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富國價值創(chuàng)造混合C基金盤中實時估值(011100)

今天最新凈值 0.7369 0.0030 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7369
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.8149億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
富國價值創(chuàng)造混合C基金011100重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600600 青島啤酒 0.0000 7.67% 0.21% 0.0161%
688169 石頭科技 0.0000 7.09% 2.02% 0.1432%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.49% -0.21% -0.0136%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 5.20% -4.49% -0.2335%
603997 繼峰股份 0.0000 3.69% 1.08% 0.0399%
603369 今世緣 0.0000 3.63% -0.59% -0.0214%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.43% -1.97% -0.0676%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 3.41% 0.99% 0.0338%
603983 丸美生物 0.0000 2.96% -0.04% -0.0012%
00175 吉利汽車 0.0000 2.87% 0.25% 0.0072%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.44% -0.0971% 89.79%
富國價值創(chuàng)造混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% 0.02%
2025-05-21 0.41% 0.37%
2025-05-20 1.42% 1.07%
2025-05-19 0.43% 0.12%
2025-05-16 -0.96% -0.72%
2025-05-15 0.97% 0.59%
2025-05-14 0.81% 0.91%
2025-05-13 0.07% 0.29%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國價值創(chuàng)造混合C基金011100實時估值圖
富國價值創(chuàng)造混合C基金011100實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成銳見未來混合A 0.9248 1.8278%
大成銳見未來混合C 0.9186 1.8278%
大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0353 1.7335%
大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0310 1.7335%
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A 0.8203 1.7281%
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C 0.8062 1.7281%
東財遠見成長A 0.7330 1.7157%
東財遠見成長C 0.7176 1.7157%