2024-06-25 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6444 0.6444 0.6460 0.6460 -0.0016 -0.25%
2024-06-24 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6460 0.6460 0.6525 0.6525 -0.0065 -1.00%
2024-06-21 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6525 0.6525 0.6530 0.6530 -0.0005 -0.08%
2024-06-20 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6530 0.6530 0.6582 0.6582 -0.0052 -0.79%
2024-06-19 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6582 0.6582 0.6631 0.6631 -0.0049 -0.74%
2024-06-18 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6631 0.6631 0.6682 0.6682 -0.0051 -0.76%
2024-06-17 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6682 0.6682 0.6674 0.6674 0.0008 0.12%
2024-06-14 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6674 0.6674 0.6699 0.6699 -0.0025 -0.37%
2024-06-13 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6699 0.6699 0.6774 0.6774 -0.0075 -1.11%
2024-06-12 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6774 0.6774 0.6765 0.6765 0.0009 0.13%
2024-06-11 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6765 0.6765 0.6820 0.6820 -0.0055 -0.81%
2024-06-07 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6820 0.6820 0.6890 0.6890 -0.0070 -1.02%
2024-06-06 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6890 0.6890 0.6941 0.6941 -0.0051 -0.73%
2024-06-05 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6941 0.6941 0.7009 0.7009 -0.0068 -0.97%
2024-06-04 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7009 0.7009 0.6969 0.6969 0.0040 0.57%
2024-06-03 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6969 0.6969 0.6959 0.6959 0.0010 0.14%
2024-05-31 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6959 0.6959 0.6969 0.6969 -0.0010 -0.14%
2024-05-30 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6969 0.6969 0.7038 0.7038 -0.0069 -0.98%
2024-05-29 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7038 0.7038 0.7035 0.7035 0.0003 0.04%
2024-05-28 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7035 0.7035 0.7121 0.7121 -0.0086 -1.21%
2024-05-27 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7121 0.7121 0.7088 0.7088 0.0033 0.47%
2024-05-24 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7088 0.7088 0.7156 0.7156 -0.0068 -0.95%
2024-05-23 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7156 0.7156 0.7225 0.7225 -0.0069 -0.96%